Kündigungen und Tilgungen
2024
Erste Group Europa Select Garant Anleihe (2017-2024), ISIN: AT0000A1YVZ1, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.11.2024, Payment date: 18.11.2024
ERSTE Memory Express Anleihe auf AXA SA 23-28; ISIN: AT0000A38767; Redemption price: 100%; Redemption date: 01.11.2024; Payment date: 01.11.2024
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Goldminen (II) 20-24, ISIN: AT0000A2JZ29, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10.2024, Payment date: 30.10.2024
ERSTE Protect Express OneStar EU Tech Disruptors EUR 21-24, ISIN: AT0000A2TKU3, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.11.2024, Payment date: 04.11.2024
ERSTE 90% USD Fair Invest Garant 21-24, ISIN: AT0000A2TKX7, Redemption price: 90,32834%, Redemption date: 04.11.2024, Payment date: 04.11.2024
Erste Group Market Leaders Performance Garant Bond (2017-2024), ISIN: AT0000A1YQR8, Redemption price: 130,074174%, Redemption date: 03.11.2024, Payment date: 04.11.2024
ERSTE Protect Express OneStar Healthcare EUR 22-25, ISIN: AT0000A304V4, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.10.2024, Payment date: 04.10.2024
6,50% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 23-27, ISIN: AT0000A36W86, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.10.2024, Payment date: 03.10.2024
15,00% Erste Protect US Technologie 23-24, ISIN: AT0000A36WF2
Redemption price: 100%, Redemption date: 03.10.2024, Payment date: 03.10.2024
ERSTE Bonus Pro Anleihe auf Oesterreichische Post AG 22-24, ISIN: AT0000A303V6, Redemption price: 140%, Redemption date: 03.10.2024, Payment date: 03.10.2024
13,50% ERSTE Aktienanleihe auf AT&S AG 23-24, ISIN: AT0000A36W94, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 35 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT000Z0969985) plus 16,5284 EUR cash amount, Redemption date: 03.10.2024, Payment date: 03.10.2024
11,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf AT&S AG 23-24, ISIN: AT0000A36WA3, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 35 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 16,5284 EUR cash amount, Redemption date: 03.10.2024, Payment date: 03.10.2024
ERSTE 90% HUF Green Invest Garant 20-24, ISIN: AT0000A2J3X9, Redemption price: 113,569592%, Redemption date: 02.10.2024, Payment date: 02.10.2024
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Goldminen 20-24, ISIN: AT0000A2J4D9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.09.2024, Payment date: 30.09.2024
Erste Group Ethik Performance Garant 95% Anleihe, ISIN: AT0000A1NEQ9, Redemption price: 102,346466%, Redemption date: 30.09.2024, Payment date: 30.09.2024
ERSTE Protect Express OneStar Energy EUR 23-26, ISIN: AT0000A36FV4, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.09.2024, Payment date: 04.09.2024
ERSTE Bonus Pro Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG (II) 22-24, ISIN: AT0000A2Z7U6, Redemption price: 160%, Redemption date: 01.09.2024,Payment date: 02.09.2024
10,00% ERSTE Protect Deutschland 23-24, ISIN: AT0000A36FQ4
Redemption price: 100%, Redemption date: 31.08.2024, Payment date: 02.09.2024
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Industrie 20-24, ISIN: AT0000A2HT37, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.09.2024, Payment date: 02.09.2024
ERSTE Protect Express OneStar Retail & Logistics USD 21-24, ISIN: AT0000A2SL40, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.09.2024, Payment date: 03.09.2024
ERSTE Protect Express OneStar Financial Services EUR 23-26, ISIN: AT0000A32KF6, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.09.2024, Payment date: 02.09.2024
8,00% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf PayPal Holdings Inc 23-27, ISIN: AT0000A36FR2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.08.2024,Payment date: 02.09.2024
Erste Group EURO STOXX® Select Dividend 30 Garant 95% Anleihe, ISIN: AT0000A1N8E3, Redemption price: 95%, Redemption date: 30.08.2024, Payment date: 30.08.2024
4,45% ERSTE Fix Kupon Express Bond on PayPal Holdings Inc 23-25, ISIN: AT0000A36HF3, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.08.2024, Payment date: 21.08.2024
Investicné certifikáty ERSTE Fix Kupon Express Microsoft 22-25, ISIN: AT0000A2Z6S2, Redemption price: 100%, Redemption date: 22.08.2024, Payment date: 22.08.2024
5,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Amazon.com Inc 22-26, ISIN: AT0000A2YNX1, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.08.2024, Payment date: 02.08.2024
7,75% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Netflix Inc 23-27, ISIN: AT0000A360L7, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.08.2024, Payment date: 02.08.2024
14,50% ERSTE Protect Industrie Europa 23-24, ISIN: AT0000A360V6, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 38 shares ALSTOM PAR, EUR (FR0010220475) plus 11,0313 EUR cash amount, Redemption date: 02.08.2024, Payment date: 02.08.2024
ERSTE Bonus Pro Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 22-24, ISIN: AT0000A2YNW3, Redemption price: 160%, Redemption date: 02.08.2024, Payment date: 02.08.2024
Investicné certifikáty ERSTE Fix Kupon Express Adidas 21-24, ISIN: AT0000A2RZN0, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.07.2024, Payment date: 30.07.2024
IndexGarant Europa 2024/07, ISIN: AT0000A1KVG0, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.07.2024, Payment date: 29.07.2024
ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Ford 23-24, ISIN: AT0000A352P5, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.07.2024, Payment date: 26.07.2024
Erste Group Ethik Performance Garant IV, ISIN: AT0000A1LFF3, Redemption price: 100%, Redemption date: 05.07.2024, Payment date: 05.07.2024
ERSTE Protect Express OneStar Insurance EUR 22-25, ISIN: AT0000A2YA11, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.07.2024, Payment date: 04.07.2024
ERSTE Protect Express OneStar Hotels USD 23-26, ISIN: AT0000A353A5, Redemption price: 100%, Redemption date: 05.07.2024, Payment date: 05.07.2024
ERSTE Protect Express OneStar US Chip USD 21-24, ISIN:AT0000A2RR52, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.07.2024, Payment date: 02.07.2024
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Fresenius SE & Co. KGaA 20-24, ISIN: AT0000A2GL85, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2024, Payment date: 01.07.2024
Investicné certifikáty ERSTE Memory Express Volkswagen 21-24, ISIN: AT0000A2RR86, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 5 shares VOLKSWAGEN VORZUEGE (DE0007664039) plus 53,422 EUR cash amount, Redemption date: 01.07.2024, Payment date: 01.07.2024
Investicny certifikat ERSTE Memory Express Covestro 22-27, ISIN: AT0000A2YA60, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.07.2024, Payment date: 01.07.2024
10,75% ERSTE Protect Healthcare Europe 23-24, ISIN: AT0000A352X9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2024, Payment date: 01.07.2024
ERSTE Bonus Pro Anleihe auf Vestas Wind Systems A/S 22-24, ISIN: AT0000A2Y9K4, Redemption price: 144%, Redemption date: 30.06.2024, Payment date: 01.07.2024
14,00% ERSTE Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 23-24, ISIN: AT0000A352T7, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2024, Payment date: 01.07.2024
11,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 23-24, ISIN: AT0000A352U5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2024, Payment date: 01.07.2024
ERSTE Bonus Pro Anleihe auf Erste Group Bank AG 23-24, ISIN: AT0000A352Y7, Redemption price: 125%, Redemption date: 30.06.2024, Payment date: 01.07.2024
ERSTE Express+ Note on Tui AG 19-24; ISIN: AT0000A28685, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 40 shares TUI AG,TUAG50 (DE000TUAG505) plus 1,4276 EUR cash amount, Redemption date: 21.06.2024, Payment date: 21.06.2024
ERSTE Protect Express OneStar US Banks USD 21-24, ISIN: AT0000A2U550, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.06.2024, Payment date: 21.06.2024
6,75% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf OMV AG 23-27, ISIN: AT0000A34DJ9, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.06.2024, Payment date: 06.06.2024
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Biotechnologie 20-24, ISIN: AT0000A2GG90, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.06.2024, Payment date: 03.06.2024
9,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Porsche AG 23-24, ISIN: AT0000A345S3, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 8 shares DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG (DE000PAG9113) plus 41,3101 EUR cash amount, Redemption date: 31.05.2024, Payment date: 31.05.2024
11,50% ERSTE Aktienanleihe auf Porsche AG 23-24, ISIN: AT0000A345T1, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 8 shares DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG (DE000PAG9113) plus 41,3101 EUR cash amount, Redemption date: 31.05.2024, Payment date: 31.05.2024
ERSTE Bonus Pro Anleihe auf Porsche AG 23-24, ISIN: AT0000A345R5, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 8 shares DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG (DE000PAG9113) plus 41,3101 EUR cash amount, Redemption date: 31.05.2024, Payment date: 31.05.2024
ERSTE Bonus Pro Anleihe auf OMV AG 22-24, ISIN: AT0000A2XLY5, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 19 shares OMV AG (AT0000743059) plus 15,099 EUR cash amount, Redemption date: 31.05.2024, Payment date: 31.05.2024
19,75% ERSTE Protect US Technologie (USD) 23-24, ISIN: AT0000A34618, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2024, Payment date: 31.05.2024
10,25% ERSTE Protect Luxus 23-24, ISIN: AT0000A345U9, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2024, Payment date: 31.05.2024
7,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf OMV AG 23-27, ISIN: AT0000A345V7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2024, Payment date: 31.05.2024
Investicné certifikáty ERSTE Fix Kupon Express Erste Group Bank 22-25, ISIN: AT0000A2XMU1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2024, Payment date: 31.05.2024
ERSTE Memory Express Anleihe auf Adidas AG 22-27, ISIN: AT0000A2XLU3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2024, Payment date: 31.05.2024
ERSTE Memory Express Anleihe auf Continental AG 19-24, ISIN: AT0000A283Q0, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 9 shares CONTINENTAL AG EUR (DE0005439004) plus 6,0653 EUR cash amount, Redemption date: 31.05.2024, Payment date: 31.05.2024
ERSTE 90% USD Future Invest Garant 21-24, ISIN: AT0000A2R499, Redemption price: 97,122056%, Redemption date: 03.06.2024, Payment date: 03.06.2024
ERSTE Garant (RON) II 19-24, ISIN: AT0000A27ZK4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2024, Payment date: 31.05.2024
ERSTE Protect Express OneStar Financial Services USD 21-24, ISIN: AT0000A2R8X8, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.06.2024, Payment date: 03.06.2024
Erste Group Ethik Performance Garant III (2016-2024), ISIN: AT0000A1L643, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.05.2024, Payment date: 30.05.2024
Erste Group Market Leaders Performance Garant Anleihe II 2017-2024, ISIN: AT0000A1VKP1, Redemption price: 118,746784%, Redemption date: 22.05.2024, Payment date: 22.05.2024
Investicné certifikáty ERSTE Fix Kupon Express OMV 21-24, ISIN: AT0000A2QSG1, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.05.2024, Payment date: 20.05.2024
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 6, ISIN: AT0000A2EHD7, Redemption price: 123,065476%, Redemption date: 17.05.2024, Payment, date: 17.05.2024
9,10% Kieler VoBa Memory Express auf Infineon Technologies AG 23-27 der Erste Group, ISIN: AT0000A33TL3, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.05.2024, Payment date: 13.05.2024
ERSTE Protect Express OneStar US Infrastructure USD 22-25, ISIN: AT0000A2X2W5, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.05.2024, Payment date: 03.05.2024
11,00% ERSTE Aktienanleihe auf Oesterreichische Post AG 23-24,
ISIN: AT0000A33MM6, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 28 shares OSTERREICHISCHE POST AG (AT0000APOST4) plus 18,4 EUR cash amount, Redemption date: 02.05.2024, Payment date: 02.05.2024
8,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Oesterreichische Post AG 23-24, ISIN: AT0000A33MN4, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2024, Payment date: 02.05.2024
ERSTE Bonus Pro Anleihe auf Tesla Inc 22-24, ISIN: AT0000A2WUH3, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 3 shares TESLA MOTORS, INC. USD (US88160R1014) plus 103,5218 EUR cash amount, Redemption date: 02.05.2024, Payment date: 02.05.2024
9,50% Erste Protect Versicherungen 23-24, ISIN: AT0000A33ME3, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2024
6,50% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Siemens AG 23-27, ISIN: AT0000A33MK0, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2024
Payment date: 02.05.2024
ERSTE Express Anleihe auf ATX® 21 - 26, ISIN: AT0000A2QLJ0, Redemption price: 112%, Redemption date: 30.04.2024,Payment date: 30.04.2024
Erste Group Ethik Performance Garant II (2016-2024), ISIN: AT0000A1KTL4, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.04.2024, Payment date: 29.04.2024
ERSTE Memory Express Anleihe auf OMV AG 19-24, ISIN: AT0000A27EY0, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.04.2024, Payment date: 29.04.2024
ERSTE 95% HUF Green Invest Garant 21-24, ISIN: AT0000A2QBM5, Redemption price: 106,207665%, Redemption date: 08.04.2024, Payment date: 08.04.2024
Erste Group Ethik Performance Garant I (2016-2024), ISIN: AT0000A1KB33, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.03.2024, Payment date: 02.04.2024
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5, ISIN: AT0000A2CWR0, Redemption price: 131,341746%, Redemption date: 03.04.2024, Payment date: 03.04.2024
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Stahl 19-24, ISIN: AT0000A26Q03, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 84 shares THYSSEN KRUPP AG FRA EUR (DE0007500001) plus 3,7214 EUR cash amount, Redemption date: 29.03.2024, Payment date: 02.04.2024
4,75% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Netflix Inc. 21-25, ISIN: AT0000A2QAL9, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.03.2024, Payment date: 02.04.2024
7,00% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Mercedes-Benz Group AG 23-27, ISIN: AT0000A32T02, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.03.2024, Payment date: 02.04.2024
10,00% ERSTE Protect Artificial Intelligence 23-24, ISIN: AT0000A32Y70, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.03.2024, Payment date: 02.04.2024
12,25% ERSTE Aktienanleihe auf Wienerberger AG 23-24, ISIN: AT0000A32T10, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.03.2024, Payment date: 02.04.2024
8,75% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Wienerberger AG 23-24, ISIN: AT0000A32T28, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.03.2024, Payment date: 02.04.2024
Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Alphabet 23-24, ISIN: AT0000A32P06, Redemption price: 100%, Redemption date: 27.03.2024, Payment date: 27.03.2024
ERSTE Garant RON 2019-2024, ISIN: AT0000A26ET2, Redemption price: 100%, Redemption date: 25.03.2024, Payment date: 25.03.2024
Erste Group Ethik Performance Garant IV (2016-2024), ISIN: AT0000A1JUC3, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.03.2024, Payment date: 04.03.2024
ERSTE 90% USD Green Invest Garant 21-24, ISIN: AT0000A2N7G9, Redemption price: 106,562117%, Redemption date: 02.03.2024, Payment date: 04.03.2024
10,50% ERSTE Protect Österreich 23-24, ISIN: AT0000A32JG6, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2024, Payment date: 04.03.2024
2,00 % Erste Group EUROSTOXX Select Dividend 30 Garant Bond 2017-2024, ISIN: AT0000A1TVE6, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2024, Payment date: 04.03.2024
12,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf OMV AG 23-24, ISIN: AT0000A32JN2, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2024, Payment date: 04.03.2024
14,75% ERSTE Aktienanleihe auf OMV AG 23-24, ISIN: AT0000A32JQ5, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 22 shares OMV AG (AT0000743059) plus 33,3421 EUR cash amount, Redemption date: 03.03.2024, Payment date: 04.03.2024
EUR 500,000,000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes, ISIN: XS1597324950, Optional Redemption Price: 100 %, Optional Redemption Date: 15 April 2024
Investicné certifikáty ERSTE Fix Kupon Express Spotify 21-24, ISIN: AT0000A2NYC5, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.03.2024, Payment date: 01.03.2024
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 4, ISIN: AT0000A2CEC0, Redemption price: 100 %, Redemption date: 04.03.2024, Payment date: 04.03.2024
3.65% ERSTE Fix Coupon Express Bond on Air France 22-24, ISIN: AT0000A2VLH4, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 49 shares AIR FRANCE KLM SA (FR001400J770) plus 1,389 EUR cash amount, Redemption date: 25.02.2024, Payment date: 26.02.2024
Prémiový dluhopis MULTI 6, ISIN: AT0000A25PM5, Redemption price: 108,240326%., Redemption date: 27.02.2024, Payment date: 27.02.2024
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Technologie 20-25, ISIN: AT0000A2CES6, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.02.2024, Payment date: 19.02.2024
ERSTE Memory Express Airbag Anleihe auf Adidas AG 23-26, ISIN: AT0000A32KR1, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.02.2024, Payment date: 09.02.2024
9,75% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf EVN AG 23-24, ISIN: AT0000A324L3, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.02.2024, Payment date: 06.02.2024
13,00% ERSTE Aktienanleihe auf EVN AG 23-24, ISIN: AT0000A324N9, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.02.2024,Payment date: 06.02.2024
10,00% ERSTE Protect Healthcare 23-24; ISIN: AT0000A324W0, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.02.2024,Payment date: 06.02.2024
ERSTE Memory Express Bond on Intel Inc. 23-24, ISIN: AT0000A36FW2, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.02.2024, Payment date: 05.02.2024
ERSTE Multi Memory Express Anleihe US Technologie 22-27, ISIN: AT0000A2UX83, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.02.2024, Payment date: 05.02.2024
ERSTE Memory Express Bond on Intel Inc. 23-24, ISIN: AT0000A36FW2, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.02.2024, Payment date: 05.02.2024
ERSTE Multi Memory Express Anleihe US Technologie 22-27,ISIN: AT0000A2UX83, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.02.2024, Payment date: 05.02.2024
ERSTE Multi Memory Express Anleihe US Halbleiter 22-27, ISIN: AT0000A2UWH3, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.02.2024, Payment date: 05.02.2024
ERSTE Protect Express OneStar IT Hardware USD 22-25, ISIN: AT0000A2UZT1, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.02.2024, Payment date: 02.02.2024
Erste Group Memory Express Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2019-2024, ISIN: AT0000A25HX9, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.01.2024, Payment date: 31.01.2024
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3, ISIN: AT0000A2BSH1, Redemption price: 100%, Redemption date: 15.01.2024, Payment date: 15.01.2024
2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf BMW AG 21-26, ISIN: AT0000A2UF69, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2023, Payment date: 02.01.2024
ERSTE Memory Express Anleihe auf Adidas AG 22-27, ISIN: AT0000A320X6, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2023, Payment date: 02.01.2024
7,00% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Amazon.com Inc 22-26, ISIN: AT0000A321A2, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2023, Payment date: 02.01.2024
14,00 % ERSTE Protect Digital Payment 22-23, ISIN: AT0000A32166
Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2023, Payment date: 02.01.2024
12,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Verbund AG 22-23, ISIN: AT0000A32158, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2023, Payment date: 02.01.2024
ERSTE Memory Express Bond on Nike Inc. 23-25, ISIN: AT0000A35XN6, Redemption price: 100%, Redemption date: 22.12.2023, Payment date: 22.12.2023
Garant RON Eurostoxx Select Dividend 30 IV 2018-2023, ISIN: AT0000A25111, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2023, Payment date: 21.12.2023
Garant USD Eurostoxx Select Dividend 30 IV 2018-2023, ISIN: AT0000A25129, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2023, Payment date: 21.12.2023
Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Siemens (II) 22-23; ISIN: AT0000A31LD1, Redemption price: 100%, Redemption date: 11.12.2023, Payment date: 11.12.2023
Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Siemens (II) 22-23, ISIN: AT0000A31LD1, Redemption price: 100%
Redemption date: 11.12.2023, Payment date: 11.12.2023
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2, ISIN: AT0000A2AZ51, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.12.2023, Payment date: 06.12.2023
8,10% Kieler VoBa Memory Express auf Siemens AG 22-27 der Erste Group, ISIN: AT0000A31LQ3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2023, Payment date: 30.11.2023
13,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A31FS1, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 28 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 21,6777 EUR cash amount, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023
14,00% ERSTE Protect US Öl 22-23, ISIN: AT0000A31FM4, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf Allianz SE 22-27, ISIN: AT0000A31FZ6, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023
7,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 22-26, ISIN: AT0000A31FP7, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf Stellantis N.V. (II) 21-26, ISIN: AT0000A2U2D8, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023
13,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A31FS1, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 28 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 21,6777 EUR cash amount, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023
14,00% ERSTE Protect US Öl 22-23, ISIN: AT0000A31FM4, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf Allianz SE 22-27, ISIN: AT0000A31FZ6, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023
7,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 22-26, ISIN: AT0000A31FP7, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf Stellantis N.V. (II) 21-26, ISIN: AT0000A2U2D8, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2023, Payment date: 01.12.2023
Garant USD Eurostoxx Select Dividend 30 III, ISIN: AT0000A23SU7, Redemption price: 100%, Redemption date: 16.11.2023, Payment date: 16.11.2023
Garant RON Eurostoxx Select Dividend 30 III 2018-2023, ISIN: AT0000A23SV5, Redemption price: 100%, Redemption date: 16.11.2023, Payment date: 16.11.2023
6,50% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 22-26, ISIN: AT0000A30HB5, Redemption price: 100%, Redemption date: 11.11.2023, Payment date: 13.11.2023
ERSTE 95% HUF Green Invest Garant 20-23, ISIN: AT0000A2JYX9
Redemption price: 102,232929%, Redemption date: 03.11.2023, Payment date: 03.11.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf Stellantis N.V. 21-26, ISIN: AT0000A2TKF4, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.11.2023, Payment date: 02.11.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf Siemens AG 22-27, ISIN: AT0000A30EC0, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2023
Payment date: 31.10.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf Royal Dutch Shell PLC 19-24, ISIN: AT0000A2ANN2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2023, Payment date: 31.10.2023
11,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 22-23, ISIN: AT0000A30EG1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2023
Payment date: 31.10.2023
10,50% ERSTE Protect US Tech Leaders 22-23, ISIN: AT0000A308L6Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2023, Payment date: 31.10.2023
6,75% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Voestalpine AG 22-26,
ISIN: AT0000A30ET4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2023, Payment date: 31.10.2023
Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Siemens 22-23 , ISIN: AT0000A305V1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10.2023, Payment date: 30.10.2023
ERSTE USD Fix Kupon Express Visa 20-23; ISIN: AT0000A2JBA5; Redemption price: 100%; Redemption date: 13.10.2023; Payment date: 13.10.2023
Garant RON Eurostoxx Select Dividend 30 II 2018-2023, ISIN: AT0000A23GY4, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.10.2023, Payment date: 09.10.2023
Garant USD Eurostoxx Select Dividend 30 II 2018-2023, ISIN: AT0000A23GZ1, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.10.2023, Payment date: 10.10.2023
ERSTE Protect Express OneStar Tech Disruptors USD 21-24; ISIN: AT0000A2ST42, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.10.2023
Payment date: 04.10.2023
9,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Voestalpine AG 22-23, ISIN: AT0000A303W4, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.10.2023, Payment date: 03.10.2023
17,50% ERSTE Protect US Halbleiter 22-23, ISIN: AT0000A303T0, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.10.2023, Payment date: 03.10.2023
6,50% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Infineon Technologies AG 22-26, ISIN: AT0000A303M5, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.10.2023, Payment date: 03.10.2023
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Versicherungen (II) 21-26, ISIN: AT0000A2SQW8, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.10.2023, Payment date: 02.10.2023
Investicné certifikáty ERSTE Fix Kupon Express Uber 21-24, ISIN: AT0000A2STJ9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.09.2023, Payment date: 02.10.2023
Erste Group EURO STOXX® Banks Express Anleihe IV 2018-2023, ISIN: AT0000A239C2, Redemption price: 131,25%, Redemption date: 28.09.2023
Payment date: 28.09.2023
Prémiový dluhopis MULTI 12; ISIN: AT0000A29AJ5, Redemption price: 101,105774%, Redemption date: 02.10.2023, Payment date: 02.10.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf BNP Paribas SA 21-26, ISIN: AT0000A2SGQ1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.08.2023, Payment date: 31.08.2023
8,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 22-23, ISIN: AT0000A2Z7T8, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.09.2023, Payment date: 01.09.2023
10,00% ERSTE Protect Österreich 22-23,ISIN: AT0000A2Z7Y8, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.09.2023,Payment date: 01.09.2023
7,00% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf OMV AG 22-26, ISIN: AT0000A2Z7S0,Redemption price: 100%, Redemption date: 01.09.2023,Payment date: 01.09.2023
4,50% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Nvidia Corp 21-25, ISIN: AT0000A2SGP3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.08.2023, Payment date: 31.08.2023
ERSTE Fix Kupon Express Visa 20-23, ISIN: AT0000A2HTT1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.08.2023, Payment date: 31.08.2023
Erste Group EURO STOXX® Banks Express Anleihe III 2018-2023, ISIN: AT0000A22GH1, Redemption price: 128,5%, Redemption date: 30.08.2023, Payment date: 30.08.2023
Prémiový dluhopis MULTI 11; ISIN: AT0000A28S82, Redemption price: 104,850664%, Redemption date: 06.09.2023, Payment date: 06.09.2023
Erste Group Memory Express Anleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2018-2023, ISIN: AT0000A22928, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.08.2023, Payment date: 03.08.2023
Fix Coupon Express on AMD, ISIN: AT0000A32RV8, Redemption price: 100%, Redemption date: 10.08.2023, Payment date: 10.08.2023
Erste Protect Express Euro Pharma EUR 20-23, ISIN: AT0000A2HPY9, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.08.2023, Payment date: 04.08.2023
8,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Apple Inc 22-23, ISIN: AT0000A2YP14, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.08.2023, Payment date: 02.08.2023
13,50% ERSTE Protect Deutschland 22-23, ISIN: AT0000A2YD75, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.08.2023, Payment date: 02.08.2023
ERSTE Protect Express OneStar EU Automation&Robotics EUR 22-25, ISIN: AT0000A2UZU9, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.08.2023, Payment date: 02.08.2023
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Versicherungen 21-26, ISIN: AT0000A2RZM2, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.08.2023, Payment date: 02.08.2023
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Öl 19-24, ISIN: AT0000A28K56, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.07.2023, Payment date: 31.07.2023
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Deutsche Lufthansa AG 19-23, ISIN: AT0000A28K64, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.07.2023, Payment date: 31.07.2023
Erste Group EURO STOXX® Banks Express Anleihe II 2018-2023; ISIN: AT0000A21SU1; Redemption price: 131,25%; Redemption date: 27.07.2023; Payment date: 27.07.2023
Erste Group STOXX® Europe 600 Oil & Gas Express-Anleihe III 2018-2023; ISIN: AT0000A22GC2; Redemption price: 125%; Redemption date: 27.07.2023; Payment date: 27.07.2023
Erste Group StoxxEurope Garant Bond 2016-2023, ISIN: AT0000A1LFD8, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.07.2023, Payment date: 24.07.2023
Prémiový dluhopis MULTI 10, ISIN: AT0000A28DW4, Redemption price: 102,998489%, Redemption date: 24.07.2023, Payment date: 24.07.2023
ERSTE Fix Coupon Express on Airlines 23-25, ISIN: AT0000A32570, Redemption price: 100%, Redemption date: 13.07.2023, Payment date: 13.07.2023
Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Fresenius 22-23, ISIN: AT0000A2Y743, Redemption price: 100%, Redemption date: 13.07.2023, Payment date: 13.07.2023
ERSTE Protect Express OneStar EU Tech EUR 21-24, ISIN: AT0000A2RKE1, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.07.2023, Payment date: 03.07.2023
Erste Protect Express Airbag E-Sport EUR 20-23, ISIN: AT0000A2GUF0, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 23 shares UBI SOFT ENTERTAINMENT S.A. EUR (FR0000054470) plus 19,7447 EUR cash amount, Redemption date: 02.07.2023, Payment date: 03.07.2023
14,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf ams-OSRAM AG 22-23, ISIN: AT0000A2Y9F4, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 111 shares AMS-OSRAM AG (AT0000A18XM4) plus 3,9143 EUR cash amount, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023
15,50% ERSTE Aktienanleihe auf ams-OSRAM AG 22-23, ISIN: AT0000A2Y9E7, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 111 shares AMS-OSRAM AG (AT0000A18XM4) plus 3,9143 EUR cash amount, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023
12,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf ams-OSRAM AG 22-23, ISIN: AT0000A2Y9G2, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 111 shares AMS-OSRAM AG (AT0000A18XM4) plus 3,9143 EUR cash amount,Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf Allianz SE 22-27, ISIN: AT0000A2Y8D1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023
Erste USD Garant Note Global Demography 19-23, ISIN: AT0000A28DY0, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.07.2023, Payment date: 03.07.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf SAP SE 20-25, ISIN: AT0000A2GLM5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023
9,00% ERSTE Protect Gaming (II) 22-23, ISIN: AT0000A2Y9C1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023
5,75% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Volkswagen AG 22-26, ISIN: AT0000A2Y8E9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2023, Payment date: 30.06.2023
Erste Group STOXX® Europe 600 Oil & Gas Express Anleihe II 2018-2023; ISIN: AT0000A21L78, Redemption price: 122,5%, Redemption date: 29.06.2023, Payment date: 29.06.2023
Erste Group StoxxGlobal Garant Bond 2016-2023; ISIN: AT0000A1L7W9, Redemption price: 104,765915%, Redemption date: 28.06.2023, Payment date: 28.06.2023
ERSTE Protect Express OneStar Insurance EUR 21-24, ISIN: AT0000A2U2P2, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.06.2023, Payment date: 21.06.2023
Prémiový dluhopis MULTI 9, ISIN: AT0000A282E8, Redemption price: 106,495086%, Redemption date: 15.06.2023, Payment date: 15.06.2023
ERSTE STOXX® Europe 600 Telecommunications Express Anleihe 19-23, ISIN: AT0000A287H0, Redemption price: 116,6%, Redemption date: 13.06.2023, Payment date: 13.06.2023
ERSTE USD Garant Note Dividend II 19-23, ISIN: AT0000A283M9, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.06.2023, Payment date: 05.06.2023
ERSTE Protect Express OneStar Alternative Energy EUR 22-25, ISIN: AT0000A2XMA3, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.06.2023, Payment date: 02.06.2023
12,00% ERSTE Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2XLV1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Thyssenkrupp AG 19-23, ISIN: AT0000A283N7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Versicherungen 19-24, ISIN: AT0000A283Y4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023
9,00% ERSTE Protect Gaming 22-23, ISIN: AT0000A2XLS7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023
7,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2XLX7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023
10,75% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2XLW9, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023
Erste Group EURO STOXX® Banks Express Anleihe 2018-2023, ISIN: AT0000A218B8, Redemption price: 127,5%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023
Erste Group STOXX® Europe 600 Oil & Gas Express-Anleihe 2018-2023, ISIN: AT0000A216M9, Redemption price: 122,5%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf ASML Holding NV 21-26, ISIN: AT0000A2R0K2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023
5,25% ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe New Energy 22-26, ISIN: AT0000A2XLZ2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.05.2023, Payment date: 31.05.2023
Erste Group Global Dividend Performance Garant II 2016-2023, ISIN: AT0000A1JW23, Redemption price: 108,627693%, Redemption date: 26.05.2023, Payment date: 26.05.2023
Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Ford 22-23, ISIN: AT0000A2X2Y1, Redemption price: 100%, Redemption date: 25.05.2023, Payment date: 25.05.2023
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Österreich 19-23 (II), ISIN: AT0000A27ZF4, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.05.2023, Payment date: 22.05.2023
Erste Group StoxxGlobal Garant Bond 2016-2023, ISIN: AT0000A1KTY7, Redemption price: 105,467619%, Redemption date: 22.05.2023, Payment date: 22.05.2023
Garant USD Eurostoxx Select Dividend 30, ISIN: AT0000A20EU3, Redemption price: 100%, Redemption date: 07.05.2023, Payment date: 08.05.2023
Garant RON Eurostoxx Select Dividend 30, ISIN: AT0000A20EW9, Redemption price: 100%, Redemption date: 07.05.2023, Payment date: 08.05.2023
Erste Group Memory Express Anleihe auf OMV AG 2018-2023, ISIN:AT0000A20CP7, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.04.2023, Payment date: 02.05.2023
ERSTE USD Garant Note Dividend 19-23, ISIN: AT0000A27FA7, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023
8,00% Erste Protect Medizintechnologie 22-23, ISIN: AT0000A2WUJ9, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023
8,50% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Andritz AG 22-23, ISIN: AT0000A2WSW6, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf Voestalpine AG 22-27, ISIN: AT0000A2WSU0, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023
6,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Andritz AG 22-23, ISIN: AT0000A2WSX4, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023
10,50% ERSTE Aktienanleihe auf Andritz AG 22-23, ISIN: AT0000A2WSV8, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023
6,70% Erste Protect US Banken (II) 22-23, ISIN: AT0000A2WUY8, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023
ERSTE Multi Memory Express Anleihe US Halbleiter (II) 22-27, ISIN: AT0000A2X0R9, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 02.05.2023
17,10% Erste Protect US Technologie (USD) 22-23, ISIN: AT0000A2X2X3, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.05.2023, Payment date: 04.05.2023
Erste Group StoxxGlobal Select Dividend Garant 2016-2023; ISIN: AT0000A1KB58, Redemption price: 102,985962%, Redemption date: 12.04.2023, Payment date: 12.04.2023
ERSTE Protect Express Airbag Automobile EUR 22-25, ISIN: AT0000A2VQB6, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.04.2023, Payment date: 04.04.2023
ERSTE USD Garant Note Megatrends III 19-23; ISIN: AT0000A26PJ9, Redemption price: 101,005537%, Redemption date: 02.04.2023, Payment date: 03.04.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf Siemens AG 22-27, ISIN: AT0000A2VLD3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023
6,70% Erste Protect Multi US Banken 22-23, ISIN: AT0000A2VLL6, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023
5,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Lenzing AG 22-23, ISIN: AT0000A2VL94, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 10 shares LENZING AG (AT0000644505) plus 37,4157 EUR cash amount
Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023
9,00% ERSTE Aktienanleihe auf Lenzing AG 22-23, ISIN: AT0000A2VLB7, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 10 shares LENZING AG (AT0000644505) plus 37,4157 EUR cash amount, Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023
8,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Lenzing AG 22-23, ISIN: AT0000A2VLA9, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 10 shares LENZING AG (AT0000644505) plus 37,4157 EUR cash amount, Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023
4,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Shell Plc 22-26, ISIN: AT0000A2VLC5, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.03.2023, Payment date: 31.03.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf ING Groep N.V. 19-24, ISIN: AT0000A26PH3, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.03.2023, Payment date: 29.03.2023
Erste Group Memory Express Anleihe auf Voestalpine AG 2018-2023, ISIN: AT0000A205E9, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.03.2023, Payment date: 29.03.2023
Prémiový dluhopis MULTI 7, ISIN: AT0000A26AN3, Redemption price: 105,253671%, Redemption date: 04.04.2023, Payment date: 04.04.2023
ERSTE Express Note on EURO STOXX® Banks 19-24, ISIN: AT0000A26PZ5, Redemption price: 122,8%, Redemption date: 18.03.2023, Payment date: 20.03.2023
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Brauereien 21-26, ISIN: AT0000A2Q2Q6, Redemption price: 100%, Redemption date: 15.03.2023, Payment date: 15.03.2023
Erste Group Coupon Express-Note on UBS AG 2018-2023, ISIN: AT0000A20922, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.03.2023, Payment date: 09.03.2023
Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Siemens Energy 22-23, ISIN: AT0000A2V087, Redemption price: 100%, Redemption date: 07.03.2023, Payment date: 07.03.2023
Erste Group USD Garant Note Megatrends II (2019-2023), ISIN: AT0000A268J6, Redemption price: 108,467167%, Redemption date: 04.03.2023, Payment date: 06.03.2023
ERSTE Memory Express Anleihe auf Infineon Technologies AG 22-27; ISIN: AT0000A2VCB6, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023
4,40% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Wienerberger AG 22-23, ISIN: AT0000A2VCH3, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023
7,25% ERSTE Protect Digital Payment 22-23, ISIN: AT0000A2VB70, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023
8,50% ERSTE Aktienanleihe auf Wienerberger AG 22-23, ISIN: AT0000A2VCF7, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023
7,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Wienerberger AG 22-23, ISIN: AT0000A2VCG5, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023
4,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Mercedes-Benz Group AG 22-26, ISIN: AT0000A2VDH1, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.03.2023, Payment date: 03.03.2023
ERSTE Smart Invest Garant (USD) 19-23, ISIN: AT0000A26903, Redemption price: 104,645149%,Redemption date: 28.02.2023, Payment date: 28.02.2023
6,75% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2UZR5, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 23 shares ERSTE STAMM (AT0000652011) plus 32,6278 EUR cash amount, Redemption date: 15.02.2023, Payment date: 15.02.2023
8,25% ERSTE Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2UZQ7, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 23 shares ERSTE STAMM (AT0000652011) plus 32,6278 EUR cash amount, Redemption date: 15.02.2023, Payment date: 15.02.2023
4,75% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 22-23, ISIN: AT0000A2UZS3, Redemption price: 100%, Redemption date: 15.02.2023, Payment date: 15.02.2023
Erste Group Global Dividend Performance Garant I 2016-2023, ISIN: AT0000A1HUL8, Redemption price: 122,525552%, Redemption date: 06.02.2023, Payment date: 06.02.2023
Erste Group USD Garant Note Megatrends 2019-2023, ISIN: AT0000A25J78, Redemption price: 111,485311%, Redemption date: 04.02.2023, Payment date: 06.02.2023
7,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A2V053, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 21 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 21,5588 EUR cash amount, Redemption date: 04.02.2023, Payment date: 06.02.2023
ERSTE Protect Multi Express Energy Transition EUR 20-23, ISIN: AT0000A2CE05, Redemption price: 100%, Redemption date: 03.02.2023, Payment date: 03.02.2023
Erste Group StoxxGlobal Select Dividend Garant III 2015-2023, ISIN: AT0000A1HN67, Redemption price: 107,003084%, Redemption date: 06.02.2023, Payment date: 06.02.2023
7,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A2UW68, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.01.2023, Payment date: 31.01.2023
11,00% ERSTE Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A2UW43, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 25 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 13,7617 EUR cash amount, Redemption date: 31.01.2023, Payment date: 31.01.2023
9,25% ERSTE Protect Aktienanleihe auf AT&S AG 22-23, ISIN: AT0000A2UW50, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 25 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 13,7617 EUR cash amount, Redemption date: 31.01.2023, Payment date: 31.01.2023
8,50% ERSTE Protect Silicon Valley 22-23, ISIN: AT0000A2UW35, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 2 shares ADOBE SYSTEMS INC. USD (US00724F1012) plus 32,8476 EUR cash amount, Redemption date: 31.01.2023, Payment date: 31.01.2023
Erste Group Ethik Performance Garant III, ISIN: AT0000A1HRH2, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.01.2023, Payment date: 30.01.2023
Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Intuitive Surgical 21-23, ISIN: AT0000A2UU52, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 2 shares INTUITIVE SURGIAL INC. XNAS (US46120E6023) plus 236,6403 EUR cash amount, Redemption date: 23.01.2023, Payment date: 23.01.2023
3.65% ERSTE Fix Coupon Express Bond on Lufthansa AG 22-24, ISIN: AT0000A2V2T3, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.01.2023, Payment date: 20.01.2023
2022
7,75% ERSTE Protect US Healthcare 21-22, ISIN: AT0000A2UF51, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2022, Payment date: 30.12.2022
4,75% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 20-22, ISIN: AT0000A2MBV5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2022, Payment date: 30.12.2022
8,90% ERSTE Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 21-22, ISIN: AT0000A2UFA3, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 25 shares OSTERREICHISCHE POST AG (AT0000APOST4) plus 25,5417 EUR cash amount, Redemption date: 30.12.2022, Payment date: 30.12.2022
4,10% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 21-22, ISIN: AT0000A2UFC9, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 25 shares OSTERREICHISCHE POST AG (AT0000APOST4) plus 25,5417 EUR cash amount, Redemption date: 30.12.2022, Payment date: 30.12.2022
7,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 21-22, ISIN: AT0000A2UFB1, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 25 shares OSTERREICHISCHE POST AG (AT0000APOST4) plus 25,5417 EUR cash amount, Redemption date: 30.12.2022, Payment date: 30.12.2022
Erste Group StoxxGlobal Select Dividend Garant 2015-2023, ISIN: AT0000A1H3J1, Redemption price: 104,141313%, Redemption date: 03.01.2023, Payment date: 03.01.2023
Erste Group StoxxGlobal Select Dividend Garant II 2015-2023, ISIN: AT0000A1HEQ1, Redemption price: 104,141313%, Redemption date: 03.01.2023, Payment date: 03.01.2023
4,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Voestalpine AG 21-22, ISIN: AT0000A2UW27, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 31 shares VOESTALPINE (AT0000937503) plus 10,2426 EUR cash amount, Redemption date: 23.12.2022, Payment date: 23.12.2022
Erste Group Global Dividend Performance Garant IV 2015-2022, ISIN: AT0000A1HC29, Redemption price: 113,889791%, Redemption date: 18.12.2022, Payment date: 19.12.2022
Investicné certifikáty ERSTE Fix Kupon Express Pfizer 20-23, ISIN: AT0000A2LHX0, Redemption price: 100%, Redemption date: 14.12.2022, Payment date: 14.12.2022
5,20% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 20-22, ISIN: AT0000A2KW45, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.12.2022, Payment date: 05.12.2022
5,75% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Verbund AG (II) 21-22, ISIN: AT0000A2UEX8, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.12.2022, Payment date: 06.12.2022
7,75% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Verbund AG (II) 21-22, ISIN: AT0000A2UFD7, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.12.2022, Payment date: 06.12.2022
2.80% Erste Group EURO STOXX 50® Protect Index Note 2017-2022, ISIN: AT0000A1Z5H8, Redemption price: 100%, Redemption date: 07.12.2022, Payment date: 07.12.2022
7,75% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Verbund AG 21-22, ISIN: AT0000A2TWF9, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2022, Payment date: 01.12.2022
9,00% ERSTE Aktienanleihe auf Verbund AG 21-22, ISIN: AT0000A2TWE2, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 10 shares VERBUND (AT0000746409) plus 72,2027 EUR cash amount, Redemption date: 01.12.2022, Payment date: 01.12.2022
5,75% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Verbund AG 21-22, ISIN: AT0000A2TWG7, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.12.2022, Payment date: 01.12.2022
7,00% ERSTE Protect US Konsum 21-22, ISIN: AT0000A2TWT0, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 6 shares NIKE CL B (US6541061031) plus 13,3694 EUR cash amount, Redemption date: 01.12.2022, Payment date: 01.12.2022
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf ProSiebenSat.1 Media SE 2018-2022, ISIN: AT0000A23V90, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 55 shares PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG (DE000PSM7770) plus 0,3095 EUR cash amount, Redemption date: 30.11.2022, Payment date: 30.11.2022
Erste Group Global Dividend Performance Garant III 2015-2022, ISIN: AT0000A1H047, Redemption price: 109,015926%, Redemption date: 20.11.2022, Payment date: 21.11.2022
Investicné certifikáty Reverse Convertible Classic Shell (II) 21-22, ISIN: AT0000A2TC16, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.11.2022, Payment date: 18.11.2022
Erste Group Stoxx Europe Select 50 Index Note IV (2017-2022), ISIN: AT0000A1YHE5, Redemption price: 95%, Redemption date: 21.11.2022, Payment date: 21.11.2022
Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Thyssenkrupp 21-22, ISIN: AT0000A2T4G0, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 115 shares THYSSEN KRUPP AG FRA EUR (DE0007500001) plus 1,3499 EUR cash amount, Redemption date: 15.11.2022, Payment date: 15.11.2022
4,50% ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Energie 21-25, ISIN: AT0000A2TS00, Redemption price: 100%, Redemption date: 05.11.2022, Payment date: 07.11.2022
Prémiový dluhopis Index Garant, ISIN: AT0000A23SJ0, Redemption price: 115,345028%, Redemption date: 03.11.2022, Payment date: 03.11.2022
6,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf AT&S AG 21-22, ISIN: AT0000A2TKA5, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.11.2022, Payment date: 02.11.2022
9,50% ERSTE Aktienanleihe auf AT&S AG 21-22, ISIN: AT0000A2TK81, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 27 shares AT&S AUSTRIA TECHN SYS VIE EUR (AT0000969985) plus 29,4718 EUR cash amount, Redemption date: 02.11.2022, Payment date: 02.11.2022
8,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf AT&S AG 21-22, ISIN: AT0000A2TK99, Redemption price: 100%, Redemption date: 02.11.2022, Payment date: 02.11.2022
7,50% ERSTE Protect Deutschland 21-22, ISIN: AT0000A2T4H8, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 12 shares ZALANDO SE (DE000ZAL1111) plus 4,1776 EUR cash amount, Redemption date: 02.11.2022, Payment date: 02.11.2022
Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Classic SAP 21-22, ISIN: AT0000A2SUJ7, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 8 shares SAP SE (DE0007164600) plus 26,6355 EUR cash amount, Redemption date: 27.10.2022, Payment date: 27.10.2022
PDCP MULTI 3, ISIN: AT0000A239Y6, Redemption price: 103,986328%, Redemption date: 31.10.2022, Payment date: 31.10.2022
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2018-2022 (II), ISIN: AT0000A23K85, Redemption price: 100%, Redemption date: 15.10.2022, Payment date: 17.10.2022
Erste Group Global Dividend Performance Garant II 2015-2022, ISIN: AT0000A1GEV3, Redemption price: 108,372196%, Redemption date: 15.10.2022, Payment date: 17.10.2022
ERSTE USD Fix Kupon Express Apple 20-23, ISIN: AT0000A2JB92, Redemption price: 100%, Redemption date: 13.10.2022, Payment date: 13.10.2022
ERSTE Multi Memory Express Anleihe US Pharma 21-26, ISIN: AT0000A2SUZ3, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.10.2022, Payment date: 06.10.2022
8,00% ERSTE Protect US Technologie 21-22, ISIN: AT0000A2SQX6, Redemption price: 100%, Redemption date: 01.10.2022, Payment date: 03.10.2022
5,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Immofinanz AG 21-22, ISIN: AT0000A2SQR8, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 48 shares IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000A21KS2) plus 7,1169 EUR cash amount, Redemption date: 01.10.2022, Payment date: 03.10.2022
6,75% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Immofinanz AG 21-22, ISIN: AT0000A2SQQ0, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 48 shares IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000A21KS2) plus 7,1169 EUR cash amount, Redemption date: 01.10.2022, Payment date: 03.10.2022
8,00% ERSTE Aktienanleihe auf Immofinanz AG 21-22, ISIN: AT0000A2SQP2, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 48 shares IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000A21KS2) plus 7,1169 EUR cash amount, Redemption date: 01.10.2022, Payment date: 03.10.2022
Erste Group Fix Kupon Express Anleihe auf Voestalpine AG, ISIN: AT0000A230R9, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 25 shares VOESTALPINE (AT0000937503) plus 6,8509 EUR cash amount, Redemption date: 28.09.2022, Payment date: 28.09.2022
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf K+S AG, ISIN: AT0000A239D0, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.09.2022, Payment date: 26.09.2022
Erste Group Stoxx Europe Select 50 Index Note III (2017-2022), ISIN: AT0000A1XEB0, Redemption price: 95%, Redemption date: 29.09.2022, Payment date: 29.09.2022
ERSTE Fix Kupon Express Apple 20-23; ISIN: AT0000A2HVL4; Redemption price: 100%; Redemption date: 21.09.2022; Payment date: 21.09.2022
ERSTE Smart Invest Garant (USD) V 2018-2022, ISIN: AT0000A22PJ8, Redemption price: 111,74321%, Redemption date: 20.09.2022, Payment date: 20.09.2022
PDCP MULTI 2, ISIN: AT0000A22KD2, Redemption price: 103,522513%, Redemption date: 19.09.2022, Payment date: 19.09.2022
5,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Strabag SE (II) 21-22, ISIN: AT0000A2SQ11, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.09.2022, Payment date: 06.09.2022
7,25% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Strabag SE 21-22, ISIN: AT0000A2SGS7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.08.2022, Payment date: 31.08.2022
5,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Strabag SE 21-22 , ISIN: AT0000A2SGT5, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.08.2022, Payment date: 31.08.2022
9,25% ERSTE Aktienanleihe auf Strabag SE 21-22, ISIN: AT0000A2SGR9, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.08.2022, Payment date: 31.08.2022
6,25% ERSTE Protect Österreich 21-22, ISIN: AT0000A2SGV1, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 49 shares RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (AT0000606306) plus 7,1634 EUR cash amount, Redemption date: 31.08.2022, Payment date: 31.08.2022
Erste Group Memory Express Anleihe auf Bayer AG 2017-2022, ISIN: AT0000A1X911, Redemption in shares: per face value 0.984095 EUR: 9 shares BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. EUR (DE000BAY0017) plus 25.864928 EUR cash amount, Redemption date: 30.08.2022, Payment date: 30.08.2022
Erste Group Global Dividend Performance Garant 2015-2022, ISIN: AT0000A1FUQ1, Redemption price: 121,246057%, Redemption date: 28.08.2022, Payment date: 29.08.2022
Erste Group Stoxx Europe Select 50 Index Note II (2017-2022), ISIN: AT0000A1X4A8, Redemption price: 95,943902%, Redemption date: 29.08.2022, Payment date: 29.08.2022
6,25% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 21-22; ISIN: AT0000A2RZ37; Redemption price: 100%; Redemption date: 02.08.2022; Payment date: 02.08.2022
4,75% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 21-22; ISIN: AT0000A2RZ45; Redemption price: 100%; Redemption date: 02.08.2022; Payment date: 02.08.2022
10,75% ERSTE Protect Sport 21-22; ISIN: AT0000A2RZ78; Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 49 shares UNDER ARMOUR INC-CLASS A (US9043111072) plus 4,4986 EUR cash amount; Redemption date: 02.08.2022; Payment date: 02.08.2022
7,75% ERSTE Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 21-22; ISIN: AT0000A2RZ29; Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 138 shares UNIQA VERSICHERUNG EUR (AT0000821103) plus 2,0506 EUR cash amount; Redemption date: 02.08.2022; Payment date: 02.08.2022
PDCP MULTI 1, ISIN: AT0000A21M02, Redemption price: 104,418542%, Redemption date: 02.08.2022, Payment date: 02.08.2022
ERSTE Smart Invest Garant (USD) IV 2018-2022, ISIN: AT0000A21ST3, Redemption price: 109,049511%, Redemption date: 27.07.2022, Payment date: 27.07.2022
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf OMV AG 2018-2022, ISIN: AT0000A21T05, Redemption price: 100%, Redemption date: 27.07.2022, Payment date: 27.07.2022#
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf ArcelorMittal SA II 2018-2022, ISIN: AT0000A224H3, Redemption price: 100%, Redemption date: 27.07.2022, Payment date: 27.07.2022
ERSTE USD Fix Kupon Express Microsoft 20-23, ISIN: AT0000A2HPS1, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.07.2022, Payment date: 21.07.2022
ERSTE EUR Fix Kupon Express Microsoft 20-23, ISIN: AT0000A2HPR3, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.07.2022, Payment date: 21.07.2022
Investicné certifikáty Reverse Convertible Classic Shell 21-22, ISIN: AT0000A2RK34, Redemption price: 100%, Redemption date: 14.7.2022, Payment date: 14.7.2022
Erste Group Stoxx Europe Select 50 Index Note 2017-2022; ISIN: AT0000A1W9L5, Redemption price: 95%, Redemption date: 15.7.2022, Payment date: 15.7.2022
8,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Tesla Inc 21-25, ISIN: AT0000A2RHW9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.6.2022, Payment date: 30.6.2022
11,00% ERSTE Protect Holiday 21-22, ISIN: AT0000A2RHR9, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 6 shares Expedia Inc. (US30212P3038) plus 52,1897 EUR cash amount, Redemption date: 30.6.2022, Payment date: 30.6.2022
8,00% ERSTE Aktienanleihe auf Adidas AG 21-22, ISIN: AT0000A2RHY5, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 3 shares Adidas AG (DE000A1EWWW0) plus 24,9932 EUR cash amount, Redemption date: 30.6.2022, Payment date: 30.6.2022
6,50% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Adidas AG 21-22, ISIN: AT0000A2RHZ2, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 3 shares Adidas AG (DE000A1EWWW0) plus 24,9932 EUR cash amount, Redemption date: 30.6.2022, Payment date: 30.6.2022
4,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Adidas AG 21-22, ISIN: AT0000A2RJ03, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 3 shares Adidas AG (DE000A1EWWW0) plus 24,9932 EUR cash amount, Redemption date: 30.6.2022, Payment date: 30.6.2022
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf ArcelorMittal SA 2018-2022, ISIN: AT0000A21HP4, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.6.2022, Payment date: 29.6.2022
ERSTE Smart Invest Garant (USD) III 2018-2022, ISIN: AT0000A21HL3, Redemption price: 108,109166%, Redemption date: 29.6.2022
Erste Group Memory Express Anleihe auf Andritz AG 2017-2022, ISIN: AT0000A1W8P8, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.6.2022, Payment date: 28.6.2022
2,00% Erste Group EURO STOXX 50® Protect Index Note 2017-2022, ISIN: AT0000A1WBZ7, Redemption price: 100%,Redemption date: 13.6.2022, Payment date: 13.6.2022
4,00% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf OMV AG 21-25, ISIN: AT0000A2RAS2, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.6.2022, Payment date: 2.6.2022
ERSTE Protect Express OneStar Energy EUR 21-24, ISIN: AT0000A2R4A5, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.6.2022, Payment date: 2.6.2022
6,75% ERSTE Protect Deutschland 21-22, ISIN: AT0000A2R0G0, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2022, Payment date: 31.5.2022
ERSTE Smart Invest Garant (USD) II 2018-2022, ISIN: AT0000A218P8, Redemption price: 108,049179%, Redemption date: 31.5.2022, Payment date: 31.5.2022
5,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 21-22, ISIN: AT0000A2R0N6, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2022, Payment date: 31.5.2022
7,25% ERSTE Protect Aktienanleihe auf BMW AG 21-22, ISIN: AT0000A2R0M8, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 11 shares BMW AG (DE0005190003) plus 36,2949 EUR cash amount, Redemption date: 31.5.2022, Payment date: 31.5.2022
8,50% ERSTE Aktienanleihe auf BMW AG 21-22, ISIN: AT0000A2R0L0, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 11 shares BMW AG (DE0005190003) plus 36,2949 EUR cash amount, Redemption date: 31.5.2022, Payment date: 31.5.2022
5,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf ArcelorMittal S.A. 21-25, ISIN: AT0000A2R0J4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2022, Payment date: 31.5.2022
4,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf OMV AG (II) 21-25, ISIN: AT0000A2R0H8, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2022, Payment date: 31.5.2022
Erste Group Stoxx Europe Select 50 Index Note 2017-2022, ISIN: AT0000A1VHG6, Redemption price: 95%, Redemption date: 6.6.2022, Payment date: 6.6.2022
Prémiový dluhopis MULTI 8, ISIN: AT0000A278L1, Redemption price: 105,771675%, Redemption date: 17.5.2022, Payment date: 17.5.2022
8,00% ERSTE Protect Streaming 21-22, ISIN: AT0000A2QQ88, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 2 shares Netflix Inc. (US64110L1061) plus 22,8393 EUR cash amount, Redemption date: 6.5.2022, Payment date: 6.5.2022
4,25% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf OMV AG 21-25, ISIN: AT0000A2QS45, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.5.2022, Payment date: 6.5.2022
Investicné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Fresenius 21-22, ISIN: AT0000A2QKL8, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.5.2022, Payment date: 6.5.2022
PDCP 16 % EURO STOXX 50®, ISIN: AT0000A20E29, Redemption price: 116%, Redemption date: 18.5.2022, Payment date: 18.5.2022
8,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 21-22, ISIN: AT0000A2QLN2, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.4.2022, Payment date: 2.5.2022
6,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 21-22, ISIN: AT0000A2QLP7, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.4.2022, Payment date: 2.5.2022
9,00% ERSTE Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 21-22, ISIN: AT0000A2QLM4, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.4.2022, Payment date: 2.5.2022
ERSTE Smart Invest Garant (USD) 2018-2022, ISIN: AT0000A20E03, Redemption price: 112,012070%, Redemption date: 30.4.2022, Payment date: 2.5.2022
8,00% ERSTE Protect Clean Energy 21-22, ISIN: AT0000A2QLV5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.4.2022, Payment date: 2.5.2022
11,00% ERSTE Protect Streaming 21-22, ISIN: AT0000A2QLR3, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 2 shares Netflix Inc. (US64110L1061) plus 20,31654 EUR cash amount, Redemption date: 30.4.2022, Payment date: 2.5.2022
4,50% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Advanced Micro Devices Inc 21-25, ISIN: AT0000A2QLL6, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.4.2022, Payment date: 2.5.2022
4,00% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Royal Dutch Shell Plc 21-25, ISIN: AT0000A2QLK8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.4.2022, Payment date: 2.5.2022
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2018-2022; ISIN: AT0000A20CR3, Redemption in shares: Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 35 shares Raiffeisen Bank International (AT0000606306) plus 0,9307 EUR cash amount, Redemption date: 30.4.2022, Payment date: 2.5.2022
Erste Group Express Note on CFR 2021-2026, ISIN: AT0000A2QP55, Redemption price: 105%, Redemption date: 19.4.2022, Payment date: 19.4.2022
5,00% Kieler VoBa Memory Express auf Carrefour SA 21-26 der Erste Group, ISIN: AT0000A2QKA1, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.4.2022, Payment date: 6.4.2022
Erste Group Stoxx Europe Select 50 Index Note 2017-2022, ISIN: AT0000A1TYL5, Redemption price: 95,133978%, Redemption date: 12.4.2022, Payment date: 12.4.2022
7,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 21-22, ISIN: AT0000A2QAP0, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 53 shares Raiffeisen Bank International (AT0000606306) plus 2,2295 EUR cash amount, Redemption date: 31.3.2022, Payment date: 31.3.2022
9,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 21-22, ISIN: AT0000A2QAN5, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 53 shares Raiffeisen Bank International (AT0000606306) plus 2,2295 EUR cash amount, Redemption date: 31.3.2022, Payment date: 31.3.2022
10,00% ERSTE Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 21-22, ISIN: AT0000A2QAM7, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 53 shares Raiffeisen Bank International (AT0000606306) plus 2,2295 EUR cash amount, Redemption date: 31.3.2022, Payment date: 31.3.2022
12,50% ERSTE Protect Impfstoffe 21-22, ISIN: AT0000A2QAQ8, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.3.2022, Payment date: 31.3.2022
ERSTE Memory Express Anleihe auf Daimler AG 21-26, ISIN: AT0000A2QAJ3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.3.2022, Payment date: 31.3.2022
7,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Kraft Heinz Company 21-22, ISIN: AT0000A2Q7R3, Redemption price: 100%, Redemption date: 19.3.2022, Payment date: 21.3.2022
ERSTE Multi Memory Express Anleihe US-Technologie 21-26, ISIN: AT0000A2Q2P8, Redemption price: 100%, Redemption date: 15.3.2022, Payment date: 15.3.2022
5,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Immofinanz AG 21-22, ISIN: AT0000A2NAV5, Redemption price: 100%,Redemption date: 3.3.2022, Payment date: 3.3.2022
8,50% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Immofinanz AG 21-22, ISIN: AT0000A2NAU7, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.3.2022, Payment date: 3.3.2022
9,90% ERSTE Aktienanleihe auf Immofinanz AG 21-22, ISIN: AT0000A2NAT9, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.3.2022, Payment date: 3.3.2022
11,00% ERSTE Protect Fashion 21-22, ISIN: AT0000A2NAH4, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.3.2022, Payment date: 3.3.2022
15,60% ERSTE Protect US Technologie 21-22, ISIN: AT0000A2PNW1, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.3.2022, Payment date: 3.3.2022
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Apple Inc. (II) 21-25, ISIN: AT0000A2NAP7, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.3.2022, Payment date: 3.3.2022
ERSTE Protect Express Airbag GameTech USD 21-24, ISIN: AT0000A2NY16, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.3.2022, Payment date: 2.3.2022
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Lufthansa AG 2018-2022 (II), SIN: AT0000A20286, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 51 shares Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125) plus 3,4349 EUR cash amount, Redemption date: 28.2.2022, Payment date: 28.2.2022
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Hugo Boss AG 20-24, ISIN: AT0000A2CVL5, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2022, Payment date: 28.2.2022
Erste Group StoxxGlobal Protect Floor Bond II (2016-2022); ISIN: AT0000A1QC51; Redemption price: 97,053811%; Redemption date: 1.3.2022; Payment date: 1.3.2022
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Lufthansa AG 2018-2022; ISIN: AT0000A1ZH71, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 51 shares Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125) plus 5,9784 EUR cash amount, Redemption date: 20.2.2022, Payment date: 21.2.2022
7,00% ERSTE Protect Österreich 21-22, ISIN: AT0000A2MJ65, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.2.2022, Payment date: 1.2.2022
5,80% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Wienerberger AG 21-22, ISIN: AT0000A2MJE4, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.2.2022, Payment date: 1.2.2022
6,90% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Wienerberger AG 21-22, ISIN: AT0000A2MJD6, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.2.2022, Payment date: 1.2.2022
8,10% ERSTE Aktienanleihe auf Wienerberger AG 21-22, ISIN: AT0000A2MJC8, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.2.2022, Payment date: 1.2.2022
4,00 ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Apple Inc. 21-25, ISIN: AT0000A2MJ99, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.2.2022, Payment date: 1.2.2022
4,00% ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Apple Inc. (DE) 21-25, ISIN: AT0000A2MJA2, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.2.2022, Payment date: 1.2.2022
Erste Group Quality Income Performance Garant 2015-2022, ISIN: AT0000A1BMH6, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.1.2022, Payment date: 31.1.2022
Erste Group Memory Express Anleihe auf Daimler AG 2018-2023, ISIN: AT0000A1Z7P7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2022, Payment date: 31.1.2022
ERSTE Airbag Memory Express+ Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 20-25, ISIN: AT0000A2CA41, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2022, Payment date: 31.1.2022
Erste Fix Express on AirFrance KLM 21-23, ISIN: AT0000A2S6C5, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.1.2022, Payment date: 12.1.2022
2021
8,30% ERSTE Aktienanleihe auf Voestalpine AG 20-21, ISIN: AT0000A2LCE1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2021, Payment date: 30.12.2021
6,90% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 20-21, ISIN: AT0000A2LCF8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2021,Payment date: 30.12.2021
5,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Voestalpine AG 20-21, ISIN: AT0000A2LCG6, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2021, Payment date: 30.12.2021
7,50% ERSTE Protect US-Technologie 20-21, ISIN: AT0000A2LC63, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2021, Payment date: 30.12.2021
ERSTE Memory Express AMD 20-22, ISIN: AT0000A2MKD4, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2021, Payment date: 30.12.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Voestalpine AG 20-25, ISIN: AT0000A2LC22, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2021, Payment date: 30.12.2021
ERSTE Memory Express AMD 20-22, ISIN: AT0000A2MKD4, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2021, Payment date: 30.12.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Voestalpine AG 20-25, ISIN: AT0000A2LC22, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2021, Payment date: 30.12.2021
PDCP MULTI 5, ISIN: AT0000A24PJ4, Redemption price: 111,686542%, Redemption date: 4.1.2022, Payment date: 4.1.2022
Erste Group StoxxGlobal Protect Floor Bond 2016-2022, ISIN: AT0000A1PMZ8, Redemption price: 97,050952%, Redemption date: 7.1.2022, Payment date: 7.1.2022
Erste Group Stoxx Europe Select 50 Index Note V (2017-2022), ISIN: AT0000A1Z0T4, Redemption price: 96%, Redemption date: 4.1.2022, Payment date: 4.1.2022
Investicne certifikaty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Siemens 20-21, ISIN: AT0000A2KRE1, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2021, Payment date: 20.12.2021
Erste Group Express Note auf BMW AG 2017-2022, ISIN: AT0000A1Z7C5, Redemption price: 124,80%, Redemption date: 22.12.2021
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf UniCredit S.p.A 2017-2021, ISIN: AT0000A1Z2Z7, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2021, Payment date: 20.12.2021
5,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Voestalpine AG 20-21; ISIN: AT0000A2MBU7; Redemption price: 100%; Redemption date: 17.12.2021; Payment date: 17.12.2021
2,0% Erste Group EURO STOXX 50® Protect Note, ISIN: AT0000A1PNB7, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2021, Payment date: 21.12.2021
ERSTE Classic Express Bond on Societe Generale SA 19-24; ISIN: AT0000A2B4N6; Redemption price: 117,80%; Redemption date: 4.12.2021; Payment date: 6.12.2021
ERSTE Airbag Memory Express Anleihe auf Facebook Inc. 20-25, ISIN: AT0000A2KR83, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.12.2021, Payment date: 2.12.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Facebook Inc. 20-25, ISIN: AT0000A2KR67, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.12.2021, Payment date: 2.12.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf OMV AG (II) 20-24, ISIN: AT0000A2KR59, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.12.2021, Payment date: 2.12.2021
7,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Vestas Wind Systems 20-21, ISIN: AT0000A2KRD3, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.12.2021, Payment date: 2.12.2021
8,50% ERSTE Protect Digital Payment 20-21, ISIN: AT0000A2KR75, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.12.2021, Payment date: 2.12.2021
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Erste Group Bank AG 2017-2021 (II); ISIN: AT0000A1YW08, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2021, Payment date: 30.11.2021
ERSTE Fix Kupon Express Equinor ASA 19-23, ISIN: AT0000A2BL07, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.11.2021, Payment date: 29.11.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Hugo Boss AG 19-24, ISIN: AT0000A2B4G0, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.11.2021,Payment date: 29.11.2021
Erste Group Memory Express Anleihe auf Voestalpine AG 2018-2023 (III), ISIN: AT0000A249J6, Redemption price: 100 %, Redemption date: 23.11.2021, Payment date: 23.11.2021
8,40% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Cisco Systems Inc. 20-21, ISIN: AT0000A2L559, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.11.2021, Payment date: 23.11.2021
PDCP MULTI 4, ISIN: AT0000A23TT7, Redemption price: 107,640719%, Redemption date: 30.11.2021, Payment date: 30.11.2021
Erste Group Ethik Performance Garant II 2014-2021, ISIN: AT0000A1A3V3, Redemption price: 122,29617%, Redemption date: 20.11.2021, Payment date: 22.11.2021
Erste Group Ethik Performance Garant II (D) 2014-2021, ISIN: AT0000A1A5A2, Redemption price: 122,29617%, Redemption date: 20.11.2021, Payment date: 22.11.2021
Investicne certifikaty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Volkswagen 20-21, ISIN: AT0000A2JBE7, Redemption price: 100%, Redemption date: 13.11.2021, Payment date: 15.11.2021
ERSTE Fix Kupon Express+ Anleihe auf Voestalpine AG 20-25, ISIN: AT0000A2KRC5, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.11.2021, Payment date: 17.11.2021
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Vienna Insurance Group AG 2018-2022; ISIN: AT0000A23TB5; Redemption price: 100%; Redemption date: 14.11.2021; Payment date: 15.11.2021
Erste Group StoxxGlobal Protect Floor Bond 2016-2021, ISIN: AT0000A1NUQ5; Redemption price: 98,888803%; Redemption date: 12.11.2021, Payment date: 12.11.2021
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Erste Group Bank AG 2017 - 2021, ISIN: AT0000A1YG81, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.11.2021, Payment date: 8.11.2021
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Finanzwerte (IV) 19-24, ISIN: AT0000A2B4M8, Redemption price: 100%, Redemption date: 8.11.2021, Payment date: 8.11.2021
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Finanzwerte Österreich 19-23, ISIN: AT0000A2AYE8, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.11.2021, Payment date: 8.11.2021
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe NÖ Jubiläum (II) 19-24, ISIN: AT0000A2AYG3, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.11.2021, Payment date: 8.11.2021
ERSTE Protect Express Erste Group Bank AG EUR 19 - 22, ISIN: AT0000A2AYU4, Redemption price:100%, Redemption date: 4.11.2021, Payment date: 4.11.2021
Erste Group Memory Express Anleihe auf Siemens AG 2017-2022, ISIN: AT0000A1YBJ7, Redemption price:100%, Redemption date:30.10.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Apple Inc. 20-25, ISIN: AT0000A2JYS9, Redemption price:100%, Redemption date:30.10.2021
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2018-2022 (III), ISIN: AT0000A23TA7, Redemption price:100%, Redemption date:31.10.2021
Erste Group Memory Express Anleihe auf Voestalpine AG 2018-2023 (II), ISIN: AT0000A23LT4, Redemption price:100%, Redemption date:30.10.2021
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe VIII 2017-2022, ISIN: AT0000A1YBK5, Redemption price:116%, Redemption date:30.10.2021
Erste Group EURO STOXX® Banks Express Anleihe V 2018-2023, ISIN: AT0000A23QU1, Redemption price:118,75%, Redemption date:30.10.2021
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Finanzwerte (III) 19-24, ISIN: AT0000A2AYW0, Redemption price:100%, Redemption date: 01.11.2021
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe NÖ Jubiläum 19-24, ISIN: AT0000A2AKW9, Redemption price:100%, Redemption date:31.10.2021
Erste Group IndexGarant Europa 2021/10, ISIN: AT0000A18W13, Redemption price: 114,683598%, Redemption date: 30.10.2021, Payment date: 1.11.2021
Erste Group EURO STOXX 50® Express USD 2017-2021, ISIN: AT0000A1YH64, Redemption price: 116.60%, Redemption date: 2.11.2021
6,00% ERSTE Protect Pharma 20-21, ISIN: AT0000A2JYR1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10.2021
8,60% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Microsoft Corp.20-21, ISIN: AT0000A2KRA9, Redemption price:100%, Redemption date:2.11.2021
18,80% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf The Trade Desk Inc. 20-21, ISIN: AT0000A2KR91, Redemption price:100%, Redemption date:2.11.2021
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Finanzwerte (II) 19-24, ISIN: AT0000A2AQS4, Redemption price: 100%,Redemption date: 25.10.2021
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International 2017-2021 (II), ISIN: AT0000A1YC28, Redemption price: 100%, Redemption date: 19.10.2021
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Finanzwerte 19-24, ISIN: AT0000A2APY4, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.10.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Banken Österreich 19-24, ISIN: AT0000A2AEC4, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.10.2021, Payment date: 18.10.2021
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International 2017-2021, ISIN: AT0000A1XLF6, Redemption price: 100% ,Redemption date: 6.10.2021
10,50% ERSTE Aktienanleihe auf AT&S 20-21, ISIN: AT0000A2J496, Redemption price: 100% , Redemption date: 30.9.2021, Strike: 16,02 EUR, Closing price AT&S: 32,70 EUR
9,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf AT&S 20-21, ISIN: AT0000A2J4A5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2021, Strike: 16,02 EUR, Closing price AT&S: 32,70 EUR
7,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf AT&S 20-21, ISIN: AT0000A2J4B3, Redemption price: 100% , Redemption date: 30.9.2021, Strike: 16,02 EUR, Closing price AT&S: 32,70 EUR
ERSTE Protect Express Airbag Euro Chip EUR 20-24, ISIN: AT0000A2J504, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.10.2021
Erste Group Finvex Ethik Performance Garant 2014-2021; ISIN: AT0000A19LF, Redemption price: 119,965848%, Redemption date: 30.9.2021
10,25% ERSTE Protect Umwelt 20-21, ISIN: AT0000A2J4H0, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Baustoffe 19-24, ISIN: AT0000A29N03, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Österreich 19-24, ISIN: AT0000A29TB2, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Porsche Automobil Holding SE 19-24, ISIN: AT0000A29T98, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Microsoft Corp 20-25, ISIN: AT0000A2J4C1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 20-24, ISIN: AT0000A2J488, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf ING Groep N.V. 19-23, ISIN: AT0000A29MZ6, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2021
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe VII 2017-2022, ISIN: AT0000A1XFY9, Redemption price: 116%, Redemption date: 29.9.2021
10,00% ERSTE Aktienanleihe auf Immofinanz AG 20-21, ISIN: AT0000A2HT60, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.9.2021, Strike: 13,70 EUR, Closing price Immofinanz AG: 21,56 EUR
9,70% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Immofinanz AG 20-21, ISIN: AT0000A2HT52, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.9.2021, Strike: 13,70 EUR, Closing price Immofinanz AG: 21,56 EUR
7,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Immofinanz AG 20-21, ISIN: AT0000A2HT45, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.9.2021, Strike: 13,70 EUR, Closing price Immofinanz AG: 21,56 EUR
ERSTE Memory Express Anleihe auf Adidas AG 20-25, ISIN: AT0000A2HT11, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.9.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf OMV AG 20-24, ISIN: AT0000A2HT29, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.9.2021
6,00% ERSTE Protect Luxus 20-21, ISIN: AT0000A2HSW7, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.9.2021
ERSTE Airbag Memory Express+ auf Erste Group Bank AG 19-24, ISIN: AT0000A293Y3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Pharma 19-24, ISIN: AT0000A292P3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 19-23, ISIN: AT0000A292W9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2021
EUR 500,000,000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes, ISIN: XS1425367494, Optional Redemption Price: 100 %, Optional Redemption Date: 15.10.2021
Erste Group StoxxGlobal Protect Floor Bond 2016-2021, ISIN: AT0000A1LM47, Redemption price: 97,882089461897 % , Redemption date: 16.8.2021
9,75% ERSTE Aktienanleihe auf Andritz AG 20-21, ISIN: AT0000A2HL50, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.8.2021, Strike: 28,48 EUR, Closing price Andritz AG: 47,98 EUR
8,50% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Andritz AG 20-21, ISIN: AT0000A2HL43, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.8.2021, Strike: 28,48 EUR, Closing price Andritz AG: 47,98 EUR
6,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Andritz AG 20-21, ISIN: AT0000A2HL35, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.8.2021, Strike: 28,48 EUR, Closing price Andritz AG: 47,98 EUR
ERSTE Memory Express Anleihe auf Tesla Inc 20-25, ISIN: AT0000A2HKV6, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.8.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 20-24, ISIN: AT0000A2HKT0, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.8.2021
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Halbleiter 20-24, ISIN: AT0000A2HKU8, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.8.2021
8.50% ERSTE Protect Germany 20-21, ISIN: AT0000A2HKW4, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.8.2021
ERSTE Protect Multi Kupon Express Defense USD 19-22, ISIN: AT0000A28KT5, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.8.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Andritz AG 19-24, ISIN: AT0000A28K31, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.7.2021, Payment date: 2.8.2021
ERSTE Airbag Memory Express+ auf ProSiebenSat.1 Media SE 19-24, ISIN: AT0000A28K72, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.8.2021
Erste Group Dividend Performance Garant V 2014-2021, ISIN: AT0000A18W21, Redemption price: 104,671798%, Redemption date: 31.7.2021, Payment date: 2.8.2021
ERSTE Multi Memory Express Iron & Steel 19-21, ISIN: AT0000A292L2, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.7.2021
ERSTE Multi Memory Express Oil 21-23, ISIN: AT0000A2N415, Redemption price: 100%, Redemption date: 19.7.2021
Erste Group StoxxGlobal Protect Floor Bond 2016-2021, ISIN: AT0000A1LFE6, Redemption price: 96,804537%, Redemption date: 23.7.
9,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 20-21, ISIN: AT0000A2HBP7, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.7.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Chemie (II) 19-24, ISIN: AT0000A28F12, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.7.2021
ERSTE Fix Kupon Express Bond on Continental 19-21, ISIN: AT0000A28KJ6, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.7.2021
10,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 20-21, ISIN: AT0000A2GLT0, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.6.2021
ERSTE Protect Express Airbag Retail & Home USD 20-23, ISIN: AT0000A2HBD3, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.7.2021
ERSTE Memory Express Zynga Inc 20-22; ISIN: AT0000A2MKB8; Redemption price: 100%; Redemption date: 30.6.2021
ERSTE Memory Express Qorvo Inc 20-22; ISIN: AT0000A2MKC6; Redemption price: 100%; Redemption date: 30.6.2021
ERSTE Memory Express Intuitive Surgical Inc 20-22; ISIN: AT0000A2MKA0; Redemption price: 100%; Redemption date: 30.6.2021
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Digital Payment 20-24; ISIN: AT0000A2GL77;Redemption price: 100%;Redemption date: 30.6.2021
Erste Group Dividend Performance Garant IV 2014-2021, ISIN: AT0000A185S3, Redemption price: 102,461480 %, Redemption date: 30.6.2021
11,00% ERSTE Protect Streaming II 20-21, ISIN: AT0000A2GLN3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.6.2021
Erste Group Memory Express Anleihe auf Andritz AG 2018-2023, Redemption: ISIN: AT0000A21HN9, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.6.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 19-24; Redemption: ISIN: AT0000A28DE2; Redemption price: 100%; Redemption date: 28.6.2021
ERSTE Airbag Memory Express+ Anleihe auf Nokia Oyj 19-24; Redemption: ISIN: AT0000A28DL7; Redemption price: 100%; Redemption date: 28.6.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Sport 19-24; Redemption: ISIN: AT0000A28DM5; Redemption price: 100%; Redemption date: 28.6.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Voestalpine AG (II) 19-23; ISIN: AT0000A28DJ1; Redemption price: 100%; Redemption date: 28.6.2021
PDCP PROFIT 21, ISIN: AT0000A219U6, Redemption price: 97%, Redemption date: 28.6.2021
Erste Group Memory Express Note on Daimler 2017-2022, ISIN: AT0000A1VP00, Redemption price: 100%, Redemption date: 16.6.2021
8,75% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf OMV AG 20-21, ISIN: AT0000A2GG66, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.6.2021, Payment date: 7.6.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Covestro AG (III) 20-24, ISIN: AT0000A2GGH5, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.6.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Versicherungen (III) 20-25, Redemption: ISIN: AT0000A2GGG7, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.6.2021
Erste Group StoxxGlobal Protect Floor Bond 2016-2021, ISIN: AT0000A1L536, Redemption price: 104,322646%, Redemption date: 9.6.2021
Erste Protect Express Airbag European Oil EUR 20-23, ISIN: AT0000A2GGK9, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.6.2021, Payment date: 4.6.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Royal Dutch Shell Plc 20-24, ISIN: AT0000A2GG74, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.6.2021
ERSTE Airbag Memory Express+ Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 19-24, Redemption: ISIN: AT0000A283P2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2021
10.25% ERSTE Protect Home Office 20-21, ISIN: AT0000A2GFK1, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.6.2021
Erste Group Memory Express Anleihe auf Volkswagen AG 2018-2023, ISIN: AT0000A217R6, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2021
Erste Group Stoxx Global ESG Leaders Index Note (2018-2021), ISIN: AT0000A20F28, Redemption price: 97%, Redemption date: 25.5.2021
Erste Protect Express Airbag Home Office USD 20-23, Redemption: ISIN: AT0000A2EM94, Redemption price: 100 % , Redemption date: 12.5.2021
Best of Trend III 2009-2021, ISIN: AT000B002795, Redemption price: 100,165049%, Redemption date: 2.6.2021
PDCP EURO STOXX BANKS EXPRESS, ISIN: AT0000A272L4, Redemption price: 113,20%, Redemption date: 2.5.2021, Payment date: 3.5.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Versicherungen (II) 20-25, ISIN: AT0000A2EM11, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.4.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Covestro AG (II) 20-24, ISIN: AT0000A2ELZ2, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.4.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Covestro AG (II) 20-24, ISIN: AT0000A2ELZ2, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.4.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Covestro AG (II) 20-24, ISIN: AT0000A2ELZ2, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.4.2021
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe IV 2018-2023, ISIN: AT0000A20CL6, Redemption price: 112,30%, Redemption date: 30.4.2021
9.25% ERSTE Protect Healthcare 20-21, ISIN: AT0000A2EM52, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.4.2021
Erste Group Dividend Performance Garant III, ISIN: AT0000A174X7, Redemption price: 105,709514%, Redemption date: 29.4.2021
10,50% ERSTE Protect Multi Österreich 19-21, ISIN: AT0000A27653, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 41 shares Raiffeisen Bank International AG (AT0000606306) plus 16,3734 EUR cash amount, Redemption date: 29.4.2021
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe IV 2017-2021, ISIN: AT0000A1V006, Redemption price: 117,40%, Redemption date: 28.4.2021
Erste Group StoxxGlobal Protect Floor Bond 2016-2021, ISIN: AT0000A1KM06, Redemption price: 103,56%, Redemption date: 27.4.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Fashion 19-24, Redemption: ISIN: AT0000A278N7, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.4.2021, Payment date: 19.4.2021
ERSTE Airbag Memory Express+ Anleihe auf Daimler AG 19-24, Redemption: ISIN: AT0000A278J5, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.4.2021, Payment date: 19.4.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Fashion 19-24, Redemption: ISIN: AT0000A278N7, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.4.2021, Payment date: 19.4.2021
Erste Group Stoxx Global ESG Leaders Index Note (2018-2021), ISIN: AT0000A208Q7, Redemption price: 97%, Redemption date: 23.4.2021
ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Öl 20-24, ISIN: AT0000A2EFW1, Redemption price: 100%, Redemption date: 16.4.2021
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50 ® (V), ISIN: AT0000A1UEW2, Redemption price: 100%, Redemption date: 13.4.2021
Erste Group EURO STOXX 50® Express HUF 2017-2021, ISIN: AT0000A1U6K5, Redemption price: 120%, Redemption date: 7.4.2021
9,00% ERSTE Aktienanleihe auf BAWAG Group AG 20-21, ISIN: AT0000A2D7R8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.3.2021, Strike: 24,66 EUR, Closing price BAWAG Group AG: 44,32 EUR
6,50% ERSTE Protect Aktienanleihe auf BAWAG Group AG 20-21, ISIN: AT0000A2D7S6, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.3.2021, Strike: 24,66 EUR, Closing price BAWAG Group AG: 44,32 EUR
4,50% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf BAWAG Group AG 20-21, ISIN: AT0000A2D7T4, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.3.2021, Strike: 24,66 EUR, Closing price BAWAG Group AG: 44,32 EUR
Erste Protect Express US Banks USD 20-23, ISIN: AT0000A2D9E2, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.4.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Covestro AG 20-24, ISIN: AT0000A2D7U2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.3.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Versicherungen 20-25, Redemption: ISIN: AT0000A2D7X6, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.3.2021
Erste Group Express Note ABB LTD 2017-2022, ISIN: AT0000A1V1H1, Redemption price: 118%,Redemption date: 31.3.2021
7.25% ERSTE Protect Streaming 20-21, ISIN: AT0000A2D7W8, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.3.2021
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe III 2017-2021, ISIN: AT0000A1TYV4, Redemption price: 118%, Redemption date: 30.3.2021
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe III 2018-2023, ISIN: AT0000A205F6, Redemption price: 112,75%, Redemption date: 29.3.2021
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Infineon Technologies AG 2018-2022, ISIN: AT0000A205G4, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.3.2021
9,00 % ERSTE Protect Indexanleihe auf EURO STOXX 50® 20-21, ISIN: AT0000A2EGX7, Redemption price: 100%, Redemption date: 25.3.2021
Erste Group S Garantie-Concept 166,5 V, ISIN: AT000B002381, Redemption price: 166,50%, Redemption date: 1.4.2021
ERSTE Express Note on Air France KLM SA 19-21, ISIN: AT0000A272D1, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 94 shares Air France-KLM SA (FR0000031122) plus 1,8569 EUR cash amount, Redemption date: 21.3.2021, Payment date: 22.3.2021
Erste Group Europa Dividend Performance Garant II, ISIN: AT0000A15PU9, Redemption price: 106,600245%, Redemption date: 22.3.2021
Erste Group StoxxGlobal Select Dividend Protect Floor Bond 2016-2021, ISIN: AT0000A1JWS5, Redemption price: 104,421876%.,Redemption date: 22.3.2021
7,50% ERSTE Protect Österreich 20-21, ISIN: AT0000A2CWP4, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.3.2021, Payment date: 8.3.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Total S.A. 20-25, ISIN: AT0000A2CYD6, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.3.2021
7,50% ERSTE Aktienanleihe auf OMV AG 20-21, ISIN: AT0000A2CMX9, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2021, Payment date: 1.3.2021, Strike: 38,44 EUR, Closing price OMV AG: 41,46 EUR
5,50% ERSTE Protect Aktienanleihe auf OMV AG 20-21, ISIN: AT0000A2CMY7, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2021, Payment date: 1.3.2021, Strike: 38,44 EUR, Closing price OMV AG: 41,46 EUR
4,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf OMV AG 20-21, ISIN: AT0000A2CMZ4, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2021, Payment date: 1.3.2021, Strike: 38,44 EUR, Closing price OMV AG: 41,46 EUR
Erste Protect Multi Kupon Express Airbag Germany EUR 19-22, ISIN: AT0000A29675, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.3.2021
Erste Protect Express 5G Innovators EUR 20-23, ISIN: AT0000A2CPS2, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.3.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Chemie 19-24, ISIN: AT0000A26A84, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2021, Payment date: 1.3.2021
ERSTE Multi Memory Express Anleihe Luxus 20-25, ISIN: AT0000A2CN38, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2021, Payment date: 1.3.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Andritz AG 20-25, ISIN: AT0000A2CN20, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2021, Payment date: 1.3.2021
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Covestro AG 19-23, ISIN: AT0000A269T3, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2021, Payment date: 1.3.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf BASF SE 19-24, Redemption: ISIN: AT0000A269G0, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2021, Payment date: 1.3.2021
Erste Group Express Note on Daimler AG 2019-2024, ISIN: AT0000A26AF9, Redemption price: 114,52%, Redemption date: 14.2.2021, Payment date: 15.2.2021
Erste Group Fix Kupon Express Anleihe auf Voestalpine AG 2019-2023, ISIN: AT0000A25QK7, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.2.2021
8,75% ERSTE Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 20-21, ISIN: AT0000A2CA58, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 28 shares Oesterreichische Post AG (AT0000APOST4) plus 3,19 EUR cash amount, Redemption date: 30.1.2021, Payment date: 1.2.2021, Strike: 35,60 EUR, Closing price Oesterreichische Post AG: 35,50 EUR
6,25% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 20-21, ISIN: AT0000A2CA66, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 28 shares Oesterreichische Post AG (AT0000APOST4) plus 3,19 EUR cash amount, Redemption date: 30.1.2021, Payment date: 1.2.2021, Strike: 35,60 EUR, Closing price Oesterreichische Post AG: 35,50 EUR
4,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 20-21, ISIN: AT0000A2CA74, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.1.2021, Payment date: 1.2.2021, Strike: 35,60 EUR, Closing price Oesterreichische Post AG: 35,50 EUR
ERSTE Protect Multi Express Streaming USD 20-23, Redemption: ISIN: AT0000A2CE13, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.2.2021
ERSTE Memory Express Anleihe auf Daimler AG 20-25, Redemption: ISIN: AT0000A2CA90, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.1.2021, Payment date: 1.2.2021
Erste Group StoxxGlobal Select Dividend Protect Floor Bond 2015-2021, ISIN: AT0000A1HF18, Redemption price: 104,034638%, Redemption date: 18.1.2021
Erste Bank New Europe Garantie Bond 2006-2021, ISIN: AT000B000013, Redemption price: 121,126667%, Redemption date: 23.1.2021, Payment date: 25.1.2021
2020
Erste Group S Garantie-Concept 166,5 IV, ISIN: AT000B002142, Redemption price: 166,5%, Redemption date: 2.1.2021, Payment date: 4.1.2021
ERSTE Memory Express Intuitive Surgical 20-22, ISIN: AT0000A2H9B4, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.12.2020, Payment date: 14.12.2020
ERSTE Memory Express Bond on AMD 20-22, ISIN: AT0000A2HB52, Redemption price: 100% , Redemption date: 16.12.2020, Payment date: 16.12.2020
ERSTE Memory Express Bond on Starbucks 20-22, ISIN: AT0000A2H9C2, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.12.2020, Payment date: 14.12.2020
ERSTE Multi Fix Coupon Express Airbag US Airlines, ISIN: AT0000A2HAF0, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.12.2020, Payment date: 14.12.2020
ERSTE Protect Multi Express Fintech USD 19-22, ISIN: AT0000A2B634, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.12.2020, Payment date: 14.12.2020
ERSTE Multi Fix Coupon Express Airlines 20-22, ISIN: AT0000A2GUG8, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.12.2020, Payment date: 7.12.2020
ERSTE Fix Kupon Express Bond on Deutsche Lufthansa AG 20-22, ISIN: AT0000A2GU50, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.12.2020, Payment date: 7.12.2020
ERSTE Protect Multi Kupon Express Chemistry EUR 19-22, ISIN: AT0000A285M4, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.12.2020
6,00% ERSTE Protect Multi US-Technologie 19-20, ISIN: AT0000A2B477, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.11.2020, Payment date: 30.11.2020
6,00% Erste Group Protect Multi Schweiz 2018-2020, ISIN: AT0000A24650, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2020
ERSTE Airbag Memory Express+ Anleihe auf Covestro AG (II) 19-24, ISIN: AT0000A2B618, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.11.2020, Payment date: 30.11.2020
10,50% ERSTE Aktienanleihe auf Voestalpine AG 19-20, ISIN: AT0000A2B428, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.11.2020, Strike: 23,72 EUR, Closing price Voestalpine AG: 26,22 EUR
9,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 19-20, ISIN: AT0000A2B436, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.11.2020, Strike: 23,72 EUR, Closing price Voestalpine AG: 26,22 EUR
7,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Voestalpine AG 19-20, ISIN: AT0000A2B444, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.11.2020, Strike: 23,72 EUR, Closing price Voestalpine AG: 26,22 EUR
Bond Garant 2008, ISIN: AT000B002175, Redemption price: 160%, Redemption date: 30.11.2020
Erste Group STOXX® Global Select Dividend 100 Performance Garant VI, ISIN: AT000B120068, Redemption price: 107%, Redemption date: 11.11.2020
8,50% ERSTE Aktienanleihe auf OMV AG 19-20, ISIN: AT0000A2ANH4, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 19shares OMV AG (AT0000743059) plus 2,20EUR cash amount, Redemption date: 31.10.2020, Payment date: 2.11.2020, Strike: 52.32 EUR, Closing price OMV AG: 19,42 EUR
6,25% ERSTE Protect Aktienanleihe auf OMV AG 19-20, ISIN: AT0000A2ANJ0:, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR:19 shares OMV AG (AT0000743059) plus 2,20EUR cash amount, Redemption date: 31.10.2020, Payment date: 2.11.2020, Strike: 52.32 EUR, Closing price OMV AG: 19,42EUR
4,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf OMV AG 19-20, ISIN: AT0000A2ANK8, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 19 shares OMV AG (AT0000743059) plus 2,20 EUR cash amount, Redemption date: 31.10.2020, Payment date: 2.11.2020, Strike: 52.32 EUR, Closing price OMV AG: 19,42 EUR
9,25% ERSTE Protect Multi Windenergie 19-20, ISIN: AT0000A2ANX1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2020, Payment date: 2.11.2020
ERSTE Airbag Memory Express+ Anleihe auf Covestro AG 19-24, ISIN: AT0000A2ANP7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2020, Payment date: 2.11.2020
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Zalando SE 19-23, ISIN: AT0000A2ANR3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2020, Payment date: 2.11.2020
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Voestalpine AG (IV) 19-23, ISIN: AT0000A2APV0, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.10.2020
9,50% ERSTE Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 19-20, ISIN: AT0000A29MV5, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 32 shares Erste Group Bank AG (AT0000652011) plus 16,89 EUR cash amount, Redemption date: 29.9.2020, Strike: 30,34 EUR, Closing price Erste Group Bank AG: 17,60 EUR
8,10% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 19-20, ISIN: AT0000A29MW3, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 32 shares Erste Group Bank AG (AT0000652011) plus 16,89 EUR cash amount, Redemption date: 29.9.2020, Strike: 30,34 EUR, Closing price Erste Group Bank AG: 17,60 EUR
5,60% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 19-20, ISIN: AT0000A29MX1, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 32 shares Erste Group Bank AG (AT0000652011) plus 16,89 EUR cash amount, Redemption date: 29.9.2020, Strike: 30,34 EUR, Closing price Erste Group Bank AG: 17,60 EUR
ERSTE Protect Multi Express Airbag IT Outsource USD 19-22, ISIN: AT0000A29TD8, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.10.2020
6,20% ERSTE Protect Multi 5G- Technologie 19-20, ISIN: AT0000A29MY9, Redemption price: 73,630920%, Redemption date: 30.9.2020
6,00% ERSTE Protect Multi Deutschland (II) 19-20, ISIN: AT0000A2A1N3 , Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 3 shares Adidas AG (DE000A1EWWW0) plus 144,040196 EUR cash amount, Redemption date: 30.9.2020
ERSTE Fix Kupon Express Anleihe auf Voestalpine AG (III) 19-23, ISIN: AT0000A2A6M4, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2020
Erste Group S Garantie-Concept 166,5 III, ISIN: AT000B001813, Redemption price: 166,50%, Redemption date: 1.10.2020
Erste Group Express Anleihe auf Caterpillar Inc 2018-2023, ISIN: AT0000A22NM7, Redemption price: 109,40%, Redemption date: 14.9.2020
8,50% ERSTE Aktienanleihe auf Volkswagen AG 19-20, ISIN: AT0000A29428, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 6 shares Volkswagen AG (DE0007664039) plus 118,35 EUR cash amount, Redemption date: 30.8.2020, Strike: 146,10 EUR, Closing price Volkswagen AG:140,12 EUR
6,75% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Volkswagen AG 19-20, ISIN: AT0000A29436, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 6 shares Volkswagen AG (DE0007664039) plus 118,35 EUR cash amount, Redemption date: 30.8.2020, Strike: 146,10 EUR, Closing price Volkswagen AG:140,12 EUR
4,75% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Volkswagen AG 19-20, ISIN: AT0000A29444, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2020, Strike: 146,10 EUR, Closing price Volkswagen AG:140,12 EUR
6% ERSTE Protect Multi Deutschland 19-20, ISIN: AT0000A29485
Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2020, Payment date: 31.8.2020
Erste Group EURO STOXX 50® Index Note EUR 2017-2020, ISIN: AT0000A1X481
Redemption price: 97,8856%, Redemption date: 31.8.2020, Payment date: 31.8.2020
ERSTE Memory Express Anleihe auf LVMH 19-24, ISIN: AT0000A292V1
Redemption price: 100%, Redemption date: 30.08.2020, Payment date: 31.8.2020
Erste Group Macy´s, Inc. Express Bond 2018-2020, ISIN: AT0000A22ME6
Redemption in shares: per face value 1.000 USD: 25 shares Macy’s (US55616P1049) plus 4,191913 USD cash amount, Redemption date: 6.8.2020
8,70% ERSTE Aktienanleihe auf Lenzing AG 19-20, ISIN: AT0000A28JN0, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 10 shares Lenzing AG (AT0000644505) plus 34,0748779 EUR cash amount, Redemption date: 31.7.2020, Strike: 92,15 EUR, Closing price Lenzing AG: 40 EUR
7,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Lenzing AG 19-20, ISIN: AT0000A28JP5, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 10 shares Lenzing AG (AT0000644505) plus 34,0748779 EUR cash amount, Redemption date: 31.7.2020, Strike: 92,15 EUR, Closing price Lenzing AG: 40 EUR
4,40% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Lenzing AG 19-20, ISIN: AT0000A28JQ3, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 10 shares Lenzing AG (AT0000644505) plus 34,0748779 EUR cash amount, Redemption date: 31.7.2020, Strike: 92,15 EUR, Closing price Lenzing AG: 40 EUR
7,75% ERSTE Protect Multi US-Technologie 19-20, ISIN: AT0000A28K49, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.7.2020
Erste Group EURO STOXX 50® Memory Express Bond 2015-2020, ISIN: AT0000A1FQP1, Redemption price: 100%, Redemption date: 22.7.2020
9,00% ERSTE Aktienanleihe auf BMW AG 19-20, ISIN: AT0000A28D97, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 15 shares BMW AG (DE0005190003) plus 20,74 EUR cash amount, Redemption date: 28.6.2020, Payment date: 29.6.2020, Strike: 65,09 EUR, Closing price BMW AG: 57,08 EUR
7,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf BMW AG 19-20, ISIN: AT0000A28DB8, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 15 shares BMW AG (DE0005190003) plus 20,74 EUR cash amount, Redemption date: 28.6.2020, Payment date: 29.6.2020, Strike: 65,09 EUR, Closing price BMW AG: 57,08 EUR
5,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 19-20, ISIN: AT0000A28DC6, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.6.2020, Payment date: 29.6.2020, Strike: 65,09 EUR, Closing price BMW AG: 57,08 EUR
Erste Group EURO STOXX 50® Index Note 2017-2020, ISIN: AT0000A1W4P7, Redemption price: 95,030723%, Redemption date: 30.6.2020
0,50% ERSTE Protect Multi Streaming 19-20, ISIN: AT0000A28DA0, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.6.2020, Payment date: 29.6.2020
Erste Group Deutsche Bank AG Express Note 2018-2020, ISIN: AT0000A21XF2, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.6.2020
Erste Bank S Garantie-Concept 166,5 Bond II 2008-2020, ISIN: AT000B001458, Redemption price: 166,50%, Redemption date: 1.7.2020
Erste Group Memory Express auf Deutsche Post AG 2018-2023, Redemption: ISIN: AT0000A219S0, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2020, Payment date: 22.6.2020
ERSTE Multi Memory Express Anleihe US-Technologie 19-24, Redemption ISIN: AT0000A28768 Redemption price: 100%, Redemption date: 14.6.2020, Payment date: 15.6.2020
9,50% ERSTE Aktienanleihe auf Infineon, Technologies AG 19-20, ISIN: AT0000A283U2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2020,Payment date: 1.6.2020, Strike: 16,084 EUR, Closing price Infineon, Technologies AG: 19,35 EUR
8,25% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Infineon Technologies AG 19-20, ISIN: AT0000A283V0, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2020, Payment date: 1.6.2020, Strike: 16,084 EUR, Closing price Infineon Technologies AG: 19,35 EUR
6,25% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Infineon Technologies AG 19-20, ISIN: AT0000A283W8, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2020, Payment date: 1.6.2020, Strike: 16,084 EUR, Closing price Infineon Technologies AG: 19,35 EUR
7,50% ERSTE Protect Multi Video Gaming 19-20, ISIN: AT0000A283K3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2020, Payment date. 1.6.2020
ERSTE Memory Express Uber Technology, Redemption: ISIN: AT0000A2BL23, Redemption price: 100%, Redemption date: 22.5.2020
Erste Group RBI Express Note 2018-2020, ISIN: AT0000A219D2, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 34 shares Raiffeisen Bank International AG (AT0000606306) plus 7,2172 EUR cash amount, Redemption date: 11.5.2020
8,00% ERSTE Aktienanleihe auf Andritz AG 19-20, ISIN: AT0000A27DN5, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 23 shares Andritz AG (AT0000730007) plus 9,48 EUR cash amount, Redemption date: 29.4.2020, Strike: 42,90 EUR, Closing price Andritz AG: 30,58 EUR
6,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Andritz AG 19-20, ISIN: AT0000A27DP0, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 23 shares Andritz AG (AT0000730007) plus 9,48 EUR cash amount, Redemption date: 29.4.2020, Strike: 42,90 EUR, Closing price Andritz AG: 30,58 EUR
4,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Andritz AG 19-20, ISIN: AT0000A27DQ8, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 23 shares Andritz AG (AT0000730007) plus 9,48 EUR cash amount, Redemption date: 29.4.2020, Strike: 42,90 EUR,Closing price Andritz AG: 30,58 EUR
ERSTE Protect Multi Kupon Express Airbag Future Health 19 – 22, Redemption: ISIN: AT0000A27FK6, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.5.2020, Payment date: 4.5.2020
3,50% Nachhaltigkeits-Index Protect Anleihe, ISIN: AT0000A1KTZ4, Redemption price: 70,139563%, Redemption date: 29.4.2020
6,20% ERSTE Protect Multi US Pharma 19-20, ISIN: AT0000A27FJ8,Redemption price: 100%, Redemption date: 29.4.2020
ISIN: AT0000A1DKC7, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 42 shares Axa SA (FR0000120628) plus 10,0159 EUR cash amount, Redemption date: 22.4.2020
Erste Group CZK Range Accrual Bond II due 2020, ISIN: AT0000A1DP51, Redemption price: 100,459519%, Redemption date: 20.4.2020
10,25% ERSTE Protect Multi Österreich 19-20 (II), ISIN: AT0000A272J8, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 42 shares Raiffeisen Bank International AG (AT0000606306) plus 3,8009 EUR cash amount, Redemption date: 17.4.2020
4,41 % Erste Group kündbarer Hypotheken Pfandbrief 2010-2030 DIP 932, ISIN: AT0000B008248, Redemption Price: 100 %, Redemption Date: 21.04.2020
13.50% ERSTE Protect Multi Semiconductors 19-20, ISIN: AT0000A27LM0, Redemption price: 100%, Redemption date: 10.4.2020, Payment date: 14.4.2020
USD 500,000,000 Subordinated Fixed Rate Resettable Notes due 26 May 2025 DIP1367, ISIN: XS1143333109, Optional Redemption Price: 100 %, Optional Redemption Date: 26 May 2020
8,30% ERSTE Aktienanleihe auf Oesterreichische Post AG 19-20, ISIN: AT0000A26PB6, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 26 shares Oesterreichische Post AG (AT0000APOST4) plus 15,70 EUR cash amount, Redemption date: 27.3.2020, Strike: 37,70 EUR, Closing price Oesterreichische Post AG: 29,90 EUR
5,90% ERSTE Protect Aktienanleihe auf Oesterreichische Post AG 19-20, ISIN: AT0000A26PC4, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 26 shares Oesterreichische Post AG (AT0000APOST4) plus 15,70 EUR cash amount, Redemption date: 27.3.2020, Strike: 37,70 EUR, Closing price Oesterreichische Post AG: 29,90 EUR
4,00% ERSTE Protect Pro Aktienanleihe auf Oesterreichische Post AG 19-20, ISIN: AT0000A26PD2, Redemption in shares: per face value 1.000 EUR: 26 shares Oesterreichische Post AG (AT0000APOST4) plus 15,70 EUR cash amount, Redemption date: 27.3.2020, Strike: 37,70 EUR, Closing price Oesterreichische Post AG: 29,90 EUR
5,50% ERSTE Protect Multi Health Care 19-20, ISIN: AT0000A26PV4, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.3.2020, Payment date: 30.3.2020
Erste Bank S Garantie-Concept 164,5 Bond 2008-2020, ISIN: AT000B001334, Redemption price: 164,5%, Redemption date: 1.4.2020
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2020, ISIN:AT0000A1D5J0, Redemption price: 100,672867%, Redemption date: 1.4.2020
8,00 % ERSTE Protect Multi Oberösterreich 19-20, ISIN: AT0000A26EV8, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 36 shares Voestalpine AG (AT0000937503) plus 2,6494 EUR cash amount, Redemption date: 15.3.2020, Payment date: 16.3.2020
10,00% ERSTE Protect Aktienanleihe auf ams AG 19-20, ISIN: AT0000A26BT8, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.3.2020, Strike: 28,94 EUR, Closing price ams AG: 30,27 EUR
7,50% Aktienanleihe auf SAP SE 19-20, ISIN: AT0000A269A3, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2020, Strike: 94,20 EUR, Closing price SAP SE: 118,76 EUR
5,50% Protect Aktienanleihe auf SAP SE 19-20, ISIN: AT0000A269B1, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2020, Strike: 94,20 EUR, Closing price SAP SE: 118,76 EUR
4,00% Protect Pro Aktienanleihe auf SAP SE 19-20, ISIN: AT0000A269C9, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2020, Strike: 94,20 EUR, Closing price SAP SE: 118,76 EUR
7,25% ERSTE Protect Multi Österreich 19-20, ISIN: AT0000A269H8, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2020
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe II 2018-2023, ISIN: AT0000A1ZYE7, Redemption price: 108,50%, Redemption date: 28.2.2020
4,50% Erste Group EURO STOXX 50 Protect-Anleihe, ISIN: AT0000A1JW15, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.2.2020
Erste Bank Euro Garantie 2008 Bond, ISIN: AT000B001342, Redemption price: 159%, Redemption date: 3.3.2020
Erste Group Memory Express auf RWE AG 2018-2024, ISIN: AT0000A23UK4, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.2.2020
Erste Group Express Note on Tesla Inc. 2019-2021, ISIN: AT0000A26937, Redemption price: 122,50%, Redemption date: 5.2.2020
9,00 % Aktienanleihe auf OMV AG 2019 – 2020, ISIN: AT0000A25HZ4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020, Strike: 43,40 EUR, Closing price OMV AG: 46,27 EUR
7,25 % Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2019 – 2020, ISIN: AT0000A25J11, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020, Strike: 43,40 EUR,Closing price OMV AG: 46,27 EUR
5,25 % Protect Pro Aktienanleihe auf OMV AG 2019 – 2020, ISIN: AT0000A25J29, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020, Strike: 43,40 EUR, Closing price OMV AG: 46,27 EUR
5.85% Erste Group Protect Multi Oil 2019-2020, ISIN: AT0000A26846, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.2.2020
Erste Group Multi Memory Express Anleihe Luxus 2019-2024, Redemption: ISIN: AT0000A25NH0, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020
Erste Group Memory Express Anleihe auf Allianz SE 2019-2024, Redemption: ISIN: AT0000A25JB1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020
Erste Group Europa Dividend Performance Garant I, ISIN: AT0000A14JA7, Redemption price: 124,712595%,Redemption date: 31.1.2020
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Fresenius SE & Co. KGaA 2019-2023, ISIN: AT0000A25J37, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020
Erste Group STOXX® Europe 600 Basic Resources Express Anleihe 2019-2024, ISIN: AT0000A25JA3, Redemption price: 106,85%, Redemption date: 31.1.2020
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe 2018-2023, ISIN: AT0000A1Z7N2, Redemption price: 108%, Redemption date: 31.1.2020
7,25% Erste Group Protect Multi Bayern 2019-2020, ISIN: AT0000A25HV3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020
2019
4,50% Erste Group EURO STOXX 50 Protect-Anleihe, ISIN: AT0000A1JW15, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.2.2020
Erste Bank Euro Garantie 2008 Bond, ISIN: AT000B001342, Redemption price: 159%, Redemption date: 3.3.2020
Erste Group Memory Express auf RWE AG 2018-2024, ISIN: AT0000A23UK4, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.2.2020
Erste Group Express Note on Tesla Inc. 2019-2021, ISIN: AT0000A26937, Redemption price: 122,50%, Redemption date: 5.2.2020
9,00 % Aktienanleihe auf OMV AG 2019 – 2020, ISIN: AT0000A25HZ4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020, Strike: 43,40 EUR, Closing price OMV AG: 46,27 EUR
7,25 % Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2019 – 2020, ISIN: AT0000A25J11, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020, Strike: 43,40 EUR,Closing price OMV AG: 46,27 EUR
5,25 % Protect Pro Aktienanleihe auf OMV AG 2019 – 2020, ISIN: AT0000A25J29, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020, Strike: 43,40 EUR, Closing price OMV AG: 46,27 EUR
5.85% Erste Group Protect Multi Oil 2019-2020, ISIN: AT0000A26846, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.2.2020
Erste Group Multi Memory Express Anleihe Luxus 2019-2024, Redemption: ISIN: AT0000A25NH0, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020
Erste Group Memory Express Anleihe auf Allianz SE 2019-2024, Redemption: ISIN: AT0000A25JB1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020
Erste Group Europa Dividend Performance Garant I, ISIN: AT0000A14JA7, Redemption price: 124,712595%,Redemption date: 31.1.2020
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Fresenius SE & Co. KGaA 2019-2023, ISIN: AT0000A25J37, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020
Erste Group STOXX® Europe 600 Basic Resources Express Anleihe 2019-2024, ISIN: AT0000A25JA3, Redemption price: 106,85%, Redemption date: 31.1.2020
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe 2018-2023, ISIN: AT0000A1Z7N2, Redemption price: 108%, Redemption date: 31.1.2020
7,25% Erste Group Protect Multi Bayern 2019-2020, ISIN: AT0000A25HV3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2020
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe X 2017-2022, ISIN: AT0000A1Z395, Redemption price: 108,50%, Redemption date: 29.12.2019, Payment date: 30.12.2019
9,70% Aktienanleihe auf Verbund AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A25400, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2019, Strike: 38,14 EUR, Closing price Verbund AG: 46,70 EUR
8,50% Protect Aktienanleihe auf Verbund AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A25418, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2019, Strike: 38,14 EUR, Closing price Verbund AG: 46,70 EUR
6,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Verbund AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A25426, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2019, Strike: 38,14 EUR, Closing price Verbund AG: 46,70 EUR
7,50% Erste Group Protect Multi Online Handel 2018-2019 (II), ISIN: AT0000A253W1, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2019, Payment date: 23.12.2019
Erste Group STOXX® Europe 600 Basic Resources Express Anleihe II 2018-2023, ISIN: AT0000A25491, Redemption price: 106,85%, Redemption date: 21.12.2019, Payment date: 23.12.2019
ERSTE Memory Express Note on Deutsche Bank AG 19-21, Redemption: ISIN: AT0000A28J00, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2019, Payment date: 23.12.2019
Erste Group Multi Memory Express Anleihe Luxus 2018-2023, Redemption: ISIN: AT0000A25640, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2019, Payment date: 23.12.2019
Erste Group Memory Express Anleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2018-2023 (III), Redemption: ISIN: AT0000A25632, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2019, Payment date: 23.12.2019
Erste Group Memory Express Anleihe auf Allianz SE II 2018-2023, Redemption: ISIN: AT0000A25434, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2019, Payment date: 23.12.2019
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Daimler AG 2018-2022, ISIN: AT0000A253Z4, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2019, Payment date: 23.12.2019
Erste Group Memory Express Note on Euro Stoxx 50® (2018-2023), Redemption: ISIN: AT0000A250W7, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2019
Erste Group STOXX® Global Select Dividend 100 Performance Garant VII, ISIN: AT000B120118, Redemption price: 134,393667%, Redemption date: 20.12.2019
Erste Group EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index Performance Garant I, ISIN: AT000B120324, Redemption price: 121,755091%, Redemption date: 17.12.2019
ERSTE Memory Express Note on Tesla Inc. 19-21, Redemption: ISIN: AT0000A28DZ7; Redemption price: 100%, Redemption date: 11.12.2019
Erste Group Fix Kupon Express Anleihe auf S&P 500 (USD) 2018-2023, ISIN: AT0000A25673, Redemption price: 100%, Redemption date: 7.12..2019, Payment date: 9.12.2019
ERSTE Express Note on Amazon 19-21, ISIN: AT0000A28DQ6, Redemption price: 103,15%, Redemption date: 7.12..2019, Payment date: 9.12.2019
ERSTE Express Note on Capri Holdings 19-21, ISIN: AT0000A28DR4, Redemption price: 106,30%, Redemption date: 7.12..2019, Payment date: 9.12.2019
8,90% Aktienanleihe auf Wienerberger AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A23V17, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.11.2019, Strike: 19,80 EUR, Closing price Wienerberger AG: 25,28 EUR
7,20% Protect Aktienanleihe auf Wienerberger AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A23V25, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.11.2019, Strike: 19,80 EUR, Closing price Wienerberger AG: 25,28 EUR
4,85% Protect Pro Aktienanleihe auf Wienerberger AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A23V09, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.11.2019, Strike: 19,80 EUR, Closing price Wienerberger AG: 25,28 EUR
6.90% Erste Group Protect Multi EU Tech EUR 2018-2019, ISIN: AT0000A24619, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.12.2019
7,00% Erste Group Protect Multi Österreich 2018-2019 (II), ISIN: AT0000A23V33, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2019, Payment date: 2.12.20199
Erste Group Memory Express Anleihe auf OMV AG II 2017-2022, ISIN: AT0000A1YWS4, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11..2019, Payment date: 2.12.2019
Erste Group Memory Express Anleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2018-2023 (II), ISIN: AT0000A23UZ2, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11..2019, Payment date: 2.12.2019
Erste Group Multi Memory Express Anleihe Automobile 2018-2023, ISIN: AT0000A24999, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11..2019, Payment date: 2.12.2019
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe IX 2017-2022, ISIN: AT0000A1YVX6, Redemption price: 108%, Redemption date: 30.11.2019, Payment date: 2.12.2019
Erste Group STOXX® Europe 600 Basic Resources Express Anleihe 2018-2023, ISIN: AT0000A23YV3, Redemption price: 106,85%, Redemption date: 30.11.2019, Payment date: 2.12.2019
Erste Group STOXX® Global Select Dividend 100 Performance Garant V, ISIN: AT000B119946, Redemption price: 129,898580%, Redemption date: 20.11.2019
8,75% Aktienanleihe auf Daimler AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A23PS7, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10..2019, Strike: 52,12 EUR, losing price Daimler AG: 53,55 EUR
6,75% Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A23PT5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10..2019, Strike: 52,12 EUR, Closing price Daimler AG: 53,55 EUR
5,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Daimler AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A23LU2, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10..2019, Strike: 52,12 EUR
Erste Bank East-West Success Bond 07-19, ISIN: AT000B001185, Redemption price: 100,192157%, Redemption date: 2.11.2019, Payment date: 4.11.2019
Erste Bank East-West Success Bond I 07-19, ISIN: AT000B001201, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.11.2019, Payment date: 4.11.2019
6.25% Erste Group Protect Multi US-Technology 2018-2019, ISIN: AT0000A23QA3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10.2019
Erste Group Memory Express Anleihe auf Ferrari N.V. (II) 2017-2022, Early redemption: ISIN: AT0000A1YG57, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10.2019
Erste Group Memory Express Note on Euro iStoxx Transatlantic100 EW Decrement 2018-2023 (II), Early redemption: ISIN: AT0000A23KF5; Redemption price: 100%, Redemption date: 27.10.2019, Payment date: 28.10.2019
10,75 % Aktienanleihe auf Erste Group AG 2019, ISIN: AT0000A261P8, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.10.2019
Erste Group Express Anleihe auf Société Générale 2017-2019, ISIN: AT0000A1YQX6, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 20 shares, Société Générale (FR0000130809) plus 20,6297 EUR cash amount, Redemption date: 19.10.2019, Payment date: 21.10.2019, Strike: 48,035 EUR, Closing price Société Générale: 25,215 EUR
Erste Group Express Anleihe auf Deutsche Bank AG 2017-2019, ISIN: AT0000A1YQY4, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 69 shares Deutsche Bank AG (DE0005140008) plus 3,7071 EUR cash amount, Redemption date: 19.10.2019, Payment date: 21.10.2019, Strike: 14,38 EUR, Closing price Société Générale: 6,852 EUR
7,85% Aktienanleihe auf Erste Group AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A239G3, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 27 shares Erste Group Bank AG (AT0000652011) plus 28,99 EUR cash amount, Redemption date: 27.9.2019, Strike: 35,78 EUR, Closing price Erste Group Bank AG: 30,56 EUR
5,70% Protect Aktienanleihe auf Erste Group AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A239H1,Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 27 shares Erste Group Bank AG (AT0000652011) plus 28,99 EUR cash amount, Redemption date: 27.9.2019, Strike: 35,78 EUR, Closing price Erste Group Bank AG: 30,56 EUR
4,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A239J7, Redemption price: 100%, Redemption date: 27.9.2019
7.90% Erste Group Protect Multi Future IT USD 2018-2019, ISIN: AT0000A239U4, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.10.2019
Erste Group STOXX Global Select Dividend 100 Performance Garant 3 (DE) (2013-2019), ISIN: AT0000A11B56, Redemption price: 129,314820%, Redemption date: 30.9.2019
Erste Group STOXX® Global Select Dividend 100 Performance Garant IV, ISIN: AT000B119763, Redemption price: 129,314820%, Redemption date: 30.9.2019
4,25% Erste Group Protect Multi Index Anleihe 2016-2019, ISIN: AT0000A1NER7, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2019
5,85% Erste Group Protect Multi Österreich 2018-2019, ISIN: AT0000A230U3, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.9.2019, Payment date: 30.9.2019
ISIN: AT0000A22HB2, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2019
ISIN: AT0000A22HA4, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2019
ISIN: AT0000A22HC0, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 117 shares Uniqa Insurance Group AG (AT0000821103) plus 0,76 EUR cash amount, Redemption date: 30.8.2019, Strike: 8,54 EUR, Closing price Uniqa AG: 7,88 EUR
9,00% Erste Group Protect Multi US Oil 2018-2019, ISIN: AT0000A22H32, Redemption in shares: per face amount 1.000 USD: 22 shares APACHE Corp (US0374111054) plus 11,1861199 USD cash amount, Redemption date: 31.8.2019, Payment date: 2.9.2019
Erste Group Memory Express Anleihe auf Porsche Automobil Holding SE 2018-2023, ISIN: AT0000A22GF5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2019
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Air France-KLM SA 2018-2022, ISIN: AT0000A22GE8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2019
6,30% Erste Group Protect Multi Frankreich 2018-2019, ISIN: AT0000A22GG3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2019
Erste Group 90% Garant-Cap Anleihe auf Allianz (I), ISIN: AT0000A190S3, Redemption price: 145%, Redemption date: 27.8.2019
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2019, ISIN: AT0000A1BM72, Redemption price: 101,659769%, Redemption date: 12.8.2019
Erste Group Express Note on Airbus S.A. 2019-2021, ISIN: AT0000A26887, Redemption price: 102,75%, Redemption date: 5.8.2019
6,50% Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2018 – 2019
ISIN: AT0000A21SM8, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 22 shares Voestalpine AG (AT0000937503) plus 24,78 EUR cash amount, Redemption date: 29.7.2019, Strike: 43,49 EUR, Closing price Voestalpine AG: 24,93 EUR
8,30% Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2018 – 2019
ISIN: AT0000A21SP, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 22 shares, Voestalpine AG (AT0000937503) plus 24,78 EUR cash amount, Redemption date: 29.7.2019, Strike: 43,49 EUR, Closing price Voestalpine AG: 24,93 EUR,
4,10% Protect Pro Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2018 – 2019
ISIN: AT0000A21SQ, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 22 shares, Voestalpine AG (AT0000937503) plus 24,78 EUR cash amount, Redemption date: 29.7.2019, Strike: 43,49 EUR, Closing price Voestalpine AG: 24,93 EUR
7.40% Erste Group Protect Multi US CyberSec 2018-2019, ISIN: AT0000A21XG0, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.7.2019
Erste Group Memory Express Anleihe auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2018-2023, ISIN: AT0000A21SV9, Redemption price: 100%, Redemption date: 27.7.2019, Payment date: 29.7.2019
7,15% Erste Group Protect Multi Automobilindustrie 2018-2019, ISIN: AT0000A21SL0, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.7.2019
4,20% Erste Group EURO STOXX 50® Protect Note 2015-2019, ISIN: AT0000A1FGS6, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.7.2019
6,20% Erste Group Protect Multi Cloud 2018-2019; ISIN: AT0000A225J6; Redemption price: 100%; Redemption date: 6.7.2019; Payment date: 8.7.2019
8,65% Aktienanleihe auf Lenzing AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A21KL7, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 9 shares Lenzing AG (AT0000644505) plus 82,23 EUR cash amount, Redemption date: 28.6.2019, Strike: 101,3525 EUR, Closing price Lenzing AG: 94,90 EUR
6,90% Protect Aktienanleihe auf Lenzing AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A21KM5, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 9 shares Lenzing AG (AT0000644505) plus 82,23 EUR cash amount, Redemption date: 28.6.2019, Strike: 101,3525 EUR, Closing price Lenzing AG: 94,90 EUR
4,40% Protect Pro Aktienanleihe auf Lenzing AG 2018-2019, ISIN: AT0000A21KN3, Redemption in cash, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.6.2019, Strike: 101,3525 EUR, Closing price Lenzing AG: 94,90 EUR
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2019, ISIN: AT0000A1AN64, Redemption price: 101,692635%, Redemption date: 1.7.2019
Erste Group Volkswagen AG 90% Garant Anleihe 2014-2019, ISIN: AT0000A185W5, Redemption price: 90%, Redemption date: 30.6.2019, Payment date: 1.7.2019
6.70% Erste Group Protect Multi Sport 2018-2019, ISIN: AT0000A21HM1, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.6.2019, Payment date: 1.7.2019
6.70% Erste Group Protect Multi Sport 2018-2019 (RO), ISIN: AT0000A21LE0, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.6.2019, Payment date: 1.7.2019
15,20% Erste Group Protect Multi US-Technologie 2018-2019, ISIN: AT0000A21L60, Redemption in shares: per face amount 1.000 USD: 4 shares NVIDIA Corporation (US67066G1040) plus 36,77 USD cash amount, Redemption date: 28.6.2019
Erste Group STOXX® Global Select Dividend 100 Performance Garant III, ISIN: AT000B119557, Redemption price: 132,565568%, Redemption date: 27.6.2019
Erste Group STOXX® Global Select Dividend 100 Index Performance Garant 2 (DE), ISIN: AT0000A10HD3, Redemption price: 132,565568%, Redemption date: 27.6.2019
Erste Group Express Note Tesla Inc II (2017-2019), ISIN: AT0000A1WSJ5, Redemption price: 125%, Redemption date: 21.6.2019
Erste Group PEH Empire GARANT, ISIN: AT000B006994, Redemption price: 122,088353%, Redemption date: 15.6.2019, Payment date: 17.6.2019
10.60% Erste Group Protect Multi Germany 2018-2019, ISIN: AT0000A21PF8, Redemption price: 61,473517%, Redemption date: 18.6.2019
11.70% Erste Group Protect Multi Streaming II 2018-2019, ISIN: AT0000A21L94, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.6.2019
8,35% Aktienanleihe auf OMV AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A216N7, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 20 Stück Aktien AT0000743059 plus 13,91 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.5.2019, Strike: 49,20 EUR, Schlusskurs OMV: 42,76 EUR
6,40% Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A217S4, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 20 Stück Aktien AT0000743059 plus 13,91 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.5.2019, Strike: 49,20 EUR, Schlusskurs OMV: 42,76 EUR
4,50% Protect Pro Aktienanleihe auf OMV AG 2018-2019, ISIN: AT0000A217T2, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.5.2019, Strike: 49,20 EUR, Schlusskurs OMV: 42,76 EUR
5,75% Aktienanleihe auf S-IMMO AG 2018 - 2019, ISIN: AT0000A218V6, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.5.2019, Strike: 16,90 EUR, Schlusskurs S-IMMO AG: 20,15 EUR
Erste Group EURO STOXX 50® Garant Index-Anleihe, ISIN: AT000B119532, Redemption price: 121,461273%, Redemption date: 3.6.2019
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Airbus SE 2018-2022, ISIN: AT0000A216L1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2019
15,25% Erste Group Protect Multi Streaming 2018-2019, ISIN: AT0000A216H9, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2019
10,30% Erste Group Protect Multi Streaming Dienstleister 2018-2019, ISIN: AT0000A217V8, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2019
7.30% Erste Group Protect Multi Simple Travel 2018-2019, ISIN: AT0000A21862, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2019
Erste Group STOXX® Global Select Dividend 100 Index Performance Garant (2013-2019), ISIN: AT0000A10AH9, Redemption price: 123,778043%, Redemption date: 31.5.2019
Best of Trend II 2007-2019, ISIN: AT000B000872, Redemption price: 117%, Redemption date: 31.5.2019
Erste Group Express Note Tesla Inc 2017-2019, ISIN: AT0000A1W9T8, Redemption price: 125%, Redemption date: 31.5.2019
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe, ISIN: AT0000A1EF29, Redemption price: 118,40%, Redemption date: 29.5.2019
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2019, ISIN: AT0000A19PV9, Redemption price: 101,755164%, Redemption date: 14.5.2019
PDCP EURO STOXX 50 EXPRESS 3, ISIN: AT0000A1VG43, Redemption price: 104,80%, Redemption date: 10.5.2019
Reverse Convertible CEZ 05/2019, ISIN: AT0000A20FC8, Redemption in Cash, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.5.2019, Strike: 542,00 CZK, Closing price CEZ AS: 536,50 CZK
8,75% Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A20CJ0, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 5 Stück Aktien DE0007664039 plus 127,62 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.4.2019, Strike: 171,84 EUR, Schlusskurs Volkswagen: 155,76 EUR
7,25% Protect Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A20CN2,Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 5 Stück Aktien DE0007664039 plus 127,62 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.4.2019, Strike: 171,84 EUR, Schlusskurs Volkswagen: 155,76 EUR
5,25% Protect Pro Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2018-2019, ISIN: AT0000A20CK8,Tilgung in Cash,Tilgungskurs: 100%,Tilgungsdatum: 30.4.2019, Strike: 171,84 EUR, Schlusskurs Volkswagen: 155,76 EUR
6,20% Erste Group Protect Multi Germany EUR 2018-2019, ISIN: AT0000A20DK6, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 4 shares DE0005439004 plus 78,84 EUR cash amount, Redemption date: 2.5.2019
Erste Group EURO STOXX 50® Garant 90% Anleihe 2014-2019, ISIN: AT0000A17571, Redemption price: 110,676787%, Redemption date: 29.4.2019,
9,30% Erste Group Protect Multi Schweiz 2018-2019, ISIN: AT0000A20E11, Redemption in shares: per face amount 1.000 CHF: 2 shares CH0012255151 plus 37,70 CHF cash amount, Redemption date: 30.4.2019
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe VIII, ISIN: AT0000A1DTW6, Redemption price: 118,40%, Redemption date: 30.4.2019
8,70% Erste Group Protect Multi Tourismus 2018-2019, ISIN: AT0000A20CQ5, Redemption price: 53,029735%, Redemption date: 30.4.2019
Erste Group STOXX® Global Select Dividend 100 Index Performance Garant, ISIN: AT000B007885, Redemption price: 125,337945%, Redemption date: 30.4.2019
Erste Group Memory Express Note on Euro iStoxx Transatlantic 100 EW Decrement 2018-2023, ISIN: AT0000A20B14, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.4.2019
PDCP STOXX UTILITIES EXPRESS, ISIN: AT0000A20AZ0, Redemption price: 104%, Redemption date: 19.4.2019, Payment date: 23.4.2019
Erste Group Währungsbasket II 2013-2019, ISIN: AT0000A0ZJW2, Redemption price: 100%, Redemption date: 10.4.2019
8,25% Aktienanleihe auf BMW AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A205B5, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 11 Stück Aktien DE0005190003 plus 23,49 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.03.2019, Strike: 88,15 EUR, Schlusskurs BMW: 68,23 EUR
6,25% Protect Aktienanleihe auf BMW AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A205C3, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 11 Stück Aktien DE0005190003 plus 23,49 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.03.2019, Strike: 88,15 EUR, Schlusskurs BMW: 68,23 EUR
4,25% Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 2018-2019, ISIN: AT0000A205D1, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 11 Stück Aktien DE0005190003 plus 23,49 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.03.2019, Strike: 88,15 EUR, Schlusskurs BMW: 68,23 EUR
3,10% Erste Group EURO STOXX 50® Protect Index Anleihe 2017-2019, ISIN: AT0000A1TYH3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.3.2019, Payment date: 1.4.2019
7,60% Erste Group Protect Multi US Pharma 2018-2019, ISIN: AT0000A205M2, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.3.2019
7.20% Erste Group Protect Multi Tech Giants USD 2018-2019, ISIN: AT0000A205N0, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.3.2019
17,20% Erste Group Protect Multi E-Mobilität 2018-2019, ISIN: AT0000A208A1, Redemption price: 56,554455%, Redemption date: 23.3.2019, Payment date: 25.3.2019
10.35% Erste Group Protect Multi E-Commerce 2018-2019, ISIN: AT0000A20C13, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.3.2019
Erste Group Express Note on Air France KLM SA 2018-2020, ISIN: AT0000A20AW7, Redemption price: 110%, Redemption date: 14.3.2019
Erste Group Währungsbasket 2013-2019, ISIN: AT0000A0Z7V6, Redemption price: 100%, Redemption date: 6.3.2019
6,50% Aktienanleihe auf sIMMO AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A202M9, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.2.2019, Strike: 14,64 EUR, Schlusskurs sIMMO AG: 16,88 EUR
8,50% Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A1ZYQ1, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 107 Stück Aktien AT0000821103 plus 4,63 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 27.2.2019, Strike: 9,30 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,785 EUR
6,00% Protect Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2018 - 2019, ISIN: AT0000A1ZYN8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 27.2.2019, Strike: 9,30 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,785 EUR
4,25% Protect Pro Aktienanleihe auf Uniqa Insurance AG 2018- 2019, ISIN: AT0000A1ZYP3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 27.2.2019, Strike: 9,30 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,785 EUR
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2019, ISIN: AT0000A190T1, Redemption price: 100,446965%, Redemption date: 28.2.2019
Erste Group Memory Express Anleihe auf Allianz SE 2018-2023, ISIN: AT0000A1ZYD9, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2019
7,25% Erste Group Protect Multi Online Handel 2018-2019, ISIN: AT0000A1ZYB3, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2019
8,15% Erste Group Protect Multi Finanzwerte 2018-2019, ISIN: AT0000A1ZYH0, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2019
5.60% Erste Group Protect Multi Insurances 2018-2019, ISIN: AT0000A203J3, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.2.2019
14.40% Erste Group Protect Multi Semiconductors EUR 2018-2019, ISIN: AT0000A20476, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.2.2019, Payment date: 25.2.2019
Erste Group 4% EURO STOXX 50 Protect Index Anleihe I (2015-2019), ISIN: AT0000A1CFP1, Redemption price: 100%, Redemption date: 25.2.2019
Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect Index Anleihe III (2014-2019), ISIN: AT0000A190R5, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.2.2019
Best of Best II 2006-2019, ISIN: AT000B000641, Redemption price: 115%, Redemption date: 15.2.2019
8,50% Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2018 - 2019, ISIN: AT0000A1Z7Q5, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 24 Stück Aktien AT0000652011 plus 19,89 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.1.2019, Strike: 40,55 EUR, Schlusskurs Erste: 30,10 EUR
6,50% Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A1Z7R3, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 24 Stück Aktien AT0000652011 plus 19,89 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.1.2019, Strike: 40,55 EUR, Schlusskurs Erste: 30,10 EUR
4,50% Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2018 – 2019, ISIN: AT0000A1Z7S1, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 24 Stück Aktien AT0000652011 plus 19,89 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.1.2019, Strike: 40,55 EUR, Schlusskurs Erste: 30,10 EUR
Erste Group Memory Express Anleihe auf Adidas AG 2018-2023, ISIN: AT0000A1Z8L4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2019
7,50% Erste Group Protect Multi EUR Automobile 2018-2019, ISIN: AT0000A1Z8H2, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2019
5,40% Erste Group Protect Multi Fashion 2018-2019, ISIN: AT0000A1Z7D3, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.1.2019
4,00% Erste Group EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe 2014-2019, ISIN: AT0000A18A19, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.1.2019
Erste Group Express Note on Tesla Inc. 2018-2020, ISIN: AT0000A1Z924, Redemption price: 112,20%, Redemption date: 16.1.2019
2018
Erste Group Memory Express Anleihe auf Adidas AG 2017-2022, ISIN: AT0000A1Z346, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.12.2018, Payment date: 31.12.2018
8,25% Erste Group Protect Multi Online Handel 2017-2018, ISIN: AT0000A1Z3A8, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.12.2018, Payment date: 31.12.2018
Erste Group 4,00% ATX Protect-Anleihe 2014-2018, ISIN: AT0000A1B0D6, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.12.2018, Payment date: 31.12.2018
4,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Siemens AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1Z353, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 22.12.2018, Zahlungsdatum: 24.12.2018, Strike: 117,65 EUR, Schlusskurs Siemens: 99,51 EUR
6,00% Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1Z361, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 22.12.2018, Zahlungsdatum: 24.12.2018, Strike: 117,65 EUR, Schlusskurs Siemens: 99,51 EUR
8,00% Aktienanleihe auf Siemens AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1Z379, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 8 Stück Aktien DE0007236101 plus 49,73 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 22.12.2018, Zahlungsdatum: 24.12.2018, Strike: 117,65 EUR, Schlusskurs Siemens: 99,51 EUR
Erste Group Express Note auf Airbus SE 2017-2022, ISIN: AT0000A1Z7B7, Redemption price: 107,30%, Redemption date: 22.12.2018Payment date: 24.12.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1H2D6, Redemption price: 100,071103%, Redemption date: 19.12.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1H096, Redemption price: 100,090328%, Redemption date: 12.12.2018
8.80% Erste Group Potect Multi US Automotive 2017-2018, ISIN: AT0000A1YYX0, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.12.2018
9,00% Aktienanleihe auf BMW AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1YSQ6, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 11 Stück Aktien DE0005190003 plus 59,15 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.11.2018, Strike: 84,73 EUR, Schlusskurs BMW: 73,74 EUR
7,00% Protect Aktienanleihe auf BMW AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1YSR4, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.11.2018, Strike: 84,73 EUR, Schlusskurs BMW: 73,74 EUR
5,00% Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1YSS2, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.11.2018, Strike: 84,73 EUR, Schlusskurs BMW: 73,74 EUR
Erste Group Garant Safety Plus 2008-2018, ISIN: AT000B001938; Redemption price: 151%; Redemption date: 1.12.2018; Payment date 3.12.2018
5,75% Erste Group Protect Multi Versicherungen 2017-2018, ISIN: AT0000A1YWL9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2018
Erste Group SKK Guarantee Concept due 2018, ISIN: AT000B002274, Redemption price: 150%, Redemption date: 1.12.2018, Payment date 3.12.2018
Erste Bank “s-Garantie Alternative Investment 1” Bond 2006-2018, ISIN: AT000B000468, Redemption price: 116,62985%, Redemption date: 1.12.2018, Payment date 3.12.2018
Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect Index Anleihe VI (2014-2018), ISIN: AT0000A1A5G9, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.11.2018
Erste Group CZK Guarantee Concept 152, ISIN: AT000B002043, Redemption price: 152%, Redemption date: 30.11.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1GM36, Redemption price: 105,569736%, Redemption date: 16.11.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1GGA2, Redemption price: 100,185962%, Redemption date: 12.11.2018
8,10% Aktienanleihe auf OMV AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1YDJ, Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 19 Stück Aktien AT0000743059 plus 19,12 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.10.2018, Strike: 51,50 EUR, Schlusskurs OMV: 45,79 EUR
6,20% Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1YDG9, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.10.2018, Strike: 51,50 EUR, Schlusskurs OMV: 45,79 EUR
4,30% Protect Pro Aktienanleihe auf OMV AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1YDH7, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.10.2018, Strike: 51,50 EUR, Schlusskurs OMV: 45,79 EUR
Best of Trend 2006-2018, ISIN: AT000B000542, Redemption price: 117%, Redemption date: 2.11.2018
6,00 % Erste Group Protect Multi Schweiz 2016-2018, ISIN: AT0000A1PBM9, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.11.2018
Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect-Anleihe II 2014-2018, ISIN: AT0000A19TN8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10.2018
6,70% Erste Group Protect Multi Österreich 2017-2018, ISIN: AT0000A1YBN9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.10.2018
5,00% Erste Group Protect Multi Austria (II) 2017-2018, ISIN: AT0000A1YT86, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2018
Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect Index Anleihe V (2014-2018), ISIN: AT0000A19RS1, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.10.2018
8,25% Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1XG09, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR: 39 Stück Aktien AT0000908504 plus 9,732 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 28.9.2018, Strike: 25,39 EUR, Schlusskurs VIG: 25,24 EUR
6,50% Protect Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2017- 2018, ISIN: AT0000A1XG17, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.9.2018, Strike: 25,39 EUR, Schlusskurs VIG: 25,24 EUR
4,50% Protect Pro Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1XG25, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.9.2018, Strike: 25,39 EUR, Schlusskurs VIG: 25,24 EUR
Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1FWK0, Redemption price: 108,912944%, Redemption date: 5.10.2018
8.60% Erste Group Protect Multi Home (2017-2018), ISIN: AT0000A1XGY7, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.10.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1FWV7, Redemption price: 100,252963%, Redemption date: 2.10.2018
Erste Group Memory Express Anleihe auf Ferrari N.V. 2017-2022, Redemption: ISIN: AT0000A1XG33, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.9.2018, Payment date: 1.10.2018
6,30% Erste Group Protect Multi Bauindustrie 2017-2018, ISIN: AT0000A1XHY5, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.9.2018, Payment date: 1.10.2018
Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect Index Anleihe IV, ISIN: AT0000A19EA7, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.10.2018
8,55% Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1Y935, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 25.9.2018, Strike: 36,50 EUR, Schlusskurs Erste Group: 36,67 EUR
Erste Group SKK Guarantee Concept due 2018, ISIN: AT000B001920, Redemption price: 150%, Redemption date: 1.10.2018
Erste Group Memory Express Note on Stoxx Europe Oil & Gas Price Index 2017-2022, Redemption: ISIN: AT0000A1X8Y9, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.9.2018
4,70% Erste Group Protect Multi Beer 2017-2018, ISIN: AT0000A1XGZ4, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.9.2018
ISIN: AT0000A1X952, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 28 Stück Aktien AT0000652011, plus EUR 4,55 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.8.2017, Strike: 35,55 EUR, Schlusskurs Erste Group: 35,17 EUR
ISIN: AT0000A1X960, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.8.2018, Strike: 35,55 EUR, Schlusskurs Erste Group: 35,17 EUR
ISIN: AT0000A1X978, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.8.2018, Strike: 35,55 EUR, Schlusskurs Erste Group: 35,17 EUR
8,10% Erste Group Protect Multi EUR Verteidigung II (2017-2018), ISIN: AT0000A1XBT8, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 70 shares Leonardo SpA (IT0003856405) plus 9,18EUR cash amount, Redemption date: 31.8.2018
10,80% Erste Group Protect Multi Future IT 2017-2018, ISIN: AT0000A1XBQ4, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.8.2018
6.75% Erste Group Protect Multi Goldmines 2017-2018, ISIN: AT0000A1X986, Redemption price: 57,407407%, Redemption date: 30.8.2018
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe VI 2017-2022, ISIN: AT0000A1X945, Redemption price: 104,30%, Redemption date: 30.8.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1FQ41, Redemption price: 100,311076%, Redemption date: 28.8.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1FHV8, Redemption price: 97,797630%, Redemption date: 17.8.2018
5,80% Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1X1E6, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.7.2018, Strike: 59,85 EUR, Schlusskurs Daimler: 59,29 EUR
4,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Daimler AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1X1F3, Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.7.2018, Strike: 59,85 EUR, Schlusskurs Daimler: 59,29 EUR
8,30% Aktienanleihe auf Daimler AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1X1D8, Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 16 Stück Aktien DE0007100000, plus EUR 42 Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.7.2017, Strike: 59,85 EUR, Schlusskurs Daimler: 59,29 EUR
8,10% Erste Group Protect Multi EUR Defense 2017-2018, ISIN: AT0000A1X200, Redemption in shares: per face amount 1.000 EUR: 66 shares Leonardo SpA (IT0003856405) plus 5,3386 EUR cash amount, Redemption date: 31.7.2018
10,40% Erste Group Protect Multi Oil 2017-2018, ISIN: AT0000A1X1Z1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.7.2018
5,10% Erste Group Protect Multi EU Technologie 2017-2018, ISIN: AT0000A1X1C0, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.7.2018
Erste Group Memory Express Anleihe auf Porsche Automobil Holding SE 2017-2022, ISIN: AT0000A1X184, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.7.2018
Erste Group EURO STOXX 50® Express Anleihe V 2017-2022, ISIN: AT0000A1X168, Redemption price: 104,40%, Redemption date: 31.7.2018
Erste Group EURO STOXX 50® 80% Garant Anleihe 2014-2018, ISIN: AT0000A18WZ8, Redemption price: 109,910294%, Redemption date: 31.7.2018
5,20% Erste Group Protect Multi Pharma 2017-2018, ISIN: AT0000A1X8T9, Redemption price: 64,0042118%, Redemption date: 27.7.2018
Erste Group Dividend Performance Note 2014-2018, ISIN: AT0000A188Z2, Redemption price: 103,383941%, Redemption date: 23.7.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1EP19, Redemption price: 100,440975% , Redemption date: 10.7.2018
Erste Group Maxi Zins 2012, Redemption: ISIN: AT0000A0VAK5, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.7.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond XI due 2018, ISIN: AT0000A182P6, Redemption price: 100,930536%, Redemption date: 4.7.2018
12,00% Erste Group Protect Multi Banks 2017-2018, ISIN: AT0000A1X1X6, Redemption in shares: per face amount EUR 1.000: 64 shares Deutsche Bank AG DE0005140008 plus 3,7959 EUR cash amount, Redemption date: 3.7.2018
10,85% Erste Group Protect Multi Pharma 2017-2018, ISIN: AT0000A1X1Y4, Redemption price: 69,89592%, Redemption date: 3.7.2018
9,25% Aktienanleihe auf voestalpine AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1W8Q6, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000937503, plus 23,78 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 28.6.2018, Strike: 40,67 EUR, Schlusskurs voestalpine AG: 40,44 EUR
7,50% Protect Aktienanleihe auf voestalpine AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1W8S2, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.6.2018, Strike: 40,67 EUR, Schlusskurs voestalpine AG: 40,44 EUR
5,50% Protect Pro Aktienanleihe auf voestalpine AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1W8R4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.6.2018, Strike: 40,67 EUR, Schlusskurs voestalpine AG: 40,44 EUR
8.40% Erste Group Protect Multi CyberSec 2017-2018, ISIN: AT0000A1WB54, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.6.2018, Payment date: 2.7.2018
7.70% Erste Group Protect Multi France 2017-2018, ISIN: AT0000A1WB62, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.6.2018, Payment date: 2.7.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1EK97, Redemption price: 95,767792%, Redemption date: 28.6.2018
7.70% Erste Group Protect Multi EU Banks 2017-2018, ISIN: AT0000A1W8W4, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.6.2018
Erste Group STOXX® Europe 600 Oil & Gas Express-Note II 2017-2021, ISIN: AT0000A1W8M5, Redemption price: 104,80%, Redemption date: 28.6.2018
Erste Group Express Note auf ArcelorMittal SA 2017-2019, ISIN: AT0000A1Z7A9, Redemption price: 104,50%, Redemption date: 22.6.2018
12,60% Erste Group Protect Multi Fashion 2017-2018, ISIN: AT0000A1WKB9, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2018
7.50% Erste Group Protect Multi Technology 2017-2018, ISIN: AT0000A1WK79, Redemption price: 58,654651%, Redemption date: 19.6.2018
Erste Group 3,80% EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe (2014-2018), ISIN: AT0000A17WK2, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.6.2018
Erste Group CZK Asian Call on STOXX® Europe 600 Health Care 2014-2018, ISIN: AT0000A17DX5, Redemption price: 121,263279%, Redemption date: 11.6.2018
7,75% Aktienanleihe auf OMV AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1VK88, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.5.2018, Strike: 48,07 EUR, Schlusskurs OMV: 50,28 EUR
5,45% Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1VK96, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.5.2018, Strike: 48,07 EUR, Schlusskurs OMV: 50,28 EUR
4% Protect Pro Aktienanleihe auf OMV AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1VKA3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.5.2018, Strike: 48,07 EUR, Schlusskurs OMV: 50,28 EUR
Erste Group CZK Range Accrual Bond 2015-2018, ISIN: AT0000A1E0T9, Redemption price: 100,628988%, Redemption date: 4.6.2018
7,60% Erste Group Protect Multi US Oil 2017-2018, ISIN: AT0000A1VKU1, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.5.2018
5,60% Erste Group Protect Multi Frankreich 2017-2018, ISIN: AT0000A1VKN6, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2018
Erste Group Memory Express Anleihe auf Erste Group Bank AG 2017-2022, Redemption: ISIN: AT0000A1VKL0, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2018
Erste Group STOXX® Europe 600 Oil & Gas Express-Anleihe 2017-2021, ISIN: AT0000A1VKM8, Redemption price: 105,30%, Redemption date: 30.5.2018
8.00% Erste Group Protect Multi EUR Banks 2017-2018, ISIN: AT0000A1W4E1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2018
13,90% Erste Group Protect Multi Automobile 2017-2018, ISIN: AT0000A1W525, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.5.2018
Erste Group 4,20 % EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe 2014-2018, ISIN: AT0000A17AL6, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.5.2018
Erste Group 4,20 % EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe II, ISIN: AT0000A17AM4, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.5.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2018; ISIN: AT0000A171W5; Redemption price: 102,045549 %; Redemption date: 15.5.2018
12.50% Erste Group Protect Multi Miners 2017-2018, ISIN: AT0000A1W4V5, Redemption price: 100%, Redemption date: 16.5.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2018, ISIN: AT0000A1DK15, Redemption price: 100,601641%, Redemption date: 9.5.2018
6,00% Erste Group Protect Multi US 2017-2018, ISIN: AT0000A1VGD5, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.5.2018
4,70% Protect Pro Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1V0D2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2018, Zahlungsdatum: 30.4.2018, Strike: 1,9240 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 2,1240 EUR
7,80% Protect Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1V0C4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2018, Zahlungsdatum: 30.4.2018, Strike: 1,9240 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 2,1240 EUR
9,20% Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1V0B6, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2018, Zahlungsdatum: 30.4.2018, Strike: 1,9240 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 2,1240 EUR
Erste Bank „Limited Edition – Best of Europe“ Bond II 2006-2018, ISIN: AT000B000153, Redemption price: 108,6547%, Redemption date: 2.5.2018
7,50% Erste Group Protect Multi US Web 2017-2018, ISIN: AT0000A1VFZ0, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.5.2018
5,20% Erste Group Protect Multi Österreich 2017-2018, ISIN: AT0000A1V022, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.4.2018, Payment date: 30.4.2018
Erste Group Memory Express Anleihe auf BMW AG 2017-2022, Redemption: ISIN: AT0000A1V014, Redemption price: 100%,Redemption date: 28.4.2018
8,30% Erste Group Protect Multi Communication 2017-2018, ISIN: AT0000A1UBW8, Redemption: Redemption in shares: per denomination 1.000 EUR: 25 shares DE000PSM7770 plus 9,8758 EUR cash amount, Redemption date: 20.4.2018
Erste Group Express Anleihe auf Renault SA 2017-2019, ISIN: AT0000A1YQW8, Redemption price: 103,26%, Redemption date: 19.4.2018
Erste Group Express Anleihe auf Renault SA 2017-2019, ISIN: AT0000A1YQW8, Redemption price: 103,26%, Redemption date: 19.4.2018
4.00% Erste Group Protect on EURO STOXX 50® 2014-2018, ISIN: AT0000A16R04, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.4.2018
9,00% Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1TYM3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2018, Zahlungsdatum: 3.4.2018, Strike: 21,145 EUR, Schlusskurs RBI: 30,93 EUR
7,80% Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1TYP6, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2018, Zahlungsdatum: 3.4.2018, Strike: 21,145 EUR, Schlusskurs RBI: 30,93 EUR
5,80% Protect Pro Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2017-2018, ISIN: AT0000A1TYK7, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2018, Zahlungsdatum: 3.4.2018, Strike: 21,145 EUR, Schlusskurs RBI: 30,93 EUR
Erste Group Memory Express Anleihe auf OMV AG 2017-2022, ISIN: AT0000A1TYG5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.3.2018, Payment date: 3.4.2018
6.00% Erste Group Protect Multi US Banks 2017-2018, ISIN: AT0000A1TYJ9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.3.2018, Payment date: 3.4.2018
Erste Group Öl Garant Anleihe 2013-2018 (II), ISIN: AT0000A0ZF74, Redemption price: 100%, Redemption date: 27.3.2018
6,10 % Erste Group Protect Multi US Pharma 2017-2018, ISIN: AT0000A1U1L4, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.3.2018
Erste Group Öl Garant Anleihe 2013-2018 (I), ISIN: AT0000A0ZF66, Redemption price: 100%, Redemption date: 27.3.2018
Erste Group Protect on EURO STOXX 50® 2014-2018, ISIN: AT0000A19CY1, Redemption price: 116%, Redemption date: 3.4.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2018, ISIN: AT0000A1CT90, Redemption price: 101,121240%, Redemption date: 20.3.2018
Erste Group 4% EURO STOXX 50 Protect-Anleihe (2015-2018), ISIN: AT0000A1D5K8, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.3.2018
Erste Group CZK Range Accrual Bond IX due 2018, ISIN: AT0000A15HG5, Redemption price: 102,666208%, Redemption date: 14.3.2018
4,10% Erste Group EURO STOXX 50 Protect-Anleihe, ISIN: AT0000A1KAJ8, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.3.2018, Payment date: 19.3.2018
Erste Group € 5.000.000 Hypotheken-Namenspfandbrief 2008-2028, Serie 571, ISIN: AT000B008081: Vorzeitige Kündigung per 20.03.2018, Kündigungskurs: 100%
9,50% Aktienanleihe auf BMW AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1TBE8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.2.2018, Strike: 84,52 EUR, Schlusskurs BMW: 87,75 EUR
8,00% Protect Aktienanleihe auf BMW AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1TBF5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.2.2018, Strike: 84,52 EUR, Schlusskurs BMW: 87,75 EUR
6,00% Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 2017-2018, ISIN: AT0000A1TBG3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.2.2018, Strike: 84,52 EUR, Schlusskurs BMW: 87,75 EUR
11,80 % Erste Group Protect Multi Germany 2017-2018, ISIN: AT0000A1TYW2, Redemption price: 100%, Redemption date: 2.3.2018
Erste Group Memory Express Anleihe auf Voestalpine AG 2017-2022, Redemption: ISIN: AT0000A1TB18, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2018
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50® (IV), ISIN: AT0000A1TBH1, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2018
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50® (IV), ISIN: AT0000A1TBH1, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.2.2018
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond II 2017-2021, ISIN: AT0000A1TB26, Redemption price: 105%, Redemption date: 28.2.2018
5,50 % Erste Group Protect Multi Germany 2017-2018, ISIN: AT0000A1TVT4, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.2.2018
BlackRock World Gold Performance Garant, ISIN: AT000B006614, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.2.2018, Payment date: 19.2.2018
6,25% Aktienanleihe auf S IMMO AG AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1QE83, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 2.2.2018, Strike: 10,95 EUR, Schlusskurs S IMMO AG: 15,06 EUR
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2018, ISIN: AT0000A1B1Z7, Redemption price: 101,722881%, Redemption date: 12.2.2018
Erste Bank “Limited Edition - Best of Europe” Bond 2006-2018, ISIN: AT0000302146, Redemption price: 107,89326%, Redemption date: 1.2.2018, Outstanding Volume: 18.560.000,00 EUR, Payment Amount: 20.024.989,06 EUR
10,25% Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1QC85, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2018, Strike: 7,752 EUR, Schlusskurs Uniqa: 9,86 EUR
8,00% Protect Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2017 – 2018, ISIN: AT0000A1QC93, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2018, Strike: 7,752 EUR, Schlusskurs Uniqa: 9,86 EUR
6,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2017 - 2018, ISIN: AT0000A1QCA0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2018, Strike: 7,752 EUR, Schlusskurs Uniqa: 9,86 EUR
6,00% Erste Group Protect Multi Fashion 2017-2018, ISIN: AT0000A1QCB8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.1.2018
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond I 2017-2021, ISIN: AT0000A1QCY0, Redemption price: 105%, Redemption date: 30.1.2018
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe VII, ISIN: AT0000A1BMJ2, Redemption price: 116,35%, Redemption date: 30.1.2018
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Daimler AG 2017-2022, ISIN: AT0000A1QC44, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.1.2018
Erste Group Namenspfandbrief Namenspfandbrief 2008-2028 Serie 538 vorzeitige Kündigung - AT000B008032- value date: 30.01.2018; Kündigungskurs: 100%
USD 500,000,000 6.375% Fixed Rate Callable Subordinated Notes due 2023 DIP1131, ISIN: XS0836299320, Optional Redemption Price: 100 %, Optional Redemption Date: 28 March 2018
Erste Bank Bond due 2018 linked to a Portfolio of Mutual Funds, ISIN: XS0336433148, Redemption price: 132,75599%, Redemption date: 2.1.2018
2017
7,70% Erste Group Protect Multi Technologie 2016-2017 (II), ISIN: AT0000A1PV91, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.12.2017
7.70% Erste Group Protect Multi Technology 2016-2017, ISIN: AT0000A1PUK3, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.12.2017
4,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Siemens AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1PV59, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 23.12.2017, Zahlungsdatum: 27.12.2017, Strike: 115,00 EUR, Schlusskurs Siemens: 117,65 EUR
6,00% Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1PV34, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 23.12.2017, Zahlungsdatum: 27.12.2017, Strike: 115,00 EUR, Schlusskurs Siemens: 117,65 EUR
8,00% Aktienanleihe auf Siemens AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1PV42, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 23.12.2017, Zahlungsdatum: 27.12.2017, Strike: 115,00 EUR, Schlusskurs Siemens: 117,65 EUR
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50® (III), ISIN: AT0000A1PV75, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.12.2017, Payment date: 27.12.2017
10,20% Erste Group Protect Multi Energy 2016-2017, ISIN: AT0000A1QC69, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.12.2017, Payment date: 27.12.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond X 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1PVA2, Redemption price: 105%, Redemption date: 23.12.2017, Payment date: 27.12.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2016-2021 II, Redemption: ISIN: AT0000A1PY15, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.12.2017, Payment date: 27.12.2017
14,60% Erste Group Protect Multi Banks 2016-2017, ISIN: AT0000A1QC77, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.12.2017, Payment date: 27.12.2017
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2017, ISIN: AT0000A1AJZ6, Redemption price: 102,559708%, Redemption date: 22.12.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Raiffeisen Bank International AG, ISIN: AT0000A1PNJ02016-2021, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2017
6,00 % Erste Group Protect Multi Finanzwerte Österreich 2016-2017 (II), ISIN: AT0000A1PNH4, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2017
Gold Performance Garant V, ISIN: AT000B006457, Redemption price: 100%, Redemption date: 16.12.2017, Payment date: 18.12.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond XIII, ISIN: AT0000A1HE92, Redemption price: 110,40%, Redemption date: 18.12.2017
6,60 % Erste Group Protect Multi Home 2016-2017, ISIN: AT0000A1Q444, Redemption price: 100%, Redemption date: 13.12.2017
Erste Group CZK Range Accrual Bond VIII due 2017, ISIN: AT000B120076, Redemption price: 108,041609%, Redemption date: 11.12.2017
9,00% Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1PGL0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.11.2017, Strike: 19,315 EUR, Schlusskurs VIG: 24,905 EUR
7,50% Protect Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1PGM8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.11.2017, Strike: 19,315 EUR, Schlusskurs VIG: 24,905 EUR
5,50% Protect Pro Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1PGW7, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.11.2017, Strike: 19,315 EUR, Schlusskurs VIG: 24,905 EUR
Individually Capped Asian Call; ISIN: AT000B007117, Redemption price: 113,887544%, Redemption date: 30.11.2017
8,20 % Erste Group Protect Multi E-Commerce 2016-2017, ISIN: AT0000A1PGY3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2017
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50® (II), ISIN: AT0000A1PJY7, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond IX 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1PGX5, Redemption price: 104,20%, Redemption date: 30.11.2017
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2017, ISIN: AT0000A19PR7, Redemption price: 103,877849%, Redemption date: 27.11.2017
Erste Bank Best Profile Anleihe 2007 – 2017 II, ISIN: AT000B001094, Redemption price: 112%, Redemption date: 30.11.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Lufthansa 2014-2019; Redemption: ISIN: AT0000A189W7; Redemption price: 100%, Redemption date: 23.11.2017
12,30 % Erste Group Protect Multi US Automobile 2016-2017, ISIN: AT0000A1PCJ3, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.11.2017
10.40% Erste Group Protect Multi Germany 2016-2017, ISIN: AT0000A1PCK1, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.11.2017
Erste Group Memory Express Anleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A1PCM7, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.11.2017, Payment date: 20.11.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond XII, ISIN: AT0000A1H1F3, Redemption price: 111,50%, Redemption date: 20.11.2017
6,00 % Erste Group Protect Multi Finanzwerte Österreich 2016-2017, ISIN: AT0000A1PBH9, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.11.2017, Payment date: 20.11.2017
Erste Group DAX-Barriere-Anleihe, ISIN: AT0000A0X699, Redemption price: 100%, Redemption date: 14.11.2017
17.00% Erste Group Protect Multi Automobile 2016-2017, ISIN: AT0000A1PKV1, Redemption price: 100% , Redemption date: 7.11.2017
9,15% Aktienanleihe auf BMW 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1P0C2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.10.2017, Strike: 80,17 EUR, Schlusskurs BMW: 87,22 EUR
7,75% Protect Aktienanleihe auf BMW AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1P0D0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.10.2017, Strike: 80,17 EUR, Schlusskurs BMW: 87,22 EUR
5,50% Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1P0F5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.10.2017, Strike: 80,17 EUR, Schlusskurs BMW: 87,22 EUR
6,00 % Erste Group Protect Multi Technology 2016-2017, ISIN: AT0000A1PDC6, Redemption price: 100% , Redemption date: 31.10.2017
7,00 % Erste Group Protect Multi Breweries 2016-2017, ISIN: AT0000A1P0J7, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2017
Erste Group 5% EUROSTOXX 50®Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B119896, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2017
Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50, ISIN: AT0000A1P0T6, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond VIII 2016 - 2020, ISIN: AT0000A1P0G3, Redemption price: 104,75%, Redemption date: 31.10.2017
Erste Group Memory Express Anleihe auf Immofinanz AG, ISIN: AT0000A1P0E8, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.10.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond XI, ISIN: AT0000A1GPT3, Redemption price: 111,50%, Redemption date: 28.10.2017, Payment date: 30.10.2017
Erste Group CZK Range Accrual Bond VII due 2017, ISIN: AT000B119821, Redemption price: 113,533657% , Redemption date: 16.10.2017
Gold-Anleihe 2011 – 2017, ISIN: AT000B006325, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.10.2017
10,20% Erste Group Protect Multi Automobile 2016-2017, ISIN: AT0000A1NRE7, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.10.2017
7,50% Aktienanleihe auf Andritz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1NES5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.9.2017, Strike: 48,575 EUR, Schlusskurs Andritz: 48,875 EUR
6,00% Protect Aktienanleihe auf Andritz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1NET3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.9.2017, Strike: 48,575 EUR, Schlusskurs Andritz: 48,875 EUR
4,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Andritz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1NEU1, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.9.2017, Strike: 48,575 EUR, Schlusskurs Andritz: 48,875 EUR
Memory Express Anleihe auf Erste Group Bank AG, ISIN: AT0000A1NEW7, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.9.2017, Payment date: 2.10.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond VII 2016 - 2020, ISIN: AT0000A1NEV9, Redemption price: 104,25%, Redemption date: 30.9.2017, Payment date: 2.10.2017
Erste Group Express Note Bayer AG 2017-2019, ISIN: AT0000A1UXQ4, Redemption price: 102,60%, Redemption date: 29.9.2017
Erste Group Express Note BMW AG 2017-2019, ISIN: AT0000A1UXR2, Redemption price: 103,00%, Redemption date: 29.9.2017
Gold Performance Garant IV, ISIN: AT000B006259, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.9.2017
10,50% Erste Group Protect Multi Goldminen II 2016-2017, ISIN: AT0000A1NF28, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.9.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe V, ISIN: AT0000A194H8, Redemption price: 116,50%, Redemption date: 19.9.2017
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2017, ISIN: AT0000A192F6, Redemption price: 100,236915 %, Redemption date: 15.9.2017
4,50% Erste Group Protect Multi Communication 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1NL61, Redemption price: 100%, Redemption date: 7.9.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Metro AG, Redemption: ISIN: AT0000A192N0, Redemption price: 100%, Redemption date: 3.9.2017, Payment date: 4.9.2017
Erste Group Memory Express Anleihe auf Vienna Insurance Group AG, Redemption: ISIN: AT0000A1N8B9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2017, Payment date: 30.8.2017
10,50% Erste Group Protect Multi Goldminen 2016-2017, ISIN: AT0000A1N8G8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.8.2017, Payment date: 30.8.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond VI 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1N8C7, Redemption price: 104,50%, Redemption date: 30.8.2017, Payment date: 30.8.2017
6,50% Aktienanleihe auf BUWOG AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1MMQ4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 19.8.2017, Valuta: 21.8.2017, Strike: 22,00 EUR, Schlusskurs BUWOG: 25,685 EUR
Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe, ISIN: AT0000A1FJH3, Redemption price: 110,00%, Redemption date: 20.8.2017, Payment date: 21.8.2017
Erste Bank Capital Guaranteed LLE Notes due 2017, ISIN: XS0304994337, Redemption price: 100%, Redemption date: 11.8.2017
9,5 % Aktienanleihe auf Total SA 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1LM62, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 29.7.2017, Valuta: 31.7.2017, Strike: 42,485 EUR, Schlusskurs Total SA: 43,00 EUR
8,00% Protect Aktienanleihe auf Total S.A. 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1LM54, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 29.7.2017, Valuta: 31.7.2017, Strike: 42,485 EUR, Schlusskurs Total SA: 43,00 EUR
6,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Total SA 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1LM70, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Enddatum: 29.7.2017, Valuta: 31.7.2017, Strike: 42,485 EUR, Schlusskurs Total SA: 43,00 EUR
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA II 2015-2020, Redemption: ISIN: AT0000A1FG84, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Bayer AG 2016-2021, Redemption: ISIN: AT0000A1LLE4, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017
Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond V 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1LLF1, Redemption price: 104,60%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017
8.00% Erste Group Protect Multi Österreich 2016-2017, ISIN: AT0000A1LN87, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.7.2017, Payment date: 31.7.2017
Erste Bank Bond due 2017 linked to a Portfolio of Mutual Funds, ISIN: XS0306897983, Redemption price: 127,4793702%, Redemption date: 1.8.2017
Erste Group CZK Range Accrual Bond XII due 2017, ISIN: AT0000A188Q1, Redemption price: 100,362970%, Redemption date: 24.7.2017
Erste Group Performance Garant, ISIN: AT000B006077, Redemption price: 160%, Redemption date: 14.7.2017
5,40% Erste Group Protect Multi Fashion 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1LN79, Redemption price: 100%, Redemption date: 11.7.2017
5,75% Erste Group Protect Multi Österreich 2016-2017, ISIN: AT0000A1LJJ7, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.7.2017
10,25% Aktienanleihe auf Daimler AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1LEE9, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.6.2017, Strike: 53,37 EUR, Schlusskurs Daimler: 65,08 EUR
9,00% Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1LEG4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.6.2017, Strike: 53,37 EUR, Schlusskurs Daimler: 65,08 EUR
6,75% Protect Pro Aktienanleihe auf Daimler AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1LEH2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 29.6.2017, Strike: 53,37 EUR, Schlusskurs Daimler: 65,08 EUR
9.25% Erste Group Protect Multi Sport 2016-2017, ISIN: AT0000A1LEJ8, Redemption price: 55,037313%, Redemption date: 29.6.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Österreichische Post AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1LEK6, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.6.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond IV 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1LEF6, Redemption price: 104,50%, Redemption date: 29.6.2017
Erste Group 4,00 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe II 2014-2017, ISIN: AT0000A16V24, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.6.2017
Erste Group 4,00% EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT0000A15PQ7, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2017,
Erste Group 4,00 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe 2014-2017, ISIN: AT0000A15PV7, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2017
7,00 % Erste Group Protect Multi Sport 2016-2017, ISIN: AT0000A1LF46, Redemption price: 50,591195 %, Redemption date: 9.6.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Siemens AG 2014-2019, Redemption: ISIN: AT0000A17HR8, Redemption price: 100%, Redemption date: 11.6.2017, Value date: 12.6.2017
11.10% Erste Group Protect Multi Technologies 2016-2017, ISIN: AT0000A1L9C7, Redemption price: 100%, Redemption date: 07.06.2017
6,50% Protect Pro Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1L676, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.5.2017, Strike: 30,50 EUR, Schlusskurs Voest: 41,015 EUR
8,50% Protect Aktienanleihe auf voestalpine AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1L668, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.5.2017, Strike: 30,50 EUR, Schlusskurs Voest: 41,015 EUR
10,00% Aktienanleihe auf voestalpine AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1L650, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 31.5.2017, Strike: 30,50 EUR, Schlusskurs Voest: 41,015 EUR
DAXglobal Alternative Energy Index Performance Garant, ISIN: AT000B005913, Redemption price: 111,188503 %, Redemption date: 31.5.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1L6E9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2017
Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe III 2016 - 2020, ISIN: AT0000A1L6F6, Redemption price: 104,5%, Redemption date: 30.5.2017
Erste Group 5,50% Protect Multi Pharma 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1L6J8, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.5.2017
10,00% Aktienanleihe auf Uniqa Insurance Group AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1L6B5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 25.5.2017, Strike: 6,503 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,300 EUR
Erste Group Multiple Express Note 2015-2017, ISIN: AT000B120621, Redemption price: 61,45326%, Redemption date: 29.5.2017
11.00% Erste Group Protect Multi Technologies 2016-2017, ISIN: AT0000A1L6Q3, Redemption price: 100%, Redemption date: 4.5.2017
8,10% Aktienanleihe auf Adidas AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KSX1, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2017, Strike: 114,00 EUR, Schlusskurs Adidas: 185,35 EUR
6,60% Protect Aktienanleihe auf Adidas AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KSY9, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2017, Strike: 114,00 EUR, Schlusskurs Adidas: 185,35 EUR
4,60% Protect Pro Aktienanleihe auf Adidas AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KSZ6, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 28.4.2017, Strike: 114,00 EUR, Schlusskurs Adidas: 185,35 EUR
Erste Group EURO STOXX Select Dividend 30 Index Performance Garant, ISIN: AT000B006937, Redemption price: 149,728463 %, Redemption date: 2.5.2017
Erste Group Protect Multi Öl 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KU06, Redemption price: 100 %, Redemption date: 29.4.2017
Erste Group 6,80% Protect Multi Deutschland 2016-2017, ISIN: AT0000A1KTV3, Redemption price: 100 %, Redemption date: 29.4.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Erste Group Bank AG 2016-2021, Redemption: ISIN: AT0000A1KTW1, Redemption price: 100%,Redemption date: 29.4.2017
Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe II 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1KTM2, Redemption price: 105%, Redemption date: 29.4.2017
Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond 2016 - 2021, ISIN: AT0000A1KLZ1, Redemption price: 103,80%, Redemption date: 21.4.2017
4,44 % Erste Group kündbarer Hypotheken Pfandbrief 2010-2030, DIP Serie 931, Kündigungsdatum: 21.04.2017
5,00% Protect Pro Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1KAY7, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2017, Strike: 34,600 EUR, Schlusskurs Post: 36,545 EUR
7,00% Protect Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2016 - 2017, ISIN: AT0000A1KAW1, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2017, Strike: 34,600 EUR, Schlusskurs Post: 36,545 EUR
9,20% Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KAV3, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.3.2017, Strike: 34,600 EUR, Schlusskurs Post: 36,545 EUR
Carmignac Patrimoine Performance Garant II, ISIN: AT000B005640; Redemption price: 128,854984 %; Redemption date: 31.03.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Siemens AG 2016-2021, Redemption: ISIN: AT0000A1KAS9, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.03.2017
Erste Group Protect Multi Luxury 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1KCE5, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.03.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond 2016 – 2020, ISIN: AT0000A1KB41, Redemption price: 106,10%, Redemption date: 30.03.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf den EURO STOXX 50 II (2014-2020), Redemption: ISIN: AT0000A19G38, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.03.2017
Erste Bank Best Profile Bond 2007-2017, ISIN: AT000B000591, Redemption price: 112%, Redemption date: 31.3.2017
5,10% Protect Pro Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JVX7, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 26.2.2017, Strike: 1,831 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 1,755 EUR
7,10% Protect Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JVY5, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%,Tilgungsdatum: 26.2.2017, Strike: 1,831 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 1,755 EUR
8,25% Aktienanleihe auf Immofinanz AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JVW9, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 546 Stück Aktien AT0000809058 plus EUR 0,2626 Barausgleich, Tilgungsdatum: 26.2.2017, Strike: 1,831 EUR, Schlusskurs Immofinanz: 1,755 EUR
Erste Group ATX Express-Anleihe, ISIN: AT0000A15AF2, Redemption price: 115%, Redemption date: 28.02.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf OMV AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1JVZ2, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.02.2017
10.00 % Erste Group Protect Multi US-Pharma 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1JW07, Redemption price: 100%, Redemption date: 26.02.2017
Erste Group CZK Multi Protect Pharma 2016-2017, ISIN: AT0000A1K9B0, Redemption price: 65,343915 %, Redemption date: 22.2.2017
Carmignac Patrimoine Performance Garant, ISIN: AT000B005376, Redemption price: 125,9082%, Redemption date: 14.2.2017
Öffentlicher Pfandbrief 2007-2022 DIP Serie 409, wird per 13.02.2017 gekündigt, Kündigungskurs: 155.59441%, ISIN: AT000B009188
9,50 % Aktienanleihe auf BMW AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRE9, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2017, Strike: 77,62 EUR, Schlusskurs BMW: 88,13 EUR
8,25% Protect Aktienanleihe auf BMW AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRF6, Tilgung: Tilgung in Cash , Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2017, Strike: 77,62 EUR, Schlusskurs BMW: 88,13 EUR
6,25% Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRG4, Tilgung: Tilgung in Cash , Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 30.1.2017, Strike: 77,62 EUR, Schlusskurs BMW: 88,13 EUR
4,20% Erste Group Eurostoxx 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B120332, Redemption price: 100%, Redemption date: 31.01.2017
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe XIV, ISIN: AT0000A1HUG8, Redemption price: 105,75%, Redemption date: 30.01.2017
7.00 % Erste Group Protect Multi Materials 2016 – 2017, ISIN: AT0000A1HRL4, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.01.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Voestalpine AG 2016-2021, ISIN: AT0000A1HRD1, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.01.2017
Öffentlicher Namenspfandbrief 2007-2032 DIP399, ISIN: AT000B009170, Redemption price: 100%, Redemption date: 1.2.2017
Erste Group CZK Multi Protect Luxury 2016-2017, ISIN: AT0000A1JEP9, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.1.2017
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Siemens AG (2015-2020), Redemption: ISIN: AT0000A1AP88, Redemption price: 100%, Redemption date: 9.1.2017
2016
Erste Bank Rainbow Bond 2004-2016, ISIN: AT0000298930, Redemption price: 100 %, Redemption date: 30.12.2016
6,20 % Aktienanleihe auf s IMMO AG 2015 – 2016; ISIN: AT0000A1HGG7; Tilgungskurs: 100%; Tilgungsdatum: 20.12.2016; Strike: 8,021 EUR; Schlusskurs s IMMO AG: 10,095 EUR
8,20 % Erste Group Aktienanleihe auf Siemens AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1HE27, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 19.12.2016, Strike: 90,07 EUR, Schlusskurs Siemens: 116,05 EUR
6,20 % Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1HE35, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 19.12.2016, Strike: 90,07 EUR, Schlusskurs Siemens: 116,05 EUR
4,20 % Protect Pro Aktienanleihe auf Siemens AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1HE43, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 19.12.2016, Strike: 90,07 EUR, Schlusskurs Siemens: 116,05 EUR
Erste Group 4,10% EUROSTOXX 50® Protect Index-Anleihe, Redemption ISIN: AT0000B120241, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.12.2016
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf RWE AG 2015-2020, Redemption ISIN: AT0000A1HEB3, Redemption price: 100%, Redemption date: 19.12.2016
Erste Group CZK Multi Protect Pharma 2015-2016, ISIN: AT0000A1HGN3, Redemption price: 100%, Redemption date: 9.12.2016
9.00% Erste Group Protect Multi Technology 2015-2016, ISIN: AT0000A1H5B3, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.11.2016
9,00 % Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2015 – 2016,ISIN: AT0000A1H1X6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 35 Stück Aktien AT0000652011 plus EUR 5,934 Barausgleich,Tilgungsdatum: 25.11.2016, Strike: 28,39 EUR, Schlusskurs Erste: 26,53 EUR
7,80% Protect Aktienanleihe auf Erste Group AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1H1Z1, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000 35 Stück Aktien AT0000652011 plus EUR 5,934 Barausgleich,Tilgungsdatum: 25.11.2016, Strike: 28,39 EUR, Schlusskurs Erste: 26,53 EUR
5,80% Protect Pro Aktienanleihe auf Erste Group AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1H1Y4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 25.11.2016, Strike: 28,39 EUR, Schlusskurs Erste: 26,53 EUR
10,50% Erste Group Multi Protect Technologie, 2015-2016, ISIN: AT0000A1H286, Redemption price: 100%, Redemption date: 25.11.2016
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Raiffeisen International 2015-2020, Redemption: ISIN: AT0000A1GYJ6, Redemption price: 100%, Redemption date: 23.11.2016
Redemption AT000B006390, ISIN: AT000B006390, Redemption price: 116,1839%, Redemption date: 18.11.2016
Erste Group NASDAQ 100 linked Bond due 2016, ISIN: AT000B007828, Redemption price: 151,047592%, Redemption date: 21.11.2016
9.25% Erste Group Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1GLP0, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000 34 Stück Aktien AT0000908504 plus EUR 10,855 Barausgleich, Tilgungsdatum: 28.10.2016, Strike: 28,910 EUR, Schlusskurs VIG: 18,395 EUR
7.50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1GLQ8, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 34 Stück Aktien AT0000908504, plus EUR 10,855 Barausgleich,
Tilgungsdatum: 28.10.2016, Strike: 28,910 EUR, Schlusskurs VIG: 18,395 EUR
5.50% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Vienna Insurance Group AG 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1GM28, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 34 Stück Aktien AT0000908504, plus EUR 10,855 Barausgleich,
Tilgungsdatum: 28.10.2016, Strike: 28,910 EUR, Schlusskurs VIG: 18,395 EUR
6.90% Erste Group Multi Protect Consumer 2015-2016, ISIN: AT0000A1GQQ7, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.10.2016
Erste Group “DAX Top 20” Credit Linked Note, ISIN: AT000B006176, Tilgungskurs: 124%, Tilgungsdatum: 20.10.2016
Erste Group CZK Bond due 2016, ISIN: AT000B007430, Redemption price: 104%, Redemption date: 14.11.2016
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf OMV AG 2015-2020, ISIN: AT0000A1GFR8, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.10.2016
Erste Group 5,50% Multi Protect-Anleihe, ISIN: AT0000A19PG0, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 10.10.2016
8,40% Erste Group Aktienanleihe auf Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4C5, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000 15 Stück Aktien DE0007100000 plus € 44,63 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.9.2016, Strike: 63,59 EUR, Schlusskurs Daimler: 61,5 EUR
6,60% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4E1, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000 15 Stück Aktien DE0007100000 plus € 44,63 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.9.2016, Strike: 63,59 EUR, Schlusskurs Daimler: 61,5 EUR
4,60% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4D3, Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 29.9.2016, Strike: 63,59 EUR, Schlusskurs Daimler: 61,5 EUR
7,00% Erste Group Multi Protect Breweries 2015-2016, ISIN: AT0000A1G4N2, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.9.2016
Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond, ISIN: AT0000A1G4M4, Redemption price: 105,20 %, Redemption date: 29.9.2016
7,25% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUC1, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 1.350.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016
5,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUD9, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 900.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016
3,50% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN: AT0000A1FUE7, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Nominale: 250.000 EUR, Schlusskurs: 46,45 EUR, Strike: 43,30 EUR, Tilgungsdatum: 26.8.2016
Erste Group Gold Performance Garant III, ISIN: AT000B004809, Tilgungskurs: 106,52%, Tilgungsdatum: 31.8.2016
Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 46/2006-2021, ISIN: AT000B009105, wird zur Gänze am 30.08.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%
6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016, ISIN: AT0000A1FV85, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Nominale 1.000 EUR 5 Stück Aktien Volkswagen AG DE0007664039 plus 96,90 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.8.2016, Strike: 172,20 EUR, Schlusskurs Volkswagen AG: 120,05 EUR
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Post AG 2014-2019, ISIN: AT0000A17AN2, Redemption price: 100%, Redemption date: 22.8.2016
Subordinated Perpetual CMS Floating Rate Notes DIP232, ISIN: XS0188987647, Redemption price: 100 %, Redemption date: 24.09.2016
Subordinated Perpetual Fixed Rate Notes DIP286, ISIN: XS0215532127, Redemption price: 100 %, Redemption date: 23.09.2016
Subordinated Perpetual Fixed/Floating Rate Notes DIP364, ISIN: XS0269072178, Redemption price: 100 %, Redemption date: 28.09.2016
5,50% Erste Group CZK Multi Protect 2015-2016, ISIN: AT0000A1FVD7, Redemption price: 100 %, Redemption date: 10.08.2016
8,00% Erste Group Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH75, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 25 Stück Aktien AT0000937503 plus 25,526 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR
6,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH83, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 25 Stück Aktien AT0000937503 plus 25,526 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR
4,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf VOESTALPINE AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1FH91, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 29.7.2016, Strike: 38,735 EUR, Schlusskurs Voest: 31,265 EUR
Erste Group Index linked Bond due 2016, ISIN: AT000B004726, Redemption price: 110%, Redemption date: 29.7.2016
Erste Group Edelmetall Performance Garant II 2010-2016, ISIN: AT000B004700, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.7.2016
6,75% Erste Group Aktienanleihe auf BUWOG AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1ESY2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 18.7.2016, Strike: 18,88 EUR, Schlusskurs BUWOG: 21,255 EUR
7,50% Erste Group Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPA8, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4 plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs: 27,755 EUR
4,80% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPC4, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4 plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs Post: 27,755 EUR
3,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Österreichische Post AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EPB6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 24 Stück Aktien AT0000APOST4, plus EUR 2,27 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 41,525 EUR, Schlusskurs Post: 27,755 EUR
DAX Protect Index-Anleihe II, ISIN: AT000B006036, Tilgungskurs: 118%, Tilgungsdatum: 30.6.2016
8,70% Erste Group Multi Protect Bayern 2015-2016, ISIN: AT0000A1ERR8, Tilgung: Tilgung in Aktien: pro Stückelung 1.000 EUR 10 Stück Aktien BMW AG (DE0005190003) plus 5,23 EUR Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.6.2016, Strike: 99,30 EUR, Schlusskurs BMW AG: 74,25 EUR
MSCI World Index Dynamic Guaranteed Linked Notes 2004-2016, ISIN: XS0194841572, Redemption price: 129,6384 %, Redemption date: 1.7.2016
5,5% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1EZ66, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.6.2016
Erste Group 4,50% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B119508, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.6.2016
Erste Group Edelmetall Performance Garant 2010-2016, ISIN: AT000B004544, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.6.2016
10,25% Erste Group Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2015-2016, ISIN: AT0000A1EE53, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 71 Stück Aktien AT0000606306 plus EUR 8,174 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95 EUR, Schlusskurs RBI: 11,94 EUR
9,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1EE61, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 71 Stück Aktien AT0000606306 plus EUR 8,174 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95 EUR, Schlusskurs RBI: 11,94 EUR
7,50% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1EE79, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 30.5.2016, Strike: 13,95, EUR Schlusskurs RBI: 11,94 EUR
6,65% Erste Group Multi Protect Pharma Anleihe 2015-2016, ISIN: AT0000A1E127, Tilgungskurs: 100%, Tilgungsdatum: 23.5.2016
8,25% Erste Group Multi Protect Schweiz Anleihe 2015-2016, ISIN: AT0000A1E0W3, Tilgung in Aktien: Pro Nominale 1.000 CHF: 10 Aktien Novartis AG CH0012005267 plus 21,91 CHF Barausgleich, Tilgungsdatum: 23.5.2016, Strike: 97,10 CHF, Schlusskurs Novartis AG: 73,35 CHF
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2016, ISIN: AT000B007018, Redemption price: 117,3841768%, Redemption date: 16.05.2016
4,00 % Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTV8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90
6,00 % Erste Group Protect Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTT2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90
7,75 % Erste Group Aktienanleihe auf ADIDAS AG 2015 – 2016, ISIN: AT0000A1DTU0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 2.5.2016, Strike: EUR 73,38, Schlusskurs Adidas: EUR 113,90
Erste Group BRIC Performance Garant 2010-2016, ISIN: AT000B004387, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.04.2016
Erste Bank Garantiebond II 2005-2016, ISIN: AT0000299383, Redemption price: 131,21%, Redemption date: 3.5.2016
6,70% Erste Group Aktienanleihe auf S-IMMO AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DNY5, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Strike: 8.362 EUR Schlusskurs S-IMMO AG: 8,386 EUR, Tilgungstag: 22.4.2016
6,50% Erste Group Multi Protect Deutsche Blue Chips 2015-2016, ISIN: AT0000A1DK23, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 8 Stück Aktien DE0005190003 plus EUR 64,12 Barausgleich, Tilgungsdatum: 18.04.2016, Strike: 112,90 EUR, Schlusskurs BMW: 74,79 EUR
EBG Pfandbrief Reihe 34/2006-2026, ISIN: AT000B008008, wird zur Gänze am 11.04.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%
8,00% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCN1, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,06 Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR
6,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCP6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,06 Barausgleich, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR
4,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1DCQ4, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 31.03.2016, Strike: 34,395 EUR, Schlusskurs Voest: 27,785 EUR
Erste Group 4,2% EUROSTOXX 50 Index-Anleihe I, ISIN: AT0000A0ZHH7, Redemption price: 100%, Redemption date: 04.04.2016
Erste Group Up and Out Bond, ISIN: AT0000A0ZFH1, Redemption price: 100%, Redemption date: 12.04.2016
Erste Group Gold Performance Garant II, ISIN: AT000B004189, Redemption price: 112,64EUR, Redemption date: 18.03.2016
8,50% Erste Group Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJG2, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR
7,00% Erste Group Protect Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJH0, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR
5,00% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe am Daimler AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1CJJ6, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 11 Stück Aktien DE0007100000 plus EUR 41,88 Barausgleich, Tilgungsdatum: 29.2.2016, Strike: 85,55 EUR, Schlusskurs Daimler: 60,77 EUR
6,50% Erste Group Multi-Protect Öl-Werte 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CJK4, Redemption price: 71,951641%, Redemption date: 29.2.2016
6,75% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1D5D3, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.2.2016
4,75% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BMM6, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR
6,75% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BML8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR
8,50% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2015-2016, ISIN: AT0000A1BMK0, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 01.02.2016, Strike: 22,020 EUR, Schlusskurs OMV: 23,594 EUR
Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 37/2006-2026, ISIN: AT000B009014, wird zur Gänze am 15.02.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%
Erste Group 4,50% ATX Protect Index-Anleihe; ISIN: AT000B007604; Redemption price: 100%; Redemption date: 1.2.2016
Erste Group nachrangige Step up Bankschuldverschreibungen 2006-2026, ISIN: AT000B000039, wird zur Gänze am 01.02.2016 gekündigt, Kündigungskurs: 100%
Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 36/2006-2026, ISIN: AT000B009006, wird zur Gänze am 26.01.2016 gekündigt. Kündigungskurs: 100%
7% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CB25, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.1.2016
Erste Group Prag Blue Chip Bond 2012-2016, ISIN: AT000B007588, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.1.2016
Erste Bank EBAI-Indexzertifikat 2004-2016, ISIN: AT0000298443, Redemption price: 60,82%, Redemption date: 20.1.2016
Erste Group Prag Blue Chip Bond 2012-2016, ISIN: AT000B007588, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.1.2016
7% Erste Group Multi-Protect-Bond 2015 - 2016, ISIN: AT0000A1CB25, Redemption price: 100%,Redemption date: 21.1.2016
Erste Group Gold Performance Garant, ISIN: AT000B003900, Redemption price: 100%, Redemption date: 18.01.2016
2015
4,85% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASE2, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR
6,85% Erste Group Protect Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASD4, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR
8,25% Erste Group Aktienanleihe auf WIENERBERGER 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASC6, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 22.12.2015, Strike: 10,86 EUR, Schlusskurs Wienerberger AG: 16,625 EUR
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2016, ISIN: AT000B006556, Redemption price: 113,51931%, Redemption date: 4.1.2016
Erste Group 5% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B007562, Redemption price: 100%, Redemption date: 21.12.2015
Erste Bank Garantiebond 2005-2016, ISIN: AT0000298815, Redemption price: 131,21%, Redemption date: 04.01.2016
Erste Group BUBOR linked Bond due 2015, ISIN: AT000B004585, Redemption price: 130%,Redemption date: 15.12.2015
6,20% Erste Group Aktienanleihe auf S Immo AG 2014-2015, ISIN: AT0000A1ASL7, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 15.12.2015, Strike: 6,30 EUR, Schlusskurs S Immo AG: 7,97 EUR
Erste Group Rainbow Bond due 2015, ISIN: AT000B004577, Redemption price: 100%, Redemption date: 15.12.2015
MSCI World Index Dynamic Guaranteed Linked Notes 2003-2015, ISIN: XS0176184660, Redemption price: 132,9995%, Redemption date: 30.11.2015
6,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACW8, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR
4,50% Erste Group Protect-Pro Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACU2, Tilgung: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR
8,50% Erste Group Aktienanleihe auf VOEST 2014-2015, ISIN: AT0000A1ACV0, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 29 Stück Aktien AT0000937503 plus EUR 2,4397 Barausgleich, Tilgungsdatum: 27.11.2015, Strike: 34,385 EUR, Schlusskurs VOEST: 29,59 EUR
DAX Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B005194, Redemption price: 112,90%,Redemption date: 1.12.2015
EGB Öffentlicher Pfandbrief Reihe 35/2005-2025, ISIN: AT0000201355, wird zur Gänze zum Kupontermin 02.12.2015 gekündigt. Kündigungskurs: 100%.
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe VI, ISIN: AT0000A1AE99, Redemption price:104,70%
Redemption date: 30.11.2015
Erste Group 8,80% Multi Protect-Anleihe, ISIN: AT0000A1A7G5, Redemption price:100%
Redemption date: 19.11.2015
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Lufthansa AG (2014-2019), ISIN: AT0000A1A6H5, Redemption price:100%
Redemption date: 19.11.2015
7,25% Erste Group Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014-2015,ISIN: AT0000A19TP3, Tilgung: Tilgung in Aktien pro Nominale EUR 1.000, 115 Stück Aktien AT0000821103, plus EUR 0,85 Barausgleich, Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR,Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR
5,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014 – 2015, ISIN: AT0000A19TQ1, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR
4,80% Erste Group Protect Pro Aktienanleihe auf Uniqa AG 2014 – 2015, ISIN: AT0000A19TR9, Tilgung: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 30.10.2015, Strike: 8,688 EUR, Schlusskurs Uniqa: 8,367 EUR
Erste Group 4,75 % EUROSTOXX 50 Index-Anleihe, ISIN: AT0000A0X8G7, Redemption price:100%
Redemption date: 2.11.2015
Erste Group Memory-Express-Airbag-Anleihe auf Deutsche Post AG (2014-2019), ISIN: AT0000A19UT3, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.10.2015
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2015, ISIN: AT000B006408, Redemption price: 111,6110717 %, Redemption date: 23.10.2015
Erste Group 5 % EUROSTOXX Index-Anleihe, ISIN: AT0000A0WMM4, Redemption price: 100%, Redemption date: 5.10.2015
5,00 % EG Protect-Aktienanleihe auf Post 2014-2015, ISIN: AT0000A19G20, Tilgung: Tilgung in Aktien 26 Stk pro Nominale 1000 EUR, + 11,131 EUR Barausgleich, Schlusskurs: 29,70 EUR, Tilgungsdatum: 30.09.2015, Strike: 37,915 EUR
7,50 % EG Aktienanleihe auf Post 2014-2015, ISIN: AT0000A19G12, Tilgung: Tilgung in Aktien 26 Stk pro Nominale 1000 EUR + 11,131 EUR Barausgleich, Schlusskurs: 29,70 EUR, Tilgungsdatum: 30.09.2015,Strike: 37,915 EUR
Nachrangiger Erste Bank Blue Chip-Performance Bond VI 2005-2015/18), ISIN: AT0000301262, Redemption price:100%, Redemption date: 30.09.2015
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Telekom AG (2014-2019), ISIN: AT0000A19G87, Redemption price:100%, Redemption date: 01.10.2015
Erste Group 5,35% EUROSTOXX 50 Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B007406, Redemption price:100%, Redemption date: 28.09.2015
Erste Group kündbare Festzinsanleihe 2013-2023 (AT000B119870), das oben angeführte Wertpapier wird mit Fälligkeit zum Kupontermin 27.09.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt
5,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf DAIMLER AG 2014-2015, ISIN: AT0000A192Q3, Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Tilgungsdatum: 28.8.2015
7,50% Erste Group Aktienanleihe auf DAIMLER AG 2014-2015, ISIN: AT0000A192P5, Tilgungskurs: Tilgung in Cash,Tilgungsdatum: 28.8.2015
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Deutsche Bank 2014-2019, ISIN: AT0000A18XG6, Redemption price: 100%, Redemption date: 20.8.2015
Erste Group CZK Range Accrual Bond due 2015, ISIN: AT000B006184, Redemption price: 103,1564%, Redemption date: 17.08.2015
8,00% Erste Group Reverse Convertible auf CEZ AS 2014-2015; ISIN / ISIN-Code: AT0000A192S9; Tilgungskurs: Tilgung in Aktien, Pro Nominale CZK 10.000,00, 16 Stück Aktien CZ0005112300 plus 494,66 CZK Barausgleich; Nominale: 25.460.000,00 CZK; Schlusskurs: 582,50 CZK; Redemption date: 13/08/2015
Erste Group 5,65 % EURO STOXX 50® Protect Index-Anleihe II, ISIN: AT000B007265, Redemption price: 100%, Redemption date: 17.08.2015
Subordinated Fixed/FRN 2005-2020 DIP308, ISIN: XS0226514809, wird per 10.08.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.
6,75% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG, ISIN / ISIN-Code: AT0000A18R28; Tilgungskurs: Tilgung in Cash; Nominale: 1.000.000 EUR; Ausübungspreis: 40,83 EUR; Schlusskurs: 49,25 EUR am 29.07.2015; Tilgungstag: 31.07.2015
5,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG; ISIN / ISIN-Code: AT0000A18R36; Tilgungskurs: Tilgung in Cash;Nominale: 1.000.000 EUR; Ausübungspreis: 40,83 EUR; Schlusskurs: 49,25 EUR am 29.07.2015; Tilgungstag: 31.07.2015
Erste Group ATX Express-Anleihe 2014-2018, ISIN: AT0000A18X04, Redemption price: 104,5%, Redemption date: 31.07.2015
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe IV, ISIN: AT0000A18J44, Redemption price:105%, Redemption date: 21.07.2015
6,30% Erste Group Multi Protect Anleihe 2014 -2015, ISIN: AT0000A18PX7, Redemption price:100%, Redemption date: 21.07.2015
Erste Group Währungs Garant Plus, ISIN: AT000B004627, Redemption price: 132%, Redemption date:13.7.2015
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Volkswagen AG 2014-2019, Redemption information: ISIN: AT0000A188D9, Redemption price: 100%, Redemption date: 09.07.2015
8,75% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG, ISIN: AT0000A183N9, Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 35,255 EUR, Schlusskurs: 39,78 EUR am 24.06.2015, Tilgungstag: 26.06.2015
7,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG, ISIN: AT0000A183P4, Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 35,255 EUR, Schlusskurs: 39,78 EUR am 24.06.2015, Tilgungstag: 26.06.2015
7,00% Erste Group Aktienanleihe auf BUWOG AG 2014-2015, ISIN: AT0000A183K5,Tilgungskurs: Tilgung in Cash, Ausübungspreis: 14,385 EUR, Schlusskurs: 17,835 EUR am 23.06.2015, Tilgungstag: 25.06.2015
9.50% Erste Group Reverse Convertible Note on CEZ AS 2014-2015, ISIN: AT0000A18900, Redemption in shares: Per nominal CZK 10.000, 16 shares CZ0005112300, Plus 81,88 CZK cash, Closing Price of CZ0005112300: 566 CZK, Redemption date: 24.06.2015
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond 2019, Redemption information: ISIN: AT0000A188S7, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.06.2015
Erste Bank Blue Chip-Performance Bond V 2005-2015/12, Redemption information: ISIN: AT0000300009, Redemption price: 100%, Redemption date: 30.06.2015
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA 2014-2019, Redemption information: ISIN: AT0000A17WF2, Redemption price: 100% , Redemption date:18.06.2015
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe III, ISIN: AT0000A17R37, Redemption price: 105,2%, Redemption date: 22.06.2015
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf AXA SA 2014-2019, Wertpapier wird aufgrund der Erreichung der Rückzahlungs-Barriere gemäß den Anleihebedingungen mit Valuta 18/6/2015 zur Gänze zurückgezahlt.
9,00% Erste Group Multi-Protect Anleihe 2014-2015, ISIN: AT0000A17YW3, Redemption price:100%, Redemption date:17.06.2015
Erste Group kündbarer Zero Hypotheken-Pfandbrief 2010-2030 (ISIN: AT000B008263) wird gemäß den Anleihebedingungen mit Valuta 18.06.2015 zur Gänze gekündigt. Kündigungskurs: 124,141916 %.
10,00 % EG Protect-Aktienanleihe auf RBI 2014-2015, ISIN: AT0000A17CR9, Tilgung: Tilgung in Aktien 41 Stk pro Nominale 1000 EUR, + 7,94 EUR Barausgleich, Schlusskurs: 14,34 EUR, Fälligkeit: 28.05.2015
10,75 % EG Aktienanleihe auf RBI 2014-2015, ISIN: AT0000A17CP3,Tilgung: Tilgung in Aktien 41 Stk pro Nominale 1000, EUR + 7,94 EUR Barausgleich,Schlusskurs: 14,34 EUR, Fälligkeit: 28.05.2015
Erste Group 4,50% EUROSTOXX 50 Index-Anleihe; ISIN: AT0000A0XD60, Redemption price: 100%, Redemption date: 28.05.2015
Erste Group Rainbow Bond due 2015; ISIN: AT000B007075; Redemption price:100%; Redemption date: 26.05.2015
Erste Group Range Accrual Bond due 2015; ISIN: AT000B007000; Redemption price: 132,8791%; Redemption date: 22.05.2015
Erste Group EUR/TRY Anleihe 2010–2015; ISIN: AT000B004528; Redemption price: 100%; Redemption date: 18.5.2015
Carmignac Patrimoine Performance Garant PB; ISIN: AT000B005798; Redemption price: 126,7295%; Redemption date: 18.05.2015
Erste Group Versorger Performance Garant, ISIN: AT000B004536, Redemption price: 100%, Redemption date: 14.05.2015
Erste Group Multiple Express Note 2014 - 2016, ISIN: AT000B120522, Redemption price: 140,00%, Redemption date: 05.05.2015
6,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A16WW9, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 29 Stück Aktien AT0000743059, plus EUR 23,67 Barausgleich, Schlusskurs: 30,365 EUR, Tilgungsdatum: 30.04.2015
8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG, ISIN: AT0000A16WV1, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 29 Stück Aktien AT0000743059, plus EUR 23,67 Barausgleich, Schlusskurs: 30,365 EUR, Tilgungsdatum: 30.04.2015
Erste Group Memory-Express-Anleihe auf Daimler AG 2014 - 2019, ISIN: AT0000A16X48, Redemption price: 100%, Redemption date: 06.05.2015
Erste Group Europa Performance Garant II 2010 – 2015, ISIN: AT000B004395, Redemption price: 130,754%, Redemption date: 30.04.2015
Rohstoff Performance Garant, ISIN: AT000B005806, Redemption price: 100%, Redemption date: 29.04.2015
12,00% Erste Group Multi-Protect Anleihe 2014-2015, ISIN: AT0000A16X30, Redemption price: 100%, Redemption date: 24.04.2015
Erste Group EURO STOXX 50® Express-Anleihe II, ISIN: AT0000A16367, Tilgungskurs: 104,85%, Tilgungsdatum: 17.04.2015
7,10% Erste Group Aktienanleihe auf s Immo AG, ISIN: AT0000A16QL4, Tilgung in CASH, Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 8,47 EUR, Tilgungsdatum: 07.04.2015
7,75% Erste Group Aktienanleihe auf Siemens AG 2014-2015, ISIN: AT0000A15U34, Tilgung in CASH, Tilgungskurs 100%,Schlusskurs: 99,86 EUR, Tilgungsdatum: 30.03.2015
5,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Siemens AG 2014-2015, ISIN: AT0000A15U42, Tilgung in CASH, Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 99,86 EUR, Tilgungsdatum: 30.03.2015
8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2014-2015, ISIN: AT0000A16X55, Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000, 31 Stück Aktien AT0000743059, plus € 2.77 Barausgleich (oder 0,277%), Schlusskurs: 25,39 EUR,Tilgungsdatum: 27.03.2015
Erste Bank Capital Guaranteed Lock-In - Notes 2003-2015, ISIN: XS0160788328, Tilgungskurs 140.6708%, Tilgungsdatum: 31.03.2015
Erste Group CZK Reverse Cliquet Bond due 2015, ISIN: AT000B006671, Tilgungskurs 108,73436%, Tilgungsdatum: 16.03.2015
AT000B120472 - 7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.02.2015 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (35,285 €) über dem Ausübungspreis von 33,085 €.
AT000B120407 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.02.2015 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (35,285 €) über dem Ausübungspreis von 33,085 €.
Erste Bank Maximum Africa Alpha Note 2008-2015 - ISIN: AT000B001482, Tilgungskurs 80%, Tilgungsdatum: 02.03.2015
Erste Group Europa Performance Garant 2010 – 2015, ISIN: AT000B004031,Tilgungskurs 125,8499%,Tilgungsdatum: 11.02.2015
Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe, ISIN: AT0000A15ME0, Tilgungskurs 106,5%, Tilgungsdatum: 13.02.2015
4,49 % Erste Group Mortgage Covered Bond 2010-2030, ISIN: AT000B008222, Fälligkeit zum Kupontermin 08.02.2015 zur Gänze zum Nennwert gekündigt, Gesamt ausstehendes Volumen € 1.500.000
7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Daimler AG 2014-2015, ISIN: AT0000A14K94, Tilgung in Cash: Tilgungskurs 100%, Schlusskurs: 80,29€, Tilgungsdatum: 02.02.2015
9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Daimler AG 2014-2015, ISIN: AT0000A14K86, Tilgung in Cash: Tilgungskurs 100%,Schlusskurs: 80,29€, Tilgungsdatum: 02.02.2015
EURO STOXX 50® Plus Inflation Protect Index-Anleihe, ISIN: AT000B006531, Tilgungskurs 100%, Tilgungsdatum: 27.1.2015
2014
AT000B120043 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.11.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 38 Stück Aktien AT0000652011 plus 11,44 € (oder 1,144%) Barausgleich. Schlusskurs: 21,66 €
AT000B120050 - 7,75% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Erste Group Bank AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.11.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 38 Stück Aktien AT0000652011 plus 11,44 € (oder 1,144%) Barausgleich. Schlusskurs: 21,66 €
AT0000275755 - Titan Garant Plus Notes 2002-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 02.12.2014 mit Tilgungskurs 147,30% getilgt.
AT000B006275 - Erste Group Eurostoxx50 linked Bond due 2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 14.11.2014 mit Tilgungskurs 120% getilgt.
AT000B119854 - 7,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 20.10.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.
AT000B119847 - 9,00% Erste Group Aktienanleihe auf Volkswagen AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 20.10.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 5 Stück Aktien DE007664039 plus € 98,98 (oder 9,898%) Barausgleich. Schlusskurs: 153,10€
AT000B006309 - Erste Group Twin-Win Notes linked to DAX due 2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 29.9.2014 getilgt. Der Tilgungskurs beträgt 182,38576 %.
AT000B119730 - 8,25% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 22.9.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 28 Stück Aktien AT0000743059 plus € 0,0931 (oder 0,00931%) Barausgleich. Schlusskurs: 27,695€
AT000B119748 - 6,50% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Tilgungsdatum 22.09.2014 getilgt. Tilgung in Aktien pro Nominale € 1.000: 28 Stück Aktien AT0000743059 plus € 0,0931 (oder 0,00931%) Barausgleich. Schlusskurs: 27,695€
XS0382566700 - Erste Group Basket linked Notes due 2014 der Erste Group wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 25.08.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.
AT000B007232 - Erste Group CZK Autocall Bond due 2015 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 07.08.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.
AT000B119573 - 7,75% Erste Group Protect Aktienanleihekauf BMW AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 26.06.2014 zu 100% getilgt.
AT00B119565- 8,75% Erste Group Aktienanleihe auf BMW AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 26.06.2014 zu 100% getilgt.
AT000B006028 - Erste Group EUROSTOXX 50 Express-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.06.2014 zu 100% getilgt.
AT000B000377 - Principal Protected Commodities Alpha Plus Notes 2006-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.06.2014 zu 100% getilgt.
AT000B119524 - 7,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.06.2014 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (34,18 €) über dem Ausübungspreis von 27,00 €.
AT000B119516 - 8,75% Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 13.06.2014 in Cash getilgt. Mit heutigem Schlusskurs (34,18 €) über dem Ausübungspreis von 27,00 €.
AT0000201330 - 5,18% Kündbarer Öffentlicher Pfandbrief Reihe 33/2004-2024 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 17.06.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.
AT0000136296 – 5,13 % Pfandbrief Reihe 29/2004-2024 der Erste Bank wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 17.06.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.
AT000B007083 - Erste Group 3,80% S&P 500 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.05.2014 zu 100% getilgt.
AT000B007976 - Erste Group 8,2% Multi Protect Aktien-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 02.06.2014 zu 100% getilgt.
AT000B005921 - Erste Group Index linked Bond due 2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 27.5.2014 mit Tilgungskurs 106,906857% getilgt.
AT000B005814 - Erste Group ATX Express-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 6.5.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.
AT000B007851 - 9,25% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.04.2014 in Aktien getilgt. 38 Stück Aktien, plus 21,73 € Barausgleich (oder 2,173 %). Schlusskurs: 22,36 €
AT000B007844 - 10% Erste Group Aktienanleihe auf Raiffeisen Bank International AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 30.04.2014 in Aktien getilgt. 38 Stück Aktien, plus 21,73 € Barausgleich (oder 2,173 %). Schlusskurs: 22,36 €
XS0191291011 – Erste Group callable Fixed Rate Notes 2004-2024 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 06.05.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.
AT000B006929 - Erste Group 4 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.
AT000B006952- Erste Group 5,75 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.
AT000B002886 – 5,40 % Erste Group kündbare Anleihe 2009-2019 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 27.04.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.
AT000B002878 – Erste Group Reverse Floater 2009-2029 wird gemäß den Anleihebedingungen zum Kupontermin 23.04.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.
AT000B005772 - Erste Group Range Accrual Bond due 2014 (“Erste Sávos HozamMax Kötvény 5”) wird gemäß den Anleihenbedingungen per 07.4.2014 mit Tilgungskurs 122,8976234% getilgt.
AT0000A0ZYE9 - Erste Group EURO STOXX Express-Anleihe IV wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.
AT0000A0ZYE9 - Erste Group EURO STOXX 50 Express Anleihe (2013-2017) wird gemäß den Anleihenbedingungen per 30.4.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.
AT000B007794 - 8,50% Erste Group Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihenbedingungen per 28.03.2014 in Aktien getilgt.
AT000B007802 - 7,00% Erste Group Protect Aktienanleihe auf OMV AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihenbedingungen per 28.03.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.
AT000B007778 - Erste Group ATX Express-Anleihe III wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.
AT000B006796 – Die 4,50 % Erste Group kündbare Anleihe 2012-2022 wird gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 19.03.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.
AT000B005616 - Erste Group Average Performance Bond due 2014 (Erste TOP3 Index Kötvény) wird gemäß den Anleihebedingungen per 19.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.
AT000B006655 - 5,65 % EURO STOXX 50 Protect Index-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 19.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.
AT000B007703 - Erste Group 10% Multi Protect Aktien-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 17.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.
AT000B007695 - Erste Group EURO STOXX® 50 Express-Anleihe III wird gemäß den Anleihebedingungen per 17.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.
AT000B001417 - Die Eigenkapital Plus II Erste Group hybride Tier 1 Kapital Schuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit werden gemäß den Anleihebedingungen mit Fälligkeit zum Kupontermin 03.03.2014 zur Gänze zum Nennwert gekündigt.
AT000B005483 - 6 % Erste Group Protect Gold/Silber-Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen per 03.03.2014 mit Tilgungskurs 100 % getilgt.
AT000B007687 - 7,20% Erste Group Protect Aktienanleihe auf Andritz AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.02.2014 in Aktien getilgt.
AT000B007679 - 8,50% Erste Group Aktienanleihe auf Andritz AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 28.02.2014 in Aktien getilgt.
AT000B007638 - Erste Group Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 31.01.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.
AT000B007646 - Erste Group Protect Aktienanleihe auf Voestalpine AG 2013-2014 wird gemäß den Anleihebedingungen per 31.01.2014 mit Tilgungskurs 100% getilgt.